CREATIVE MEDIA CONCEPT SRL
CUI: 37673154
J40/8132/2017
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37673154
Cod înmatriculare
J40/8132/2017
EUID
ROONRC.J40/8132/2017
Data înmatriculării
2017-05-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, GIULEŞTI, 58, B3, B, 3, 36, 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
GIULEŞTI
Număr:
58
Bloc:
B3
Scară:
B
Etaj:
3
Apartament:
36
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 951.844 RON | 951.844 RON | 865.595 RON | 76.730 RON | 86.249 RON | 359.658 RON | 6.617 RON | 353.041 RON | 165.221 RON | 194.437 RON | 43.476 RON | 291.573 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 1.428.829 RON | 1.423.212 RON | 1.144.413 RON | 265.467 RON | 278.799 RON | 625.227 RON | 124.267 RON | 500.960 RON | 399.109 RON | 226.118 RON | 650 RON | 289.483 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 1.365.168 RON | 1.365.171 RON | 1.218.103 RON | 135.055 RON | 147.068 RON | 673.770 RON | 146.842 RON | 526.928 RON | 344.691 RON | 329.079 RON | 10.140 RON | 168.751 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 1.442.190 RON | 1.442.245 RON | 1.364.000 RON | 64.113 RON | 78.245 RON | 392.938 RON | 137.370 RON | 255.568 RON | 49.295 RON | 343.643 RON | 19.302 RON | 74.570 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 1.395.879 RON | 1.496.043 RON | 1.407.882 RON | 73.379 RON | 88.161 RON | 701.970 RON | 378.038 RON | 323.932 RON | 73.579 RON | 615.836 RON | 14.587 RON | 157.792 RON | 15.200 RON | 2.645 RON | 4 |
| 2024 | 2.164.955 RON | 2.169.347 RON | 2.045.824 RON | 59.856 RON | 123.523 RON | 506.527 RON | 284.946 RON | 221.581 RON | 60.096 RON | 438.262 RON | 16.915 RON | 163.932 RON | 12.000 RON | 3.831 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
VÂRLAN SERGIU ALEXANDRU
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- 1392 Fabricarea de articole confecționate din textile (excluzând îmbrăcămintea și lenjeria de corp)
- 1729 Fabricarea altor articole din hârtie şi carton n.c.a.
- 3213 Fabricarea imitațiilor de bijuterii și articole similare
- 3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 5819 Alte activități de editare
- 5911 Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7312 Servicii de reprezentare media
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7420 Activități fotografice
- 8130 Activități de întreținere peisagistică
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.51) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 86.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
2,16 M RON
Rezultat Net 2024
59,9 K RON
Total Active 2024
506,5 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 951,8 K RON | 1,43 M RON | 1,37 M RON | 1,44 M RON | 1,40 M RON | 2,16 M RON |
| Venituri totale | 951,8 K RON | 1,42 M RON | 1,37 M RON | 1,44 M RON | 1,50 M RON | 2,17 M RON |
| Cheltuieli totale | 865,6 K RON | 1,14 M RON | 1,22 M RON | 1,36 M RON | 1,41 M RON | 2,05 M RON |
| Rezultat net | 76,7 K RON | 265,5 K RON | 135,1 K RON | 64,1 K RON | 73,4 K RON | 59,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,06 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,51 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,47 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,16 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate284,9 K RON (56.3%)
Active circulante221,6 K RON (43.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri16,9 K RON
Creanțe163,9 K RON
Numerar40,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 127,99 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 13,21 |
| Durata încasare (zile) | 28 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,7%
Marjă netă
2,8%
ROA
11,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 194,4 K RON | 359,7 K RON | 54,1% |
| 2020 | 226,1 K RON | 625,2 K RON | 36,2% |
| 2021 | 329,1 K RON | 673,8 K RON | 48,8% |
| 2022 | 343,6 K RON | 392,9 K RON | 87,5% |
| 2023 | 615,8 K RON | 702,0 K RON | 87,7% |
| 2024 | 438,3 K RON | 506,5 K RON | 86,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 951,8 K RON | 1,43 M RON | 1,37 M RON | 1,44 M RON | 1,40 M RON | 2,16 M RON | ▲ 55,1% |
| Rezultat net | 76,7 K RON | 265,5 K RON | 135,1 K RON | 64,1 K RON | 73,4 K RON | 59,9 K RON | ▼ 18,4% |
| Total active | 359,7 K RON | 625,2 K RON | 673,8 K RON | 392,9 K RON | 702,0 K RON | 506,5 K RON | ▼ 27,8% |
| Capitaluri proprii | 165,2 K RON | 399,1 K RON | 344,7 K RON | 49,3 K RON | 73,6 K RON | 60,1 K RON | ▼ 18,3% |
| Datorii totale | 194,4 K RON | 226,1 K RON | 329,1 K RON | 343,6 K RON | 615,8 K RON | 438,3 K RON | ▼ 28,8% |
| Lichiditate curentă | 1,82 | 2,22 | 1,60 | 0,74 | 0,53 | 0,51 | ▼ 3,9% |
| Marjă netă (%) | 8,06 | 18,58 | 9,89 | 4,45 | 5,26 | 2,76 | ▼ 47,5% |
| Scor bonitate | 72 | 100 | 70 | 50 | 55 | 50 | ▼ 9,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (59,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 86.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.