KATO MAX SRL

CUI: 21633064 J40/8231/2007 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 21633064

Cod înmatriculare J40/8231/2007

EUID ROONRC.J40/8231/2007

Data înmatriculării 2007-04-25

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 19 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, Str. Drumul Taberei, 75, TS39, 1, 1, 12, 6

Țară: România

Județ: Bucureşti

Localitate: Bucureşti Sectorul 6

Sector: 6

Stradă: Str. Drumul Taberei

Număr: 75

Bloc: TS39

Scară: 1

Etaj: 1

Apartament: 12

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Cheltuieli în avans
2020	1.916 RON	1.916 RON	33.010 RON	−31.145 RON	−31.094 RON	37.861 RON	12.249 RON	25.612 RON	−73.732 RON	111.874 RON	10.710 RON	13.875 RON	281 RON
2021	0 RON	0 RON	32.044 RON	−32.044 RON	−32.044 RON	27.557 RON	2.238 RON	25.319 RON	−105.776 RON	133.614 RON	9.008 RON	15.308 RON	281 RON
2023	0 RON	207 RON	14.060 RON	−13.853 RON	−13.853 RON	24.530 RON	−4.435 RON	28.965 RON	−140.528 RON	165.339 RON	7.349 RON	19.363 RON	281 RON

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DUMITRESCU MARIAN - MARCEL

administrator

Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

1729 Fabricarea altor articole din hârtie şi carton n.c.a.

Raport Economico-Financiar

2020–2023

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2023

•Capitaluri proprii negative (−140.528 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.18) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2023 (−13.853 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 674% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2023

0 RON

Rezultat Net 2023

−13,9 K RON

Total Active 2023

24,5 K RON

Scor Bonitate

22/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 22/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2020	2021	2023
Cifra de afaceri	1,9 K RON	0 RON	0 RON
Venituri totale	1,9 K RON	0 RON	207 RON
Cheltuieli totale	33,0 K RON	32,0 K RON	14,1 K RON
Rezultat net	−31,1 K RON	−32,0 K RON	−13,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): −821 RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−140.528 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2023

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,18	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,13	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,01	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,15	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2023)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate−4,4 K RON (-18.1%)

Active circulante29,0 K RON (118.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri7,3 K RON

Creanțe19,4 K RON

Numerar2,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2023)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	–
Durata încasare (zile)	–

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

–

Marjă netă

–

ROA

-56,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2020	111,9 K RON	37,9 K RON	295,5%
2021	133,6 K RON	27,6 K RON	484,9%
2023	165,3 K RON	24,5 K RON	674,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2023

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Date insuficiente 5/25

Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2020	2021	2023	YoY
Cifra de afaceri	1,9 K RON	0 RON	0 RON	–
Rezultat net	−31,1 K RON	−32,0 K RON	−13,9 K RON	▲ 56,8%
Total active	37,9 K RON	27,6 K RON	24,5 K RON	▼ 11,0%
Capitaluri proprii	−73,7 K RON	−105,8 K RON	−140,5 K RON	▼ 32,9%
Datorii totale	111,9 K RON	133,6 K RON	165,3 K RON	▲ 23,7%
Lichiditate curentă	0,23	0,19	0,18	▼ 7,5%
Marjă netă (%)	-1.625,52	–	–	–
Scor bonitate	19	15	22	▲ 46,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

•Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
•Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 674% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2023.