ZAKLADY WAPIENNICZE LHOIST SA TARNOW OPOLSKI SUCURSALA BUCURESTI
CUI: 41300404
J40/8252/2019
N/A
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41300404
Cod înmatriculare
J40/8252/2019
EUID
ROONRC.J40/8252/2019
Data înmatriculării
2019-06-24
Formă juridică
N/A
Țara firmei mamă
Polonia
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, FLOREASCA, 169A, 4, 1, cladirea A, biroul 2018
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
FLOREASCA
Număr:
169A
Etaj:
4
Completare adresă:
cladirea A, biroul 2018
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 65 RON | 372.953 RON | −372.888 RON | −372.888 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | −372.888 RON | 384.401 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 11.513 RON | 1 |
| 2020 | 0 RON | 2.040 RON | 586.143 RON | −584.103 RON | −584.103 RON | 106.057 RON | 0 RON | 106.057 RON | −956.991 RON | 1.075.532 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 12.484 RON | 1 |
| 2021 | 204.218 RON | 204.799 RON | 680.836 RON | −476.037 RON | −476.037 RON | 296.910 RON | 0 RON | 296.910 RON | −1.433.028 RON | 1.742.520 RON | 0 RON | 204.566 RON | 0 RON | 12.582 RON | 1 |
| 2022 | 290.610 RON | 300.426 RON | 665.751 RON | −365.325 RON | −365.325 RON | 607.907 RON | 0 RON | 607.907 RON | −1.798.352 RON | 2.416.191 RON | 0 RON | 516.842 RON | 0 RON | 9.932 RON | 0 |
| 2023 | 388.327 RON | 396.933 RON | 781.620 RON | −384.687 RON | −384.687 RON | 1.062.946 RON | 4.902 RON | 1.058.044 RON | −2.183.039 RON | 3.258.562 RON | 0 RON | 933.801 RON | 0 RON | 12.577 RON | 1 |
| 2024 | 318.041 RON | 320.582 RON | 861.465 RON | −540.883 RON | −540.883 RON | 551.153 RON | 3.221 RON | 547.932 RON | −2.723.922 RON | 3.287.299 RON | 0 RON | 167.157 RON | 0 RON | 12.224 RON | 1 |
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−2.723.922 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.17) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−540.883 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 596.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
318,0 K RON
Rezultat Net 2024
−540,9 K RON
Total Active 2024
551,2 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 204,2 K RON | 290,6 K RON | 388,3 K RON | 318,0 K RON |
| Venituri totale | 65 RON | 2,0 K RON | 204,8 K RON | 300,4 K RON | 396,9 K RON | 320,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 373,0 K RON | 586,1 K RON | 680,8 K RON | 665,8 K RON | 781,6 K RON | 861,5 K RON |
| Rezultat net | −372,9 K RON | −584,1 K RON | −476,0 K RON | −365,3 K RON | −384,7 K RON | −540,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 484,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−2.723.922 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,17 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,17 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,17 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,2 K RON (0.6%)
Active circulante547,9 K RON (99.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe167,2 K RON
Numerar380,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,90 |
| Durata încasare (zile) | 192 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-170,1%
Marjă netă
-170,1%
ROA
-98,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 384,4 K RON | 0 RON | – |
| 2020 | 1,08 M RON | 106,1 K RON | 1.014,1% |
| 2021 | 1,74 M RON | 296,9 K RON | 586,9% |
| 2022 | 2,42 M RON | 607,9 K RON | 397,5% |
| 2023 | 3,26 M RON | 1,06 M RON | 306,6% |
| 2024 | 3,29 M RON | 551,2 K RON | 596,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 204,2 K RON | 290,6 K RON | 388,3 K RON | 318,0 K RON | ▼ 18,1% |
| Rezultat net | −372,9 K RON | −584,1 K RON | −476,0 K RON | −365,3 K RON | −384,7 K RON | −540,9 K RON | ▼ 40,6% |
| Total active | 0 RON | 106,1 K RON | 296,9 K RON | 607,9 K RON | 1,06 M RON | 551,2 K RON | ▼ 48,1% |
| Capitaluri proprii | −372,9 K RON | −957,0 K RON | −1,43 M RON | −1,80 M RON | −2,18 M RON | −2,72 M RON | ▼ 24,8% |
| Datorii totale | 384,4 K RON | 1,08 M RON | 1,74 M RON | 2,42 M RON | 3,26 M RON | 3,29 M RON | ▲ 0,9% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,10 | 0,17 | 0,25 | 0,32 | 0,17 | ▼ 48,7% |
| Marjă netă (%) | – | – | -233,10 | -125,71 | -99,06 | -170,07 | ▼ 71,7% |
| Scor bonitate | 25 | 22 | 27 | 32 | 27 | 12 | ▼ 55,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 484,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 596.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.