ICDAVID TECHNOLOGIES S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, DÂMBOVIŢEI, 40, 6, 59, 6
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 93.918 RON | 93.918 RON | 9.788 RON | 81.313 RON | 84.130 RON | 81.108 RON | 0 RON | 81.108 RON | 81.813 RON | 3.383 RON | 1.484 RON | 0 RON | 0 RON | 4.088 RON | 0 |
| 2021 | 417.297 RON | 417.297 RON | 185.185 RON | 226.466 RON | 232.112 RON | 67.972 RON | 3.235 RON | 64.737 RON | 81.813 RON | 32.769 RON | 6.195 RON | 0 RON | 0 RON | 46.610 RON | 1 |
| 2022 | 263.654 RON | 263.654 RON | 256.229 RON | 4.788 RON | 7.425 RON | 59.616 RON | 12.051 RON | 47.565 RON | 93.067 RON | 26.002 RON | 11.063 RON | 7.852 RON | 0 RON | 59.453 RON | 1 |
| 2023 | 149.738 RON | 149.738 RON | 147.440 RON | 802 RON | 2.298 RON | 40.421 RON | 12.051 RON | 28.370 RON | 93.869 RON | 17.791 RON | 13.074 RON | 2.697 RON | 0 RON | 71.239 RON | 1 |
| 2024 | 45.504 RON | 45.504 RON | 44.375 RON | 948 RON | 1.129 RON | 34.016 RON | 12.051 RON | 21.965 RON | 94.818 RON | 25.036 RON | 7.973 RON | 1.938 RON | 0 RON | 85.838 RON | 0 |
| 2025 | 324.664 RON | 324.664 RON | 129.469 RON | 163.955 RON | 195.195 RON | 112.468 RON | 11.167 RON | 101.301 RON | 72.773 RON | 125.533 RON | 0 RON | 36.952 RON | 0 RON | 85.838 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Lideri din domeniu
Top companii din Bucureşti, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
6201 — Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.81) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 111.6% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 93,9 K RON | 417,3 K RON | 263,7 K RON | 149,7 K RON | 45,5 K RON | 324,7 K RON |
| Venituri totale | 93,9 K RON | 417,3 K RON | 263,7 K RON | 149,7 K RON | 45,5 K RON | 324,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 9,8 K RON | 185,2 K RON | 256,2 K RON | 147,4 K RON | 44,4 K RON | 129,5 K RON |
| Rezultat net | 81,3 K RON | 226,5 K RON | 4,8 K RON | 802 RON | 948 RON | 164,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 208,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,81 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,81 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,51 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,90 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,79 |
| Durata încasare (zile) | 42 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 3,4 K RON | 81,1 K RON | 4,2% |
| 2021 | 32,8 K RON | 68,0 K RON | 48,2% |
| 2022 | 26,0 K RON | 59,6 K RON | 43,6% |
| 2023 | 17,8 K RON | 40,4 K RON | 44,0% |
| 2024 | 25,0 K RON | 34,0 K RON | 73,6% |
| 2025 | 125,5 K RON | 112,5 K RON | 111,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 93,9 K RON | 417,3 K RON | 263,7 K RON | 149,7 K RON | 45,5 K RON | 324,7 K RON | ▲ 613,5% |
| Rezultat net | 81,3 K RON | 226,5 K RON | 4,8 K RON | 802 RON | 948 RON | 164,0 K RON | ▲ 17.194,8% |
| Total active | 81,1 K RON | 68,0 K RON | 59,6 K RON | 40,4 K RON | 34,0 K RON | 112,5 K RON | ▲ 230,6% |
| Capitaluri proprii | 81,8 K RON | 81,8 K RON | 93,1 K RON | 93,9 K RON | 94,8 K RON | 72,8 K RON | ▼ 23,2% |
| Datorii totale | 3,4 K RON | 32,8 K RON | 26,0 K RON | 17,8 K RON | 25,0 K RON | 125,5 K RON | ▲ 401,4% |
| Lichiditate curentă | 23,98 | 1,98 | 1,83 | 1,59 | 0,88 | 0,81 | ▼ 8,0% |
| Marjă netă (%) | 86,58 | 54,27 | 1,82 | 0,54 | 2,08 | 50,50 | ▲ 2.327,9% |
| Scor bonitate | 87 | 90 | 65 | 65 | 60 | 78 | ▲ 30,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (164,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 78/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 111.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.