IMMO DESIGN PLAN S.R.L.
CUI: 41299628
J40/8230/2019
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41299628
Cod înmatriculare
J40/8230/2019
EUID
ROONRC.J40/8230/2019
Data înmatriculării
2019-06-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, GARA HERĂSTRĂU, 2-4, 7, 20334, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
GARA HERĂSTRĂU
Număr:
2-4
Etaj:
7
Cod poștal:
20334
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 12.508 RON | 22.035 RON | −9.587 RON | −9.527 RON | 5.251.942 RON | 5.247.539 RON | 4.403 RON | −9.377 RON | 5.261.319 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 182.484 RON | 178.650 RON | 3.585 RON | 3.834 RON | 5.874.122 RON | 5.870.406 RON | 3.716 RON | −5.792 RON | 5.879.914 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 125.294 RON | 129.713 RON | −4.419 RON | −4.419 RON | 6.250.144 RON | 6.238.144 RON | 12.000 RON | −10.211 RON | 6.260.355 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 333.681 RON | 335.062 RON | −1.500 RON | −1.381 RON | 6.447.037 RON | 6.238.522 RON | 208.515 RON | −11.711 RON | 6.458.748 RON | 0 RON | 200.130 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 262.040 RON | 258.769 RON | 2.748 RON | 3.271 RON | 6.485.610 RON | 6.272.820 RON | 212.790 RON | −8.963 RON | 6.494.573 RON | 0 RON | 209.121 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 44.298 RON | 44.106 RON | 160 RON | 192 RON | 6.494.863 RON | 6.272.189 RON | 222.674 RON | −8.803 RON | 6.503.666 RON | 0 RON | 217.011 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 244.245 RON | 237.341 RON | 5.949 RON | 6.904 RON | 7.042.118 RON | 6.429.048 RON | 613.070 RON | −2.854 RON | 7.044.972 RON | 0 RON | 600.586 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
PREDA DAN-ADRIAN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−2.854 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.09) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 100% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
5,9 K RON
Total Active 2025
7,04 M RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 12,5 K RON | 182,5 K RON | 125,3 K RON | 333,7 K RON | 262,0 K RON | 44,3 K RON | 244,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 22,0 K RON | 178,7 K RON | 129,7 K RON | 335,1 K RON | 258,8 K RON | 44,1 K RON | 237,3 K RON |
| Rezultat net | −9,6 K RON | 3,6 K RON | −4,4 K RON | −1,5 K RON | 2,7 K RON | 160 RON | 5,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−2.854 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,00 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate6,43 M RON (91.3%)
Active circulante613,1 K RON (8.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe600,6 K RON
Numerar12,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
0,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 5,26 M RON | 5,25 M RON | 100,2% |
| 2020 | 5,88 M RON | 5,87 M RON | 100,1% |
| 2021 | 6,26 M RON | 6,25 M RON | 100,2% |
| 2022 | 6,46 M RON | 6,45 M RON | 100,2% |
| 2023 | 6,49 M RON | 6,49 M RON | 100,1% |
| 2024 | 6,50 M RON | 6,49 M RON | 100,1% |
| 2025 | 7,04 M RON | 7,04 M RON | 100,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −9,6 K RON | 3,6 K RON | −4,4 K RON | −1,5 K RON | 2,7 K RON | 160 RON | 5,9 K RON | ▲ 3.618,1% |
| Total active | 5,25 M RON | 5,87 M RON | 6,25 M RON | 6,45 M RON | 6,49 M RON | 6,49 M RON | 7,04 M RON | ▲ 8,4% |
| Capitaluri proprii | −9,4 K RON | −5,8 K RON | −10,2 K RON | −11,7 K RON | −9,0 K RON | −8,8 K RON | −2,9 K RON | ▲ 67,6% |
| Datorii totale | 5,26 M RON | 5,88 M RON | 6,26 M RON | 6,46 M RON | 6,49 M RON | 6,50 M RON | 7,04 M RON | ▲ 8,3% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,09 | ▲ 154,4% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 22 | 22 | 30 | 30 | 22 | 30 | ▲ 36,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (5,9 K RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 100% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.