CREATIVE CHARISMA SRL
CUI: 25801136
J40/8112/2009
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
25801136
Cod înmatriculare
J40/8112/2009
EUID
ROONRC.J40/8112/2009
Data înmatriculării
2009-07-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
17 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, Str. CĂPÂLNA, 34, 16I, 2, 4, 28, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
Str. CĂPÂLNA
Număr:
34
Bloc:
16I
Scară:
2
Etaj:
4
Apartament:
28
Cod poștal:
0
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 61.013 RON | 61.014 RON | 115.846 RON | −55.442 RON | −54.832 RON | 9.540 RON | 2.100 RON | 7.440 RON | −483.441 RON | 492.981 RON | 6.281 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 60.415 RON | 65.965 RON | 67.148 RON | −1.606 RON | −1.183 RON | 12.280 RON | 0 RON | 12.280 RON | −506.622 RON | 518.902 RON | 0 RON | 11.533 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 123.989 RON | 123.989 RON | 100.341 RON | 22.408 RON | 23.648 RON | 3.052 RON | 0 RON | 3.052 RON | −483.914 RON | 486.966 RON | 2.148 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 106.712 RON | 106.712 RON | 122.843 RON | −17.198 RON | −16.131 RON | 1.545 RON | 0 RON | 1.545 RON | −501.112 RON | 502.657 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 109.869 RON | 109.869 RON | 129.764 RON | −20.995 RON | −19.895 RON | 701 RON | 0 RON | 701 RON | −522.107 RON | 522.808 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 129.142 RON | 129.142 RON | 123.224 RON | 4.626 RON | 5.918 RON | 6.644 RON | 0 RON | 6.644 RON | −517.982 RON | 524.626 RON | 0 RON | 6.000 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 118.864 RON | 118.864 RON | 138.180 RON | −20.504 RON | −19.316 RON | 12.304 RON | 0 RON | 12.304 RON | −537.985 RON | 550.289 RON | 350 RON | 6.000 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
IONIŢĂ IULIANA - PUICA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−537.985 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−20.504 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 4472.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
118,9 K RON
Rezultat Net 2025
−20,5 K RON
Total Active 2025
12,3 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 61,0 K RON | 60,4 K RON | 124,0 K RON | 106,7 K RON | 109,9 K RON | 129,1 K RON | 118,9 K RON |
| Venituri totale | 61,0 K RON | 66,0 K RON | 124,0 K RON | 106,7 K RON | 109,9 K RON | 129,1 K RON | 118,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 115,8 K RON | 67,1 K RON | 100,3 K RON | 122,8 K RON | 129,8 K RON | 123,2 K RON | 138,2 K RON |
| Rezultat net | −55,4 K RON | −1,6 K RON | 22,4 K RON | −17,2 K RON | −21,0 K RON | 4,6 K RON | −20,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 143,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−537.985 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante12,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri350 RON
Creanțe6,0 K RON
Numerar6,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 339,61 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 19,81 |
| Durata încasare (zile) | 18 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-16,3%
Marjă netă
-17,3%
ROA
-166,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 493,0 K RON | 9,5 K RON | 5.167,5% |
| 2020 | 518,9 K RON | 12,3 K RON | 4.225,6% |
| 2021 | 487,0 K RON | 3,1 K RON | 15.955,6% |
| 2022 | 502,7 K RON | 1,5 K RON | 32.534,4% |
| 2023 | 522,8 K RON | 701 RON | 74.580,3% |
| 2024 | 524,6 K RON | 6,6 K RON | 7.896,2% |
| 2025 | 550,3 K RON | 12,3 K RON | 4.472,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 61,0 K RON | 60,4 K RON | 124,0 K RON | 106,7 K RON | 109,9 K RON | 129,1 K RON | 118,9 K RON | ▼ 8,0% |
| Rezultat net | −55,4 K RON | −1,6 K RON | 22,4 K RON | −17,2 K RON | −21,0 K RON | 4,6 K RON | −20,5 K RON | ▼ 543,2% |
| Total active | 9,5 K RON | 12,3 K RON | 3,1 K RON | 1,5 K RON | 701 RON | 6,6 K RON | 12,3 K RON | ▲ 85,2% |
| Capitaluri proprii | −483,4 K RON | −506,6 K RON | −483,9 K RON | −501,1 K RON | −522,1 K RON | −518,0 K RON | −538,0 K RON | ▼ 3,9% |
| Datorii totale | 493,0 K RON | 518,9 K RON | 487,0 K RON | 502,7 K RON | 522,8 K RON | 524,6 K RON | 550,3 K RON | ▲ 4,9% |
| Lichiditate curentă | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,02 | ▲ 76,4% |
| Marjă netă (%) | -90,87 | -2,66 | 18,07 | -16,12 | -19,11 | 3,58 | -17,25 | ▼ 581,8% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 50 | 12 | 12 | 45 | 19 | ▼ 57,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 143,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 4472.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.