ORAL CARING DELUX S.R.L.
CUI: 37811990
J40/8142/2019
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37811990
Cod înmatriculare
J40/8142/2019
EUID
ROONRC.J40/8142/2019
Data înmatriculării
2019-06-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, FORTUNEI, 81, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
FORTUNEI
Număr:
81
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 17.770 RON | 17.770 RON | 3.713 RON | 13.524 RON | 14.057 RON | 49.263 RON | 1.671 RON | 47.592 RON | 49.113 RON | 150 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 49.263 RON | 1.671 RON | 47.592 RON | 49.113 RON | 150 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 49.263 RON | 1.671 RON | 47.592 RON | 49.113 RON | 150 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 5.600 RON | 5.600 RON | 1.592 RON | 3.840 RON | 4.008 RON | 53.271 RON | 79 RON | 53.192 RON | 52.953 RON | 318 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 23.040 RON | 23.040 RON | 4.873 RON | 15.260 RON | 18.167 RON | 218.210 RON | 196.453 RON | 21.757 RON | 68.213 RON | 149.997 RON | 9.252 RON | 174 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 20.450 RON | 20.600 RON | 35.557 RON | −14.957 RON | −14.957 RON | 211.785 RON | 190.539 RON | 21.246 RON | 53.256 RON | 158.529 RON | 10.291 RON | 3.894 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 45.460 RON | 45.460 RON | 81.188 RON | −35.728 RON | −35.728 RON | 182.879 RON | 169.560 RON | 13.319 RON | 17.528 RON | 165.351 RON | 10.381 RON | 174 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
NICA DRAGOS ADRIAN
administrator
Loc. Călăraşi, Călăraşi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−35.728 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 90.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
45,5 K RON
Rezultat Net 2025
−35,7 K RON
Total Active 2025
182,9 K RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 17,8 K RON | 0 RON | 0 RON | 5,6 K RON | 23,0 K RON | 20,5 K RON | 45,5 K RON |
| Venituri totale | 17,8 K RON | 0 RON | 0 RON | 5,6 K RON | 23,0 K RON | 20,6 K RON | 45,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 3,7 K RON | 0 RON | 0 RON | 1,6 K RON | 4,9 K RON | 35,6 K RON | 81,2 K RON |
| Rezultat net | 13,5 K RON | 0 RON | 0 RON | 3,8 K RON | 15,3 K RON | −15,0 K RON | −35,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 37,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,11 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate169,6 K RON (92.7%)
Active circulante13,3 K RON (7.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri10,4 K RON
Creanțe174 RON
Numerar2,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,38 |
| Durata stocaj (zile) | 83 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 261,26 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-78,6%
Marjă netă
-78,6%
ROA
-19,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 150 RON | 49,3 K RON | 0,3% |
| 2020 | 150 RON | 49,3 K RON | 0,3% |
| 2021 | 150 RON | 49,3 K RON | 0,3% |
| 2022 | 318 RON | 53,3 K RON | 0,6% |
| 2023 | 150,0 K RON | 218,2 K RON | 68,7% |
| 2024 | 158,5 K RON | 211,8 K RON | 74,9% |
| 2025 | 165,4 K RON | 182,9 K RON | 90,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 17,8 K RON | 0 RON | 0 RON | 5,6 K RON | 23,0 K RON | 20,5 K RON | 45,5 K RON | ▲ 122,3% |
| Rezultat net | 13,5 K RON | 0 RON | 0 RON | 3,8 K RON | 15,3 K RON | −15,0 K RON | −35,7 K RON | ▼ 138,9% |
| Total active | 49,3 K RON | 49,3 K RON | 49,3 K RON | 53,3 K RON | 218,2 K RON | 211,8 K RON | 182,9 K RON | ▼ 13,6% |
| Capitaluri proprii | 49,1 K RON | 49,1 K RON | 49,1 K RON | 53,0 K RON | 68,2 K RON | 53,3 K RON | 17,5 K RON | ▼ 67,1% |
| Datorii totale | 150 RON | 150 RON | 150 RON | 318 RON | 150,0 K RON | 158,5 K RON | 165,4 K RON | ▲ 4,3% |
| Lichiditate curentă | 317,28 | 317,28 | 317,28 | 167,27 | 0,15 | 0,13 | 0,08 | ▼ 39,9% |
| Marjă netă (%) | 76,11 | – | – | 68,57 | 66,23 | -73,14 | -78,59 | ▼ 7,5% |
| Scor bonitate | 87 | 67 | 75 | 87 | 68 | 25 | 25 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 90.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.