TML AUTOMOTIVE SRL
CUI: 33367950
J40/8199/2014
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33367950
Cod înmatriculare
J40/8199/2014
EUID
ROONRC.J40/8199/2014
Data înmatriculării
2014-07-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, BISERICA PANTELIMON, 1A, 21358, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
BISERICA PANTELIMON
Număr:
1A
Cod poștal:
21358
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 131.875 RON | 131.889 RON | 121.321 RON | 9.249 RON | 10.568 RON | 29.540 RON | 160 RON | 29.380 RON | 27.963 RON | 2.077 RON | 6.430 RON | 420 RON | 0 RON | 500 RON | 2 |
| 2020 | 127.435 RON | 127.456 RON | 125.220 RON | 1.059 RON | 2.236 RON | 50.724 RON | 160 RON | 50.564 RON | 29.023 RON | 22.201 RON | 7.932 RON | 459 RON | 0 RON | 500 RON | 2 |
| 2021 | 125.997 RON | 125.997 RON | 123.914 RON | 911 RON | 2.083 RON | 62.908 RON | 5.123 RON | 57.785 RON | 29.934 RON | 33.474 RON | 24.992 RON | 420 RON | 0 RON | 500 RON | 2 |
| 2022 | 123.685 RON | 123.685 RON | 120.059 RON | 2.513 RON | 3.626 RON | 66.040 RON | 4.483 RON | 61.557 RON | 32.446 RON | 34.094 RON | 27.040 RON | 0 RON | 0 RON | 500 RON | 2 |
| 2023 | 122.152 RON | 122.152 RON | 147.068 RON | −26.003 RON | −24.916 RON | 84.835 RON | 9.576 RON | 75.259 RON | 6.444 RON | 78.891 RON | 30.794 RON | 0 RON | 0 RON | 500 RON | 2 |
| 2024 | 128.680 RON | 128.680 RON | 161.944 RON | −34.551 RON | −33.264 RON | 64.652 RON | 6.818 RON | 57.834 RON | −28.107 RON | 95.687 RON | 33.475 RON | 185 RON | 0 RON | 2.928 RON | 2 |
| 2025 | 178.470 RON | 178.470 RON | 179.986 RON | −3.301 RON | −1.516 RON | 82.981 RON | 4.369 RON | 78.612 RON | −31.408 RON | 117.317 RON | 33.475 RON | 0 RON | 0 RON | 2.928 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
NIŢĂ LAURENŢIU - POMPILIU
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−31.408 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.67) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−3.301 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 141.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
178,5 K RON
Rezultat Net 2025
−3,3 K RON
Total Active 2025
83,0 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 131,9 K RON | 127,4 K RON | 126,0 K RON | 123,7 K RON | 122,2 K RON | 128,7 K RON | 178,5 K RON |
| Venituri totale | 131,9 K RON | 127,5 K RON | 126,0 K RON | 123,7 K RON | 122,2 K RON | 128,7 K RON | 178,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 121,3 K RON | 125,2 K RON | 123,9 K RON | 120,1 K RON | 147,1 K RON | 161,9 K RON | 180,0 K RON |
| Rezultat net | 9,2 K RON | 1,1 K RON | 911 RON | 2,5 K RON | −26,0 K RON | −34,6 K RON | −3,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 153,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−31.408 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,67 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,38 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,38 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,71 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,4 K RON (5.3%)
Active circulante78,6 K RON (94.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri33,5 K RON
Numerar45,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,33 |
| Durata stocaj (zile) | 69 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-0,9%
Marjă netă
-1,9%
ROA
-4,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,1 K RON | 29,5 K RON | 7,0% |
| 2020 | 22,2 K RON | 50,7 K RON | 43,8% |
| 2021 | 33,5 K RON | 62,9 K RON | 53,2% |
| 2022 | 34,1 K RON | 66,0 K RON | 51,6% |
| 2023 | 78,9 K RON | 84,8 K RON | 93,0% |
| 2024 | 95,7 K RON | 64,7 K RON | 148,0% |
| 2025 | 117,3 K RON | 83,0 K RON | 141,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 131,9 K RON | 127,4 K RON | 126,0 K RON | 123,7 K RON | 122,2 K RON | 128,7 K RON | 178,5 K RON | ▲ 38,7% |
| Rezultat net | 9,2 K RON | 1,1 K RON | 911 RON | 2,5 K RON | −26,0 K RON | −34,6 K RON | −3,3 K RON | ▲ 90,4% |
| Total active | 29,5 K RON | 50,7 K RON | 62,9 K RON | 66,0 K RON | 84,8 K RON | 64,7 K RON | 83,0 K RON | ▲ 28,4% |
| Capitaluri proprii | 28,0 K RON | 29,0 K RON | 29,9 K RON | 32,4 K RON | 6,4 K RON | −28,1 K RON | −31,4 K RON | ▼ 11,7% |
| Datorii totale | 2,1 K RON | 22,2 K RON | 33,5 K RON | 34,1 K RON | 78,9 K RON | 95,7 K RON | 117,3 K RON | ▲ 22,6% |
| Lichiditate curentă | 14,15 | 2,28 | 1,73 | 1,81 | 0,95 | 0,60 | 0,67 | ▲ 10,9% |
| Marjă netă (%) | 7,01 | 0,83 | 0,72 | 2,03 | -21,29 | -26,85 | -1,85 | ▲ 93,1% |
| Scor bonitate | 82 | 70 | 60 | 75 | 23 | 24 | 37 | ▲ 54,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 141.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.