MODALASELVA S.R.L.
CUI: 41293013
J40/8162/2019
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41293013
Cod înmatriculare
J40/8162/2019
EUID
ROONRC.J40/8162/2019
Data înmatriculării
2019-06-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, PIATRA MARE, 3, 9, 1, 4, 18, 22871, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
PIATRA MARE
Număr:
3
Bloc:
9
Scară:
1
Etaj:
4
Apartament:
18
Cod poștal:
22871
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 56.881 RON | 56.881 RON | 55.490 RON | 822 RON | 1.391 RON | 25.223 RON | 0 RON | 25.223 RON | 1.022 RON | 24.201 RON | 321 RON | 350 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 107.960 RON | 107.960 RON | 57.616 RON | 49.486 RON | 50.344 RON | 86.062 RON | 0 RON | 86.062 RON | 50.508 RON | 35.554 RON | 2.731 RON | 5.795 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 272.651 RON | 272.651 RON | 77.308 RON | 193.088 RON | 195.343 RON | 292.472 RON | 0 RON | 292.472 RON | 243.596 RON | 48.876 RON | 13.097 RON | 10.189 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 355.094 RON | 355.094 RON | 179.562 RON | 172.027 RON | 175.532 RON | 514.612 RON | 142.680 RON | 371.932 RON | 415.623 RON | 98.989 RON | 50.784 RON | 1.734 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 63.945 RON | 63.945 RON | 212.687 RON | −149.285 RON | −148.742 RON | 281.950 RON | 137.535 RON | 144.415 RON | 186.339 RON | 95.611 RON | 128.726 RON | 15.609 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 62.523 RON | 62.523 RON | 153.022 RON | −90.499 RON | −90.499 RON | 234.417 RON | 132.390 RON | 102.027 RON | 95.839 RON | 138.578 RON | 84.934 RON | 15.449 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 12.050 RON | 19.550 RON | 124.091 RON | −104.541 RON | −104.541 RON | 141.792 RON | 122.100 RON | 19.692 RON | 9.966 RON | 131.826 RON | 586 RON | 15.439 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMITRU EMILIA
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.15) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−104.541 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 93% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
12,1 K RON
Rezultat Net 2025
−104,5 K RON
Total Active 2025
141,8 K RON
Scor Bonitate
18/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 18/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 56,9 K RON | 108,0 K RON | 272,7 K RON | 355,1 K RON | 63,9 K RON | 62,5 K RON | 12,1 K RON |
| Venituri totale | 56,9 K RON | 108,0 K RON | 272,7 K RON | 355,1 K RON | 63,9 K RON | 62,5 K RON | 19,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 55,5 K RON | 57,6 K RON | 77,3 K RON | 179,6 K RON | 212,7 K RON | 153,0 K RON | 124,1 K RON |
| Rezultat net | 822 RON | 49,5 K RON | 193,1 K RON | 172,0 K RON | −149,3 K RON | −90,5 K RON | −104,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 71,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,08 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate122,1 K RON (86.1%)
Active circulante19,7 K RON (13.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri586 RON
Creanțe15,4 K RON
Numerar3,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 20,56 |
| Durata stocaj (zile) | 18 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,78 |
| Durata încasare (zile) | 468 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-867,6%
Marjă netă
-867,6%
ROA
-73,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 24,2 K RON | 25,2 K RON | 96,0% |
| 2020 | 35,6 K RON | 86,1 K RON | 41,3% |
| 2021 | 48,9 K RON | 292,5 K RON | 16,7% |
| 2022 | 99,0 K RON | 514,6 K RON | 19,2% |
| 2023 | 95,6 K RON | 282,0 K RON | 33,9% |
| 2024 | 138,6 K RON | 234,4 K RON | 59,1% |
| 2025 | 131,8 K RON | 141,8 K RON | 93,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
18
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 56,9 K RON | 108,0 K RON | 272,7 K RON | 355,1 K RON | 63,9 K RON | 62,5 K RON | 12,1 K RON | ▼ 80,7% |
| Rezultat net | 822 RON | 49,5 K RON | 193,1 K RON | 172,0 K RON | −149,3 K RON | −90,5 K RON | −104,5 K RON | ▼ 15,5% |
| Total active | 25,2 K RON | 86,1 K RON | 292,5 K RON | 514,6 K RON | 282,0 K RON | 234,4 K RON | 141,8 K RON | ▼ 39,5% |
| Capitaluri proprii | 1,0 K RON | 50,5 K RON | 243,6 K RON | 415,6 K RON | 186,3 K RON | 95,8 K RON | 10,0 K RON | ▼ 89,6% |
| Datorii totale | 24,2 K RON | 35,6 K RON | 48,9 K RON | 99,0 K RON | 95,6 K RON | 138,6 K RON | 131,8 K RON | ▼ 4,9% |
| Lichiditate curentă | 1,04 | 2,42 | 5,98 | 3,76 | 1,51 | 0,74 | 0,15 | ▼ 79,7% |
| Marjă netă (%) | 1,45 | 45,84 | 70,82 | 48,45 | -233,46 | -144,75 | -867,56 | ▼ 499,4% |
| Scor bonitate | 50 | 100 | 100 | 87 | 52 | 42 | 18 | ▼ 57,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 71,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 93% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (18/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.