ROCALEMN SRL
CUI: 12955974
J40/8138/2007
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
12955974
Cod înmatriculare
J40/8138/2007
EUID
ROONRC.J40/8138/2007
Data înmatriculării
2007-04-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, ELEV ŞTEFAN ŞTEFĂNESCU, 7, 2, 10, 21683, 2, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
ELEV ŞTEFAN ŞTEFĂNESCU
Număr:
7
Etaj:
2
Apartament:
10
Cod poștal:
21683
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 2.842 RON | −2.842 RON | −2.842 RON | 136.758 RON | 0 RON | 136.758 RON | 79.122 RON | 57.636 RON | 42 RON | 52.241 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 7.012 RON | 7.012 RON | 3.160 RON | 3.642 RON | 3.852 RON | 141.915 RON | 0 RON | 141.915 RON | 82.764 RON | 59.151 RON | 42 RON | 51.720 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 368.195 RON | 388.229 RON | 111.482 RON | 265.915 RON | 276.747 RON | 422.738 RON | 0 RON | 422.738 RON | 348.678 RON | 75.673 RON | 10.866 RON | 81.661 RON | 0 RON | 1.613 RON | 0 |
| 2022 | 705.831 RON | 714.144 RON | 239.354 RON | 453.793 RON | 474.790 RON | 719.192 RON | 0 RON | 719.192 RON | 454.033 RON | 265.159 RON | 0 RON | 580.217 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 658.706 RON | 658.948 RON | 171.050 RON | 416.031 RON | 487.898 RON | 886.162 RON | 0 RON | 886.162 RON | 701.644 RON | 184.518 RON | 0 RON | 335.869 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 329.900 RON | 330.058 RON | 279.047 RON | 39.942 RON | 51.011 RON | 864.131 RON | 0 RON | 864.131 RON | 241.585 RON | 622.546 RON | 0 RON | 244.725 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 40.000 RON | 40.235 RON | 151.020 RON | −110.785 RON | −110.785 RON | 727.899 RON | 0 RON | 727.899 RON | 130.800 RON | 597.099 RON | 0 RON | 252.706 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DOBREA RĂZVAN CĂTĂLIN
administrator
Loc. Câmpina, Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−110.785 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 82% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
40,0 K RON
Rezultat Net 2025
−110,8 K RON
Total Active 2025
727,9 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 7,0 K RON | 368,2 K RON | 705,8 K RON | 658,7 K RON | 329,9 K RON | 40,0 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 7,0 K RON | 388,2 K RON | 714,1 K RON | 658,9 K RON | 330,1 K RON | 40,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,8 K RON | 3,2 K RON | 111,5 K RON | 239,4 K RON | 171,1 K RON | 279,0 K RON | 151,0 K RON |
| Rezultat net | −2,8 K RON | 3,6 K RON | 265,9 K RON | 453,8 K RON | 416,0 K RON | 39,9 K RON | −110,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 452,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,22 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,22 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,80 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,22 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante727,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe252,7 K RON
Numerar475,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,16 |
| Durata încasare (zile) | 2.306 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-277,0%
Marjă netă
-277,0%
ROA
-15,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 57,6 K RON | 136,8 K RON | 42,1% |
| 2020 | 59,2 K RON | 141,9 K RON | 41,7% |
| 2021 | 75,7 K RON | 422,7 K RON | 17,9% |
| 2022 | 265,2 K RON | 719,2 K RON | 36,9% |
| 2023 | 184,5 K RON | 886,2 K RON | 20,8% |
| 2024 | 622,5 K RON | 864,1 K RON | 72,0% |
| 2025 | 597,1 K RON | 727,9 K RON | 82,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 7,0 K RON | 368,2 K RON | 705,8 K RON | 658,7 K RON | 329,9 K RON | 40,0 K RON | ▼ 87,9% |
| Rezultat net | −2,8 K RON | 3,6 K RON | 265,9 K RON | 453,8 K RON | 416,0 K RON | 39,9 K RON | −110,8 K RON | ▼ 377,4% |
| Total active | 136,8 K RON | 141,9 K RON | 422,7 K RON | 719,2 K RON | 886,2 K RON | 864,1 K RON | 727,9 K RON | ▼ 15,8% |
| Capitaluri proprii | 79,1 K RON | 82,8 K RON | 348,7 K RON | 454,0 K RON | 701,6 K RON | 241,6 K RON | 130,8 K RON | ▼ 45,9% |
| Datorii totale | 57,6 K RON | 59,2 K RON | 75,7 K RON | 265,2 K RON | 184,5 K RON | 622,5 K RON | 597,1 K RON | ▼ 4,1% |
| Lichiditate curentă | 2,37 | 2,40 | 5,59 | 2,71 | 4,80 | 1,39 | 1,22 | ▼ 12,2% |
| Marjă netă (%) | – | 51,94 | 72,22 | 64,29 | 63,16 | 12,11 | -276,96 | ▼ 2.387,0% |
| Scor bonitate | 67 | 95 | 100 | 95 | 87 | 60 | 37 | ▼ 38,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 452,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Grad de îndatorare de 82% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.