TECHTHELEAD.COM S.R.L.
CUI: 28760782
J40/8136/2011
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
28760782
Cod înmatriculare
J40/8136/2011
EUID
ROONRC.J40/8136/2011
Data înmatriculării
2011-07-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, ŞTEFAN CIUCĂ, 29, 22706, 2, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
ŞTEFAN CIUCĂ
Număr:
29
Cod poștal:
22706
Completare adresă:
CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 832.922 RON | 877.134 RON | 660.446 RON | 210.216 RON | 216.688 RON | 240.616 RON | 9.794 RON | 230.822 RON | 210.456 RON | 30.160 RON | 0 RON | 9.999 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 832.234 RON | 834.650 RON | 525.846 RON | 302.562 RON | 308.804 RON | 315.695 RON | 11.312 RON | 304.383 RON | 302.802 RON | 12.893 RON | 0 RON | 62.466 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 949.378 RON | 951.532 RON | 537.629 RON | 404.745 RON | 413.903 RON | 450.319 RON | 13.902 RON | 436.417 RON | 404.985 RON | 45.334 RON | 0 RON | 195.388 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 381.759 RON | 384.672 RON | 353.281 RON | 27.633 RON | 31.391 RON | 158.955 RON | 5.981 RON | 152.974 RON | 27.873 RON | 131.082 RON | 0 RON | 110.435 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 91.278 RON | 108.110 RON | 192.884 RON | −85.739 RON | −84.774 RON | 53.771 RON | 13.055 RON | 40.716 RON | −57.567 RON | 112.166 RON | 0 RON | 34.589 RON | 0 RON | 828 RON | 2 |
| 2024 | 5.665 RON | 17.737 RON | 51.271 RON | −33.534 RON | −33.534 RON | 42.063 RON | 11.549 RON | 30.514 RON | −85.580 RON | 127.643 RON | 0 RON | 29.493 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 0 RON | 113 RON | 6.353 RON | −6.240 RON | −6.240 RON | 41.122 RON | 10.042 RON | 31.080 RON | −91.821 RON | 133.333 RON | 0 RON | 29.692 RON | 0 RON | 390 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
IVAN FLORIN
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4641 Comerț cu ridicata al produselor textile
- 4642 Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- 5911 Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- 5912 Activități post-producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- 5913 Activități de distribuție a filmelor cinematografice, video și a programelor de televiziune
- 5914 Proiecția de filme cinematografice
- 6010 Activități radiodifuziune, activități de distribuție de programe audio
- 6020 Activități de difuzare a programelor de televiziune, activități de distribuție de programe video
- 6391 Activități ale portalurilor web
- 6399 Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−91.821 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.23) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−6.240 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 324.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−6,2 K RON
Total Active 2025
41,1 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 832,9 K RON | 832,2 K RON | 949,4 K RON | 381,8 K RON | 91,3 K RON | 5,7 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 877,1 K RON | 834,7 K RON | 951,5 K RON | 384,7 K RON | 108,1 K RON | 17,7 K RON | 113 RON |
| Cheltuieli totale | 660,4 K RON | 525,8 K RON | 537,6 K RON | 353,3 K RON | 192,9 K RON | 51,3 K RON | 6,4 K RON |
| Rezultat net | 210,2 K RON | 302,6 K RON | 404,7 K RON | 27,6 K RON | −85,7 K RON | −33,5 K RON | −6,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −273,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−91.821 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,23 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,31 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate10,0 K RON (24.4%)
Active circulante31,1 K RON (75.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe29,7 K RON
Numerar1,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-15,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 30,2 K RON | 240,6 K RON | 12,5% |
| 2020 | 12,9 K RON | 315,7 K RON | 4,1% |
| 2021 | 45,3 K RON | 450,3 K RON | 10,1% |
| 2022 | 131,1 K RON | 159,0 K RON | 82,5% |
| 2023 | 112,2 K RON | 53,8 K RON | 208,6% |
| 2024 | 127,6 K RON | 42,1 K RON | 303,5% |
| 2025 | 133,3 K RON | 41,1 K RON | 324,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 832,9 K RON | 832,2 K RON | 949,4 K RON | 381,8 K RON | 91,3 K RON | 5,7 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 210,2 K RON | 302,6 K RON | 404,7 K RON | 27,6 K RON | −85,7 K RON | −33,5 K RON | −6,2 K RON | ▲ 81,4% |
| Total active | 240,6 K RON | 315,7 K RON | 450,3 K RON | 159,0 K RON | 53,8 K RON | 42,1 K RON | 41,1 K RON | ▼ 2,2% |
| Capitaluri proprii | 210,5 K RON | 302,8 K RON | 405,0 K RON | 27,9 K RON | −57,6 K RON | −85,6 K RON | −91,8 K RON | ▼ 7,3% |
| Datorii totale | 30,2 K RON | 12,9 K RON | 45,3 K RON | 131,1 K RON | 112,2 K RON | 127,6 K RON | 133,3 K RON | ▲ 4,5% |
| Lichiditate curentă | 7,65 | 23,61 | 9,63 | 1,17 | 0,36 | 0,24 | 0,23 | ▼ 2,5% |
| Marjă netă (%) | 25,24 | 36,36 | 42,63 | 7,24 | -93,93 | -591,95 | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 95 | 55 | 12 | 19 | 22 | ▲ 15,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 324.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.