IDEA MALL SRL

CUI: 33368085 J40/8195/2014 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Sediu expirat

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 33368085
Cod înmatriculare J40/8195/2014
EUID ROONRC.J40/8195/2014
Data înmatriculării 2014-07-09
Formă juridică SRL
Stare Sediu expirat
Ani de activitate 12 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, IULIU MANIU, 14, 13, D1, 9, 159, 61104, 6

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 6
Sector: 6
Stradă: IULIU MANIU
Număr: 14
Bloc: 13
Scară: D1
Etaj: 9
Apartament: 159
Cod poștal: 61104

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 277.752 RON 277.763 RON 187.631 RON 81.799 RON 90.132 RON 171.522 RON 0 RON 171.522 RON 82.039 RON 89.483 RON 57.714 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2020 181.190 RON 190.869 RON 146.265 RON 39.169 RON 44.604 RON 183.266 RON 0 RON 183.266 RON 121.208 RON 62.058 RON 48.897 RON 72 RON 0 RON 0 RON 0
2021 207.281 RON 208.647 RON 165.029 RON 38.110 RON 43.618 RON 191.664 RON 0 RON 191.664 RON 159.319 RON 32.345 RON 63.019 RON 7.055 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

TOMESCU VALERIA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

  • Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
  • Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
  • Alte activități poștale și de curier
  • Activități ale agențiilor de publicitate

Raport Economico-Financiar

2019–2021

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2021
207,3 K RON
Rezultat Net 2021
38,1 K RON
Total Active 2021
191,7 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021
Cifra de afaceri 277,8 K RON 181,2 K RON 207,3 K RON
Venituri totale 277,8 K RON 190,9 K RON 208,6 K RON
Cheltuieli totale 187,6 K RON 146,3 K RON 165,0 K RON
Rezultat net 81,8 K RON 39,2 K RON 38,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 151,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2021

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 5,93 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 3,98 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 3,76 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 5,93 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante191,7 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri63,0 K RON
Creanțe7,1 K RON
Numerar121,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 3,29
Durata stocaj (zile) 111
Rotație creanțe (ori/an) 29,38
Durata încasare (zile) 12

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
21,0%
Marjă netă
18,4%
ROA
19,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 89,5 K RON 171,5 K RON 52,2%
2020 62,1 K RON 183,3 K RON 33,9%
2021 32,3 K RON 191,7 K RON 16,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021 YoY
Cifra de afaceri 277,8 K RON 181,2 K RON 207,3 K RON ▲ 14,4%
Rezultat net 81,8 K RON 39,2 K RON 38,1 K RON ▼ 2,7%
Total active 171,5 K RON 183,3 K RON 191,7 K RON ▲ 4,6%
Capitaluri proprii 82,0 K RON 121,2 K RON 159,3 K RON ▲ 31,4%
Datorii totale 89,5 K RON 62,1 K RON 32,3 K RON ▼ 47,9%
Lichiditate curentă 1,92 2,95 5,93 ▲ 100,7%
Marjă netă (%) 29,45 21,62 18,39 ▼ 14,9%
Scor bonitate 77 87 95 ▲ 9,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2021 (38,1 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (5.93), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.