FLOW CONSULT MANAGEMENT SRL
CUI: 36188496
J40/8119/2016
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36188496
Cod înmatriculare
J40/8119/2016
EUID
ROONRC.J40/8119/2016
Data înmatriculării
2016-06-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, MIREA MIOARA LUIZA, 1A, N23, 4, 48, 4, PARTER
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
MIREA MIOARA LUIZA
Număr:
1A
Bloc:
N23
Scară:
4
Apartament:
48
Completare adresă:
PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 235.619 RON | 235.619 RON | 126.162 RON | 107.101 RON | 109.457 RON | 163.087 RON | 18.466 RON | 144.621 RON | 151.980 RON | 11.107 RON | 12.152 RON | 8.519 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 169.258 RON | 169.258 RON | 77.344 RON | 90.221 RON | 91.914 RON | 151.049 RON | 20.449 RON | 130.600 RON | 135.100 RON | 15.949 RON | 14.557 RON | 3.677 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 190.872 RON | 190.872 RON | 83.630 RON | 105.333 RON | 107.242 RON | 162.330 RON | 19.324 RON | 143.006 RON | 150.212 RON | 12.118 RON | 4.699 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 297.687 RON | 307.366 RON | 77.907 RON | 226.481 RON | 229.459 RON | 227.287 RON | 1.556 RON | 225.731 RON | 223.925 RON | 3.362 RON | 4.699 RON | 2.826 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 296.134 RON | 296.134 RON | 113.063 RON | 180.109 RON | 183.071 RON | 360.996 RON | 30.695 RON | 330.301 RON | 325.775 RON | 35.221 RON | 397 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 21.178 RON | −21.178 RON | −21.178 RON | 255.765 RON | 21.628 RON | 234.137 RON | 225.596 RON | 30.169 RON | 397 RON | 219.049 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 20.036 RON | −20.036 RON | −20.036 RON | 223.790 RON | 15.972 RON | 207.818 RON | 205.560 RON | 18.230 RON | 0 RON | 195.986 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DOBROGEANU DUMITRU-COSTIN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−20.036 RON)
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−20,0 K RON
Total Active 2025
223,8 K RON
Scor Bonitate
75/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 75/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 235,6 K RON | 169,3 K RON | 190,9 K RON | 297,7 K RON | 296,1 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 235,6 K RON | 169,3 K RON | 190,9 K RON | 307,4 K RON | 296,1 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 126,2 K RON | 77,3 K RON | 83,6 K RON | 77,9 K RON | 113,1 K RON | 21,2 K RON | 20,0 K RON |
| Rezultat net | 107,1 K RON | 90,2 K RON | 105,3 K RON | 226,5 K RON | 180,1 K RON | −21,2 K RON | −20,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 35,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 11,40 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 11,40 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,65 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 12,28 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate16,0 K RON (7.1%)
Active circulante207,8 K RON (92.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe196,0 K RON
Numerar11,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-9,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 11,1 K RON | 163,1 K RON | 6,8% |
| 2020 | 15,9 K RON | 151,0 K RON | 10,6% |
| 2021 | 12,1 K RON | 162,3 K RON | 7,5% |
| 2022 | 3,4 K RON | 227,3 K RON | 1,5% |
| 2023 | 35,2 K RON | 361,0 K RON | 9,8% |
| 2024 | 30,2 K RON | 255,8 K RON | 11,8% |
| 2025 | 18,2 K RON | 223,8 K RON | 8,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
75
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 235,6 K RON | 169,3 K RON | 190,9 K RON | 297,7 K RON | 296,1 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 107,1 K RON | 90,2 K RON | 105,3 K RON | 226,5 K RON | 180,1 K RON | −21,2 K RON | −20,0 K RON | ▲ 5,4% |
| Total active | 163,1 K RON | 151,0 K RON | 162,3 K RON | 227,3 K RON | 361,0 K RON | 255,8 K RON | 223,8 K RON | ▼ 12,5% |
| Capitaluri proprii | 152,0 K RON | 135,1 K RON | 150,2 K RON | 223,9 K RON | 325,8 K RON | 225,6 K RON | 205,6 K RON | ▼ 8,9% |
| Datorii totale | 11,1 K RON | 15,9 K RON | 12,1 K RON | 3,4 K RON | 35,2 K RON | 30,2 K RON | 18,2 K RON | ▼ 39,6% |
| Lichiditate curentă | 13,02 | 8,19 | 11,80 | 67,14 | 9,38 | 7,76 | 11,40 | ▲ 46,9% |
| Marjă netă (%) | 45,46 | 53,30 | 55,19 | 76,08 | 60,82 | – | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 100 | 100 | 80 | 60 | 75 | ▲ 25,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (11.4), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 75/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 35,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.