CAPITAL MANAGEMENT SRL
CUI: 13663919
J40/824/2001
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
13663919
Cod înmatriculare
J40/824/2001
EUID
ROONRC.J40/824/2001
Data înmatriculării
2001-01-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
25 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, Str. PLANTELOR, 19, CORP C, P, 70000, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
Str. PLANTELOR
Număr:
19
Bloc:
CORP C
Etaj:
P
Cod poștal:
70000
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 50.151 RON | −50.151 RON | −50.151 RON | 310.508 RON | 37.433 RON | 273.075 RON | 162.287 RON | 148.221 RON | 0 RON | 675 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 38.416 RON | −38.416 RON | −38.416 RON | 23.935 RON | 22.792 RON | 1.143 RON | −377.532 RON | 401.467 RON | 0 RON | 1.115 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 12.478 RON | −12.478 RON | −12.478 RON | 20.379 RON | 19.142 RON | 1.237 RON | −390.010 RON | 410.389 RON | 0 RON | 973 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 128.401 RON | 24.080 RON | 100.469 RON | 104.321 RON | 113.604 RON | 7.908 RON | 105.696 RON | −289.541 RON | 403.145 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 2.559 RON | 2.559 RON | 25.571 RON | −23.012 RON | −23.012 RON | 48.803 RON | 4.258 RON | 44.545 RON | −312.553 RON | 361.356 RON | 0 RON | 2.559 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 4.084 RON | 18.193 RON | −14.109 RON | −14.109 RON | 27.497 RON | 0 RON | 27.497 RON | −326.662 RON | 354.159 RON | 0 RON | 2.559 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 8.694 RON | 8.694 RON | 11.540 RON | −2.846 RON | −2.846 RON | 2.921 RON | 0 RON | 2.921 RON | −329.508 RON | 332.429 RON | 0 RON | 2.559 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
STROE MIHALCEA IONUŢ
administrator
Bucuresti
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−329.508 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−2.846 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 11380.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
8,7 K RON
Rezultat Net 2025
−2,8 K RON
Total Active 2025
2,9 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2,6 K RON | 0 RON | 8,7 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 128,4 K RON | 2,6 K RON | 4,1 K RON | 8,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 50,2 K RON | 38,4 K RON | 12,5 K RON | 24,1 K RON | 25,6 K RON | 18,2 K RON | 11,5 K RON |
| Rezultat net | −50,2 K RON | −38,4 K RON | −12,5 K RON | 100,5 K RON | −23,0 K RON | −14,1 K RON | −2,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 5,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−329.508 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante2,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe2,6 K RON
Numerar362 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,40 |
| Durata încasare (zile) | 107 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-32,7%
Marjă netă
-32,7%
ROA
-97,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 148,2 K RON | 310,5 K RON | 47,7% |
| 2020 | 401,5 K RON | 23,9 K RON | 1.677,3% |
| 2021 | 410,4 K RON | 20,4 K RON | 2.013,8% |
| 2022 | 403,1 K RON | 113,6 K RON | 354,9% |
| 2023 | 361,4 K RON | 48,8 K RON | 740,4% |
| 2024 | 354,2 K RON | 27,5 K RON | 1.288,0% |
| 2025 | 332,4 K RON | 2,9 K RON | 11.380,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2,6 K RON | 0 RON | 8,7 K RON | – |
| Rezultat net | −50,2 K RON | −38,4 K RON | −12,5 K RON | 100,5 K RON | −23,0 K RON | −14,1 K RON | −2,8 K RON | ▲ 79,8% |
| Total active | 310,5 K RON | 23,9 K RON | 20,4 K RON | 113,6 K RON | 48,8 K RON | 27,5 K RON | 2,9 K RON | ▼ 89,4% |
| Capitaluri proprii | 162,3 K RON | −377,5 K RON | −390,0 K RON | −289,5 K RON | −312,6 K RON | −326,7 K RON | −329,5 K RON | ▼ 0,9% |
| Datorii totale | 148,2 K RON | 401,5 K RON | 410,4 K RON | 403,1 K RON | 361,4 K RON | 354,2 K RON | 332,4 K RON | ▼ 6,1% |
| Lichiditate curentă | 1,84 | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 0,12 | 0,08 | 0,01 | ▼ 88,7% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | -899,26 | – | -32,74 | – |
| Scor bonitate | 62 | 22 | 30 | 30 | 12 | 22 | 19 | ▼ 13,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 11380.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.