DATA RIVER SRL
CUI: 28794653
J40/8251/2011
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
28794653
Cod înmatriculare
J40/8251/2011
EUID
ROONRC.J40/8251/2011
Data înmatriculării
2011-07-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, VALEA CĂLUGĂREASCĂ, 18, E3, 1, 3, 18, 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
VALEA CĂLUGĂREASCĂ
Număr:
18
Bloc:
E3
Scară:
1
Etaj:
3
Apartament:
18
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 210.193 RON | 210.302 RON | 179.420 RON | 24.573 RON | 30.882 RON | 184.540 RON | 0 RON | 184.540 RON | 232.468 RON | 84.167 RON | −7.250 RON | 124.660 RON | 0 RON | 132.095 RON | 0 |
| 2020 | 50.425 RON | 50.434 RON | 124.258 RON | −74.523 RON | −73.824 RON | 200.140 RON | 0 RON | 200.140 RON | 157.945 RON | 208.126 RON | −7.242 RON | 149.375 RON | 0 RON | 165.931 RON | 0 |
| 2021 | 151.931 RON | 151.951 RON | 307.953 RON | −160.561 RON | −156.002 RON | 184.521 RON | 0 RON | 184.521 RON | −2.617 RON | 307.967 RON | −6.557 RON | 188.149 RON | 0 RON | 120.829 RON | 0 |
| 2022 | 505.718 RON | 527.767 RON | 552.908 RON | −35.510 RON | −25.141 RON | 606.740 RON | 0 RON | 606.740 RON | −39.294 RON | 721.410 RON | 11.615 RON | 589.641 RON | 0 RON | 75.376 RON | 1 |
| 2023 | 321.532 RON | 321.533 RON | 394.148 RON | −75.831 RON | −72.615 RON | 138.017 RON | 0 RON | 138.017 RON | −115.125 RON | 283.292 RON | 11.615 RON | 101.797 RON | 0 RON | 30.150 RON | 1 |
| 2024 | 72.378 RON | 73.748 RON | 117.423 RON | −45.887 RON | −43.675 RON | 88.507 RON | 0 RON | 88.507 RON | −161.011 RON | 249.518 RON | 0 RON | 78.383 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 8.403 RON | 8.403 RON | 21.616 RON | −13.213 RON | −13.213 RON | 80.097 RON | 0 RON | 80.097 RON | −174.224 RON | 254.321 RON | 0 RON | 77.981 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
GHEORGHIŞAN FLORIN LILIAN
administrator
Loc. Craiova, Dolj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4662 Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4674 Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4764 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−174.224 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.31) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−13.213 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 317.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
8,4 K RON
Rezultat Net 2025
−13,2 K RON
Total Active 2025
80,1 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 210,2 K RON | 50,4 K RON | 151,9 K RON | 505,7 K RON | 321,5 K RON | 72,4 K RON | 8,4 K RON |
| Venituri totale | 210,3 K RON | 50,4 K RON | 152,0 K RON | 527,8 K RON | 321,5 K RON | 73,7 K RON | 8,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 179,4 K RON | 124,3 K RON | 308,0 K RON | 552,9 K RON | 394,1 K RON | 117,4 K RON | 21,6 K RON |
| Rezultat net | 24,6 K RON | −74,5 K RON | −160,6 K RON | −35,5 K RON | −75,8 K RON | −45,9 K RON | −13,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 132,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−174.224 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,31 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,31 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,31 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante80,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe78,0 K RON
Numerar2,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,11 |
| Durata încasare (zile) | 3.387 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-157,2%
Marjă netă
-157,2%
ROA
-16,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 84,2 K RON | 184,5 K RON | 45,6% |
| 2020 | 208,1 K RON | 200,1 K RON | 104,0% |
| 2021 | 308,0 K RON | 184,5 K RON | 166,9% |
| 2022 | 721,4 K RON | 606,7 K RON | 118,9% |
| 2023 | 283,3 K RON | 138,0 K RON | 205,3% |
| 2024 | 249,5 K RON | 88,5 K RON | 281,9% |
| 2025 | 254,3 K RON | 80,1 K RON | 317,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 210,2 K RON | 50,4 K RON | 151,9 K RON | 505,7 K RON | 321,5 K RON | 72,4 K RON | 8,4 K RON | ▼ 88,4% |
| Rezultat net | 24,6 K RON | −74,5 K RON | −160,6 K RON | −35,5 K RON | −75,8 K RON | −45,9 K RON | −13,2 K RON | ▲ 71,2% |
| Total active | 184,5 K RON | 200,1 K RON | 184,5 K RON | 606,7 K RON | 138,0 K RON | 88,5 K RON | 80,1 K RON | ▼ 9,5% |
| Capitaluri proprii | 232,5 K RON | 157,9 K RON | −2,6 K RON | −39,3 K RON | −115,1 K RON | −161,0 K RON | −174,2 K RON | ▼ 8,2% |
| Datorii totale | 84,2 K RON | 208,1 K RON | 308,0 K RON | 721,4 K RON | 283,3 K RON | 249,5 K RON | 254,3 K RON | ▲ 1,9% |
| Lichiditate curentă | 2,19 | 0,96 | 0,60 | 0,84 | 0,49 | 0,35 | 0,31 | ▼ 11,2% |
| Marjă netă (%) | 11,69 | -147,79 | -105,68 | -7,02 | -23,58 | -63,40 | -157,24 | ▼ 148,0% |
| Scor bonitate | 87 | 40 | 24 | 37 | 12 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 132,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 317.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.