ROCKS SOLUTIONS SRL
CUI: 30431919
J40/8150/2012
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30431919
Cod înmatriculare
J40/8150/2012
EUID
ROONRC.J40/8150/2012
Data înmatriculării
2012-07-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2025)
6 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, Pantelimon, 248-250, 59-60, A, 5, 26, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
Pantelimon
Număr:
248-250
Bloc:
59-60
Scară:
A
Etaj:
5
Apartament:
26
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 844.929 RON | 848.891 RON | 882.683 RON | −42.263 RON | −33.792 RON | 52.111 RON | 8.694 RON | 43.417 RON | −431.377 RON | 483.488 RON | 28.420 RON | 8.932 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2020 | 296.429 RON | 300.760 RON | 279.022 RON | 18.790 RON | 21.738 RON | 22.654 RON | 9.686 RON | 12.968 RON | −412.587 RON | 435.241 RON | 4.733 RON | 2.208 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 77.103 RON | 77.103 RON | 162.425 RON | −86.096 RON | −85.322 RON | 46.134 RON | 18.138 RON | 27.996 RON | −498.683 RON | 544.817 RON | 7.413 RON | 15.973 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 199.175 RON | 200.371 RON | 217.324 RON | −18.958 RON | −16.953 RON | 32.515 RON | 17.268 RON | 15.247 RON | −517.641 RON | 550.156 RON | 1.986 RON | 11.537 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 274.495 RON | 522.186 RON | 302.264 RON | 214.728 RON | 219.922 RON | 42.237 RON | 12.484 RON | 29.753 RON | −302.913 RON | 345.150 RON | 6.633 RON | 13.317 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 333.020 RON | 337.599 RON | 405.699 RON | −73.032 RON | −68.100 RON | 44.846 RON | 31.557 RON | 13.289 RON | −375.945 RON | 420.791 RON | 779 RON | 6.987 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 441.505 RON | 466.105 RON | 500.429 RON | −44.136 RON | −34.324 RON | 72.024 RON | 22.851 RON | 49.173 RON | −420.081 RON | 492.105 RON | 1.606 RON | 30.778 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
FRENTESCU PAUL VALERIU
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (27)
- 0113 Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculiferelor
- 0125 Cultivarea altor pomi fructiferi, a arbuștilor fructiferi, căpșunilor și a nuciferelor
- 0142 Creșterea altor bovine
- 0143 Creșterea cailor și a altor cabaline
- 0145 Creșterea ovinelor și caprinelor
- 0146 Creșterea porcinelor
- 0147 Creșterea păsărilor
- 0149 Creşterea altor animale
- 0150 Activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor)
- 0162 Activități auxiliare pentru creșterea animalelor
- 1011 Prelucrarea și conservarea cărnii
- 1012 Prelucrarea și conservarea cărnii de pasăre
- 1032 Fabricarea sucurilor de fructe și legume
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4520 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- 4532 Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 5530 Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
- 9609 Alte activităţi de servicii n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−420.081 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−44.136 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 683.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
441,5 K RON
Rezultat Net 2025
−44,1 K RON
Total Active 2025
72,0 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 844,9 K RON | 296,4 K RON | 77,1 K RON | 199,2 K RON | 274,5 K RON | 333,0 K RON | 441,5 K RON |
| Venituri totale | 848,9 K RON | 300,8 K RON | 77,1 K RON | 200,4 K RON | 522,2 K RON | 337,6 K RON | 466,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 882,7 K RON | 279,0 K RON | 162,4 K RON | 217,3 K RON | 302,3 K RON | 405,7 K RON | 500,4 K RON |
| Rezultat net | −42,3 K RON | 18,8 K RON | −86,1 K RON | −19,0 K RON | 214,7 K RON | −73,0 K RON | −44,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 218,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−420.081 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate22,9 K RON (31.7%)
Active circulante49,2 K RON (68.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,6 K RON
Creanțe30,8 K RON
Numerar16,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 274,91 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 14,34 |
| Durata încasare (zile) | 25 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-7,8%
Marjă netă
-10,0%
ROA
-61,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 483,5 K RON | 52,1 K RON | 927,8% |
| 2020 | 435,2 K RON | 22,7 K RON | 1.921,3% |
| 2021 | 544,8 K RON | 46,1 K RON | 1.180,9% |
| 2022 | 550,2 K RON | 32,5 K RON | 1.692,0% |
| 2023 | 345,2 K RON | 42,2 K RON | 817,2% |
| 2024 | 420,8 K RON | 44,8 K RON | 938,3% |
| 2025 | 492,1 K RON | 72,0 K RON | 683,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 844,9 K RON | 296,4 K RON | 77,1 K RON | 199,2 K RON | 274,5 K RON | 333,0 K RON | 441,5 K RON | ▲ 32,6% |
| Rezultat net | −42,3 K RON | 18,8 K RON | −86,1 K RON | −19,0 K RON | 214,7 K RON | −73,0 K RON | −44,1 K RON | ▲ 39,6% |
| Total active | 52,1 K RON | 22,7 K RON | 46,1 K RON | 32,5 K RON | 42,2 K RON | 44,8 K RON | 72,0 K RON | ▲ 60,6% |
| Capitaluri proprii | −431,4 K RON | −412,6 K RON | −498,7 K RON | −517,6 K RON | −302,9 K RON | −375,9 K RON | −420,1 K RON | ▼ 11,7% |
| Datorii totale | 483,5 K RON | 435,2 K RON | 544,8 K RON | 550,2 K RON | 345,2 K RON | 420,8 K RON | 492,1 K RON | ▲ 16,9% |
| Lichiditate curentă | 0,09 | 0,03 | 0,05 | 0,03 | 0,09 | 0,03 | 0,10 | ▲ 216,1% |
| Marjă netă (%) | -5,00 | 6,34 | -111,66 | -9,52 | 78,23 | -21,93 | -10,00 | ▲ 54,4% |
| Scor bonitate | 19 | 37 | 19 | 27 | 55 | 19 | 32 | ▲ 68,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 683.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.