INTERACTIV MANAGEMENT SYSTEMS SRL
CUI: 34732175
J40/8154/2015
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34732175
Cod înmatriculare
J40/8154/2015
EUID
ROONRC.J40/8154/2015
Data înmatriculării
2015-07-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, DRUMUL PADUREA NEAGRA, 19-85, 38C, 1, 13, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
DRUMUL PADUREA NEAGRA
Număr:
19-85
Bloc:
38C
Etaj:
1
Apartament:
13
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 206.061 RON | 207.081 RON | 96.498 RON | 104.394 RON | 110.583 RON | 345.294 RON | 199.217 RON | 146.077 RON | 251.988 RON | 93.306 RON | 0 RON | 2.392 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 230.925 RON | 231.455 RON | 162.933 RON | 62.093 RON | 68.522 RON | 2.094.068 RON | 2.002.779 RON | 91.289 RON | 314.081 RON | 1.779.987 RON | 0 RON | 34.317 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 148.535 RON | 149.053 RON | 134.360 RON | 10.326 RON | 14.693 RON | 2.114.856 RON | 1.942.455 RON | 172.401 RON | 324.407 RON | 1.790.449 RON | 0 RON | 28.588 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 151.932 RON | 160.760 RON | 148.013 RON | 8.060 RON | 12.747 RON | 2.345.544 RON | 2.226.191 RON | 119.353 RON | 32.467 RON | 2.313.466 RON | 0 RON | 48.173 RON | 0 RON | 389 RON | 0 |
| 2023 | 191.785 RON | 193.242 RON | 128.235 RON | 56.378 RON | 65.007 RON | 2.604.349 RON | 2.385.240 RON | 219.109 RON | 88.845 RON | 2.516.499 RON | 0 RON | 15.731 RON | 0 RON | 995 RON | 0 |
| 2024 | 219.393 RON | 219.505 RON | 145.298 RON | 63.621 RON | 74.207 RON | 2.919.505 RON | 2.570.363 RON | 349.142 RON | 152.466 RON | 2.769.115 RON | 0 RON | 191.134 RON | 0 RON | 2.076 RON | 0 |
| 2025 | 233.563 RON | 256.775 RON | 254.715 RON | −4.172 RON | 2.060 RON | 2.668.993 RON | 2.594.107 RON | 74.886 RON | −1.706 RON | 2.673.500 RON | 0 RON | 34.185 RON | 0 RON | 2.801 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
APOSTOL SORIN
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−1.706 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−4.172 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 100.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
233,6 K RON
Rezultat Net 2025
−4,2 K RON
Total Active 2025
2,67 M RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 206,1 K RON | 230,9 K RON | 148,5 K RON | 151,9 K RON | 191,8 K RON | 219,4 K RON | 233,6 K RON |
| Venituri totale | 207,1 K RON | 231,5 K RON | 149,1 K RON | 160,8 K RON | 193,2 K RON | 219,5 K RON | 256,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 96,5 K RON | 162,9 K RON | 134,4 K RON | 148,0 K RON | 128,2 K RON | 145,3 K RON | 254,7 K RON |
| Rezultat net | 104,4 K RON | 62,1 K RON | 10,3 K RON | 8,1 K RON | 56,4 K RON | 63,6 K RON | −4,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 212,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−1.706 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,00 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,59 M RON (97.2%)
Active circulante74,9 K RON (2.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe34,2 K RON
Numerar40,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,83 |
| Durata încasare (zile) | 53 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,9%
Marjă netă
-1,8%
ROA
-0,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 93,3 K RON | 345,3 K RON | 27,0% |
| 2020 | 1,78 M RON | 2,09 M RON | 85,0% |
| 2021 | 1,79 M RON | 2,11 M RON | 84,7% |
| 2022 | 2,31 M RON | 2,35 M RON | 98,6% |
| 2023 | 2,52 M RON | 2,60 M RON | 96,6% |
| 2024 | 2,77 M RON | 2,92 M RON | 94,9% |
| 2025 | 2,67 M RON | 2,67 M RON | 100,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 206,1 K RON | 230,9 K RON | 148,5 K RON | 151,9 K RON | 191,8 K RON | 219,4 K RON | 233,6 K RON | ▲ 6,5% |
| Rezultat net | 104,4 K RON | 62,1 K RON | 10,3 K RON | 8,1 K RON | 56,4 K RON | 63,6 K RON | −4,2 K RON | ▼ 106,6% |
| Total active | 345,3 K RON | 2,09 M RON | 2,11 M RON | 2,35 M RON | 2,60 M RON | 2,92 M RON | 2,67 M RON | ▼ 8,6% |
| Capitaluri proprii | 252,0 K RON | 314,1 K RON | 324,4 K RON | 32,5 K RON | 88,8 K RON | 152,5 K RON | −1,7 K RON | ▼ 101,1% |
| Datorii totale | 93,3 K RON | 1,78 M RON | 1,79 M RON | 2,31 M RON | 2,52 M RON | 2,77 M RON | 2,67 M RON | ▼ 3,5% |
| Lichiditate curentă | 1,57 | 0,05 | 0,10 | 0,05 | 0,09 | 0,13 | 0,03 | ▼ 77,8% |
| Marjă netă (%) | 50,66 | 26,89 | 6,95 | 5,31 | 29,40 | 29,00 | -1,79 | ▼ 106,2% |
| Scor bonitate | 82 | 55 | 50 | 36 | 61 | 61 | 19 | ▼ 68,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 100.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.