THESPECIO MANAGEMENT SRL
CUI: 16266751
J40/8230/2014
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16266751
Cod înmatriculare
J40/8230/2014
EUID
ROONRC.J40/8230/2014
Data înmatriculării
2014-07-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, ZBORULUI, 1, 2, 3, PARTER, CAMERA NR. 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
ZBORULUI
Număr:
1
Apartament:
2
Completare adresă:
PARTER, CAMERA NR. 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 5.281 RON | 308.442 RON | 57.079 RON | 251.205 RON | 251.363 RON | 532.259 RON | 475.655 RON | 56.604 RON | −107.268 RON | 639.527 RON | 0 RON | 33.355 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 9.128 RON | 14.335 RON | 27.444 RON | −13.383 RON | −13.109 RON | 509.911 RON | 466.961 RON | 42.950 RON | −120.651 RON | 630.562 RON | 0 RON | 13.801 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 9.128 RON | 11.591 RON | 21.205 RON | −9.888 RON | −9.614 RON | 518.579 RON | 466.961 RON | 51.618 RON | −130.539 RON | 649.118 RON | 0 RON | 13.667 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 9.128 RON | 24.873 RON | 27.707 RON | −3.108 RON | −2.834 RON | 574.553 RON | 514.500 RON | 60.053 RON | −133.646 RON | 708.199 RON | 0 RON | 15.101 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 7.963 RON | 334.032 RON | 325.441 RON | 7.214 RON | 8.591 RON | 596.001 RON | 232.824 RON | 363.177 RON | −126.432 RON | 722.880 RON | 0 RON | 23.422 RON | 0 RON | 447 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 2.758 RON | 22.949 RON | −20.191 RON | −20.191 RON | 328.526 RON | 302.877 RON | 25.649 RON | −146.623 RON | 475.149 RON | 0 RON | 25.494 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
ASK MANAGEMENT LIMITED
administrator
Reșed.: NICOSIA, Cipru
CONSTANTINOS CONSTANTINIDES
reprezentant al persoanei juridice
LEFKOSIA, Cipru
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−146.623 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−20.191 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 144.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−20,2 K RON
Total Active 2024
328,5 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,3 K RON | 9,1 K RON | 9,1 K RON | 9,1 K RON | 8,0 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 308,4 K RON | 14,3 K RON | 11,6 K RON | 24,9 K RON | 334,0 K RON | 2,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 57,1 K RON | 27,4 K RON | 21,2 K RON | 27,7 K RON | 325,4 K RON | 22,9 K RON |
| Rezultat net | 251,2 K RON | −13,4 K RON | −9,9 K RON | −3,1 K RON | 7,2 K RON | −20,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 3,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−146.623 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,69 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate302,9 K RON (92.2%)
Active circulante25,6 K RON (7.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe25,5 K RON
Numerar155 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-6,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 639,5 K RON | 532,3 K RON | 120,2% |
| 2020 | 630,6 K RON | 509,9 K RON | 123,7% |
| 2021 | 649,1 K RON | 518,6 K RON | 125,2% |
| 2022 | 708,2 K RON | 574,6 K RON | 123,3% |
| 2023 | 722,9 K RON | 596,0 K RON | 121,3% |
| 2024 | 475,1 K RON | 328,5 K RON | 144,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,3 K RON | 9,1 K RON | 9,1 K RON | 9,1 K RON | 8,0 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 251,2 K RON | −13,4 K RON | −9,9 K RON | −3,1 K RON | 7,2 K RON | −20,2 K RON | ▼ 379,9% |
| Total active | 532,3 K RON | 509,9 K RON | 518,6 K RON | 574,6 K RON | 596,0 K RON | 328,5 K RON | ▼ 44,9% |
| Capitaluri proprii | −107,3 K RON | −120,7 K RON | −130,5 K RON | −133,6 K RON | −126,4 K RON | −146,6 K RON | ▼ 16,0% |
| Datorii totale | 639,5 K RON | 630,6 K RON | 649,1 K RON | 708,2 K RON | 722,9 K RON | 475,1 K RON | ▼ 34,3% |
| Lichiditate curentă | 0,09 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,50 | 0,05 | ▼ 89,3% |
| Marjă netă (%) | 4.756,77 | -146,61 | -108,33 | -34,05 | 90,59 | – | – |
| Scor bonitate | 42 | 19 | 27 | 27 | 55 | 15 | ▼ 72,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 144.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.