MEDIMAT SRL
CUI: 14196315
J40/8113/2001
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
14196315
Cod înmatriculare
J40/8113/2001
EUID
ROONRC.J40/8113/2001
Data înmatriculării
2001-09-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
25 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, Str. Teliţa, 2, 66A, A, 6, 38, 0, 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
Str. Teliţa
Număr:
2
Bloc:
66A
Scară:
A
Etaj:
6
Apartament:
38
Cod poștal:
0
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 33.337 RON | 33.487 RON | 34.441 RON | −1.960 RON | −954 RON | 15.329 RON | 0 RON | 15.329 RON | −55.567 RON | 70.896 RON | 7.561 RON | 2.047 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 17.594 RON | 17.594 RON | 32.224 RON | −15.158 RON | −14.630 RON | 10.015 RON | 0 RON | 10.015 RON | −70.725 RON | 80.740 RON | 8.125 RON | 964 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 30.950 RON | 30.951 RON | 39.068 RON | −9.046 RON | −8.117 RON | 12.377 RON | 0 RON | 12.377 RON | −79.771 RON | 92.148 RON | 9.960 RON | 1 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 41.927 RON | 41.927 RON | 42.998 RON | −2.329 RON | −1.071 RON | 9.595 RON | 0 RON | 9.595 RON | −82.101 RON | 91.696 RON | 1.481 RON | 696 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 40.841 RON | 40.841 RON | 49.479 RON | −8.638 RON | −8.638 RON | 5.774 RON | 0 RON | 5.774 RON | −90.739 RON | 96.513 RON | 127 RON | 1.327 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 46.986 RON | 46.986 RON | 54.439 RON | −7.453 RON | −7.453 RON | 13.785 RON | 0 RON | 13.785 RON | −98.192 RON | 111.977 RON | 8.054 RON | 1.327 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ANDREI ANISOARA
administrator
Comuna Bereşti-Tazlău, Bacău, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−98.192 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.12) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−7.453 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 812.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
47,0 K RON
Rezultat Net 2024
−7,5 K RON
Total Active 2024
13,8 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 33,3 K RON | 17,6 K RON | 31,0 K RON | 41,9 K RON | 40,8 K RON | 47,0 K RON |
| Venituri totale | 33,5 K RON | 17,6 K RON | 31,0 K RON | 41,9 K RON | 40,8 K RON | 47,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 34,4 K RON | 32,2 K RON | 39,1 K RON | 43,0 K RON | 49,5 K RON | 54,4 K RON |
| Rezultat net | −2,0 K RON | −15,2 K RON | −9,0 K RON | −2,3 K RON | −8,6 K RON | −7,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 50,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−98.192 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante13,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri8,1 K RON
Creanțe1,3 K RON
Numerar4,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,83 |
| Durata stocaj (zile) | 63 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 35,41 |
| Durata încasare (zile) | 10 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-15,9%
Marjă netă
-15,9%
ROA
-54,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 70,9 K RON | 15,3 K RON | 462,5% |
| 2020 | 80,7 K RON | 10,0 K RON | 806,2% |
| 2021 | 92,1 K RON | 12,4 K RON | 744,5% |
| 2022 | 91,7 K RON | 9,6 K RON | 955,7% |
| 2023 | 96,5 K RON | 5,8 K RON | 1.671,5% |
| 2024 | 112,0 K RON | 13,8 K RON | 812,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 33,3 K RON | 17,6 K RON | 31,0 K RON | 41,9 K RON | 40,8 K RON | 47,0 K RON | ▲ 15,0% |
| Rezultat net | −2,0 K RON | −15,2 K RON | −9,0 K RON | −2,3 K RON | −8,6 K RON | −7,5 K RON | ▲ 13,7% |
| Total active | 15,3 K RON | 10,0 K RON | 12,4 K RON | 9,6 K RON | 5,8 K RON | 13,8 K RON | ▲ 138,7% |
| Capitaluri proprii | −55,6 K RON | −70,7 K RON | −79,8 K RON | −82,1 K RON | −90,7 K RON | −98,2 K RON | ▼ 8,2% |
| Datorii totale | 70,9 K RON | 80,7 K RON | 92,1 K RON | 91,7 K RON | 96,5 K RON | 112,0 K RON | ▲ 16,0% |
| Lichiditate curentă | 0,22 | 0,12 | 0,13 | 0,10 | 0,06 | 0,12 | ▲ 105,9% |
| Marjă netă (%) | -5,88 | -86,15 | -29,23 | -5,55 | -21,15 | -15,86 | ▲ 25,0% |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 32 | 27 | 12 | 32 | ▲ 166,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 50,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 812.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.