SFANTU GHEORGHE DANUBE TRIPS S.R.L.
CUI: 40488793
J40/820/2019
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40488793
Cod înmatriculare
J40/820/2019
EUID
ROONRC.J40/820/2019
Data înmatriculării
2019-01-25
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, Constantin Brâncoveanu, 116, M2/III, 3, 3, 138, 41455, 4, CAM. 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
Constantin Brâncoveanu
Număr:
116
Bloc:
M2/III
Scară:
3
Etaj:
3
Apartament:
138
Cod poștal:
41455
Completare adresă:
CAM. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 49.000 RON | 49.000 RON | 49.000 RON | −1.470 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | −1.470 RON | 1.470 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 107.067 RON | 107.319 RON | 74.721 RON | 29.747 RON | 32.598 RON | 68.387 RON | 0 RON | 68.387 RON | 28.477 RON | 39.910 RON | 0 RON | 26.162 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 75 RON | 600 RON | −525 RON | −525 RON | 88.514 RON | 0 RON | 88.514 RON | 27.952 RON | 60.562 RON | 36.618 RON | 41.180 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 21.860 RON | 21.889 RON | 37.238 RON | −16.006 RON | −15.349 RON | 49.661 RON | 0 RON | 49.661 RON | 11.946 RON | 37.715 RON | 0 RON | 22.648 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 159.471 RON | 159.471 RON | 133.587 RON | 21.950 RON | 25.884 RON | 86.850 RON | 0 RON | 86.850 RON | 33.896 RON | 52.954 RON | 10.000 RON | 28.380 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
NICULAE CONSTANTIN
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2023
159,5 K RON
Rezultat Net 2023
22,0 K RON
Total Active 2023
86,9 K RON
Scor Bonitate
90/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 90/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 49,0 K RON | 107,1 K RON | 0 RON | 21,9 K RON | 159,5 K RON |
| Venituri totale | 49,0 K RON | 107,3 K RON | 75 RON | 21,9 K RON | 159,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 49,0 K RON | 74,7 K RON | 600 RON | 37,2 K RON | 133,6 K RON |
| Rezultat net | −1,5 K RON | 29,7 K RON | −525 RON | −16,0 K RON | 22,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 108,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,64 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,45 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,92 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,64 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante86,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri10,0 K RON
Creanțe28,4 K RON
Numerar48,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 15,95 |
| Durata stocaj (zile) | 23 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,62 |
| Durata încasare (zile) | 65 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
16,2%
Marjă netă
13,8%
ROA
25,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,5 K RON | 0 RON | – |
| 2020 | 39,9 K RON | 68,4 K RON | 58,4% |
| 2021 | 60,6 K RON | 88,5 K RON | 68,4% |
| 2022 | 37,7 K RON | 49,7 K RON | 75,9% |
| 2023 | 53,0 K RON | 86,9 K RON | 61,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
90
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 49,0 K RON | 107,1 K RON | 0 RON | 21,9 K RON | 159,5 K RON | ▲ 629,5% |
| Rezultat net | −1,5 K RON | 29,7 K RON | −525 RON | −16,0 K RON | 22,0 K RON | ▲ 237,1% |
| Total active | 0 RON | 68,4 K RON | 88,5 K RON | 49,7 K RON | 86,9 K RON | ▲ 74,9% |
| Capitaluri proprii | −1,5 K RON | 28,5 K RON | 28,0 K RON | 11,9 K RON | 33,9 K RON | ▲ 183,7% |
| Datorii totale | 1,5 K RON | 39,9 K RON | 60,6 K RON | 37,7 K RON | 53,0 K RON | ▲ 40,4% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 1,71 | 1,46 | 1,32 | 1,64 | ▲ 24,6% |
| Marjă netă (%) | -3,00 | 27,78 | – | -73,22 | 13,76 | ▲ 118,8% |
| Scor bonitate | 22 | 90 | 45 | 37 | 90 | ▲ 143,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (22,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 90/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.