MATHIAS GRAND COMPANY S.R.L.

CUI: 42790410 J40/8213/2020 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 42790410
Cod înmatriculare J40/8213/2020
EUID ROONRC.J40/8213/2020
Data înmatriculării 2020-07-17
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 6 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, TOMEŞTI, 9, 15, 1, 2, 42144, 4, CAMERA NR. 1

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 4
Sector: 4
Stradă: TOMEŞTI
Număr: 9
Bloc: 15
Scară: 1
Apartament: 2
Cod poștal: 42144
Completare adresă: CAMERA NR. 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2020 9.568 RON 9.568 RON 7.572 RON 1.709 RON 1.996 RON 10.977 RON 0 RON 10.977 RON 1.709 RON 9.268 RON 0 RON 9.277 RON 0 RON 0 RON 0
2021 101.995 RON 101.995 RON 64.812 RON 35.963 RON 37.183 RON 42.122 RON 18.500 RON 23.622 RON 37.871 RON 4.251 RON 490 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2022 192.432 RON 208.879 RON 201.229 RON 3.825 RON 7.650 RON 52.211 RON 12.500 RON 39.711 RON 41.696 RON 10.515 RON 0 RON 35.000 RON 0 RON 0 RON 1
2023 237.425 RON 249.980 RON 202.767 RON 44.939 RON 47.213 RON 125.413 RON 6.500 RON 118.913 RON 86.635 RON 38.778 RON 0 RON 64.972 RON 0 RON 0 RON 1
2024 0 RON 0 RON 6.000 RON −6.000 RON −6.000 RON 110.638 RON 500 RON 110.138 RON 79.758 RON 30.880 RON 0 RON 56.197 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CIOBANU MIHAI
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2020–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−6.000 RON)
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−6,0 K RON
Total Active 2024
110,6 K RON
Scor Bonitate
67/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 67/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20202021202220232024
Cifra de afaceri 9,6 K RON 102,0 K RON 192,4 K RON 237,4 K RON 0 RON
Venituri totale 9,6 K RON 102,0 K RON 208,9 K RON 250,0 K RON 0 RON
Cheltuieli totale 7,6 K RON 64,8 K RON 201,2 K RON 202,8 K RON 6,0 K RON
Rezultat net 1,7 K RON 36,0 K RON 3,8 K RON 44,9 K RON −6,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 143,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 3,57 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 3,57 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 1,75 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 3,58 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate500 RON (0.5%)
Active circulante110,1 K RON (99.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe56,2 K RON
Numerar53,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-5,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2020 9,3 K RON 11,0 K RON 84,4%
2021 4,3 K RON 42,1 K RON 10,1%
2022 10,5 K RON 52,2 K RON 20,1%
2023 38,8 K RON 125,4 K RON 30,9%
2024 30,9 K RON 110,6 K RON 27,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

67
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Date insuficiente 5/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 9,6 K RON 102,0 K RON 192,4 K RON 237,4 K RON 0 RON –
Rezultat net 1,7 K RON 36,0 K RON 3,8 K RON 44,9 K RON −6,0 K RON ▼ 113,4%
Total active 11,0 K RON 42,1 K RON 52,2 K RON 125,4 K RON 110,6 K RON ▼ 11,8%
Capitaluri proprii 1,7 K RON 37,9 K RON 41,7 K RON 86,6 K RON 79,8 K RON ▼ 7,9%
Datorii totale 9,3 K RON 4,3 K RON 10,5 K RON 38,8 K RON 30,9 K RON ▼ 20,4%
Lichiditate curentă 1,18 5,56 3,78 3,07 3,57 ▲ 16,3%
Marjă netă (%) 17,86 35,26 1,99 18,93 – –
Scor bonitate 67 100 77 95 67 ▼ 29,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
  • •Lichiditate curentă bună (3.57), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 67/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 143,2 K RON.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.