GARANT SERV 2001 SRL
CUI: 10896618
J40/8130/1998
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
10896618
Cod înmatriculare
J40/8130/1998
EUID
ROONRC.J40/8130/1998
Data înmatriculării
1998-08-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
28 ani
Salariați (2021)
12 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, Str. Foisorului, 8A, 0, 3, PARTER
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
Str. Foisorului
Număr:
8A
Cod poștal:
0
Completare adresă:
PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3.190.668 RON | 3.190.668 RON | 3.176.864 RON | 11.595 RON | 13.804 RON | 1.154.625 RON | 406.645 RON | 747.980 RON | 102.626 RON | 1.353.047 RON | 578.368 RON | 120.350 RON | 0 RON | 301.048 RON | 12 |
| 2020 | 3.765.999 RON | 3.765.999 RON | 3.751.162 RON | 12.653 RON | 14.837 RON | 730.265 RON | 343.599 RON | 386.666 RON | 103.260 RON | 731.577 RON | 225.460 RON | 32.694 RON | 0 RON | 104.572 RON | 12 |
| 2021 | 3.208.201 RON | 3.208.201 RON | 3.188.882 RON | 16.228 RON | 19.319 RON | 966.723 RON | 304.340 RON | 662.383 RON | 104.071 RON | 921.347 RON | 526.985 RON | 102.269 RON | 0 RON | 58.695 RON | 12 |
Reprezentanți și administratori (1)
PARVU DANIEL ALEXANDRU
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 1083 Prelucrarea ceaiului și cafelei
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
Raport Economico-Financiar
2019–20211. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2021
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.72) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 95.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
3,21 M RON
Rezultat Net 2021
16,2 K RON
Total Active 2021
966,7 K RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,19 M RON | 3,77 M RON | 3,21 M RON |
| Venituri totale | 3,19 M RON | 3,77 M RON | 3,21 M RON |
| Cheltuieli totale | 3,18 M RON | 3,75 M RON | 3,19 M RON |
| Rezultat net | 11,6 K RON | 12,7 K RON | 16,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 3,41 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,72 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,05 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate304,3 K RON (31.5%)
Active circulante662,4 K RON (68.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri527,0 K RON
Creanțe102,3 K RON
Numerar33,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,09 |
| Durata stocaj (zile) | 60 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 31,37 |
| Durata încasare (zile) | 12 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,6%
Marjă netă
0,5%
ROA
1,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,35 M RON | 1,15 M RON | 117,2% |
| 2020 | 731,6 K RON | 730,3 K RON | 100,2% |
| 2021 | 921,3 K RON | 966,7 K RON | 95,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,19 M RON | 3,77 M RON | 3,21 M RON | ▼ 14,8% |
| Rezultat net | 11,6 K RON | 12,7 K RON | 16,2 K RON | ▲ 28,3% |
| Total active | 1,15 M RON | 730,3 K RON | 966,7 K RON | ▲ 32,4% |
| Capitaluri proprii | 102,6 K RON | 103,3 K RON | 104,1 K RON | ▲ 0,8% |
| Datorii totale | 1,35 M RON | 731,6 K RON | 921,3 K RON | ▲ 25,9% |
| Lichiditate curentă | 0,55 | 0,53 | 0,72 | ▲ 36,0% |
| Marjă netă (%) | 0,36 | 0,34 | 0,51 | ▲ 50,0% |
| Scor bonitate | 43 | 58 | 58 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2021 (16,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,41 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 95.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.