DUMI CONSULT SRL

CUI: 15522592 J40/8202/2003 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6

Mandat administratori expirat

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 15522592

Cod înmatriculare J40/8202/2003

EUID ROONRC.J40/8202/2003

Data înmatriculării 2003-06-18

Formă juridică SRL

Stare Mandat administratori expirat

Ani de activitate 23 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, Str. Drumul Taberei, 94, 519, 3, 6, 92, 70000, 6

Țară: România

Județ: Bucureşti

Localitate: Bucureşti Sectorul 6

Sector: 6

Stradă: Str. Drumul Taberei

Număr: 94

Bloc: 519

Scară: 3

Etaj: 6

Apartament: 92

Cod poștal: 70000

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Venituri în avans	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2019	2.900 RON	2.900 RON	63.032 RON	−60.219 RON	−60.132 RON	15.839 RON	779 RON	15.060 RON	−196.825 RON	195.718 RON	0 RON	14.626 RON	16.946 RON	0 RON	0
2020	9.050 RON	9.050 RON	9.966 RON	−1.188 RON	−916 RON	14.931 RON	0 RON	14.931 RON	−198.013 RON	195.998 RON	0 RON	13.320 RON	16.946 RON	0 RON	0

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DUMITRAŞ MIHAI HARALAMBIE

administrator

Bucuresti

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

contact@exemplu.ro

www.exemplu.ro

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Raport Economico-Financiar

2019–2020

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2020

•Capitaluri proprii negative (−198.013 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2020 (−1.188 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 1312.7% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2020

9,1 K RON

Rezultat Net 2020

−1,2 K RON

Total Active 2020

14,9 K RON

Scor Bonitate

27/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 27/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020
Cifra de afaceri	2,9 K RON	9,1 K RON
Venituri totale	2,9 K RON	9,1 K RON
Cheltuieli totale	63,0 K RON	10,0 K RON
Rezultat net	−60,2 K RON	−1,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): 15,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2020 (−198.013 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2020

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,08	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,08	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,01	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,08	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2020)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)

Active circulante14,9 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe13,3 K RON

Numerar1,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2020)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	0,68
Durata încasare (zile)	537

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-10,1%

Marjă netă

-13,1%

ROA

-8,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	195,7 K RON	15,8 K RON	1.235,7%
2020	196,0 K RON	14,9 K RON	1.312,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2020

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	YoY
Cifra de afaceri	2,9 K RON	9,1 K RON	▲ 212,1%
Rezultat net	−60,2 K RON	−1,2 K RON	▲ 98,0%
Total active	15,8 K RON	14,9 K RON	▼ 5,7%
Capitaluri proprii	−196,8 K RON	−198,0 K RON	▼ 0,6%
Datorii totale	195,7 K RON	196,0 K RON	▲ 0,1%
Lichiditate curentă	0,08	0,08	▼ 0,9%
Marjă netă (%)	-2.076,52	-13,13	▲ 99,4%
Scor bonitate	19	27	▲ 42,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
•Proiecția liniară pentru 2021 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 15,2 K RON.

Riscuri identificate

•Compania înregistrează pierdere netă în 2020, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 1312.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.