VALIN SERV PROD S.R.L.
CUI: 38731679
J40/826/2018
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38731679
Cod înmatriculare
J40/826/2018
EUID
ROONRC.J40/826/2018
Data înmatriculării
2018-01-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, 1 Decembrie 1918, 28, 7, 1, 3, 15, 32464, 3, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
1 Decembrie 1918
Număr:
28
Bloc:
7
Scară:
1
Etaj:
3
Apartament:
15
Cod poștal:
32464
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 17.850 RON | 17.850 RON | 40.389 RON | −22.718 RON | −22.539 RON | 282 RON | 264 RON | 18 RON | −4.485 RON | 4.767 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 59.707 RON | 59.707 RON | 54.229 RON | 4.881 RON | 5.478 RON | 1.538 RON | 20 RON | 1.518 RON | 396 RON | 1.142 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 47.552 RON | 47.552 RON | 58.521 RON | −11.445 RON | −10.969 RON | 18 RON | 0 RON | 18 RON | −11.049 RON | 11.067 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 97.569 RON | 97.569 RON | 75.459 RON | 21.154 RON | 22.110 RON | 11.124 RON | 139 RON | 10.985 RON | 10.105 RON | 1.019 RON | 0 RON | 9.270 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 165.141 RON | 165.141 RON | 158.723 RON | 5.015 RON | 6.418 RON | 15.625 RON | 0 RON | 15.625 RON | 15.120 RON | 2.035 RON | 2.728 RON | 32 RON | 0 RON | 1.530 RON | 1 |
| 2024 | 217.829 RON | 217.829 RON | 207.015 RON | 8.601 RON | 10.814 RON | 25.647 RON | 0 RON | 25.647 RON | 23.721 RON | 3.711 RON | 17.844 RON | 0 RON | 0 RON | 1.785 RON | 1 |
| 2025 | 97.629 RON | 97.629 RON | 139.743 RON | −42.114 RON | −42.114 RON | 7.423 RON | 0 RON | 7.423 RON | −18.327 RON | 25.750 RON | 4.269 RON | 3.099 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MATEI ALIN-DANIEL
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−18.327 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.29) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−42.114 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 346.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
97,6 K RON
Rezultat Net 2025
−42,1 K RON
Total Active 2025
7,4 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 17,9 K RON | 59,7 K RON | 47,6 K RON | 97,6 K RON | 165,1 K RON | 217,8 K RON | 97,6 K RON |
| Venituri totale | 17,9 K RON | 59,7 K RON | 47,6 K RON | 97,6 K RON | 165,1 K RON | 217,8 K RON | 97,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 40,4 K RON | 54,2 K RON | 58,5 K RON | 75,5 K RON | 158,7 K RON | 207,0 K RON | 139,7 K RON |
| Rezultat net | −22,7 K RON | 4,9 K RON | −11,4 K RON | 21,2 K RON | 5,0 K RON | 8,6 K RON | −42,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 196,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−18.327 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,29 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,29 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante7,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,3 K RON
Creanțe3,1 K RON
Numerar55 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 22,87 |
| Durata stocaj (zile) | 16 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 31,50 |
| Durata încasare (zile) | 12 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-43,1%
Marjă netă
-43,1%
ROA
-567,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 4,8 K RON | 282 RON | 1.690,4% |
| 2020 | 1,1 K RON | 1,5 K RON | 74,3% |
| 2021 | 11,1 K RON | 18 RON | 61.483,3% |
| 2022 | 1,0 K RON | 11,1 K RON | 9,2% |
| 2023 | 2,0 K RON | 15,6 K RON | 13,0% |
| 2024 | 3,7 K RON | 25,6 K RON | 14,5% |
| 2025 | 25,8 K RON | 7,4 K RON | 346,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 17,9 K RON | 59,7 K RON | 47,6 K RON | 97,6 K RON | 165,1 K RON | 217,8 K RON | 97,6 K RON | ▼ 55,2% |
| Rezultat net | −22,7 K RON | 4,9 K RON | −11,4 K RON | 21,2 K RON | 5,0 K RON | 8,6 K RON | −42,1 K RON | ▼ 589,6% |
| Total active | 282 RON | 1,5 K RON | 18 RON | 11,1 K RON | 15,6 K RON | 25,6 K RON | 7,4 K RON | ▼ 71,1% |
| Capitaluri proprii | −4,5 K RON | 396 RON | −11,0 K RON | 10,1 K RON | 15,1 K RON | 23,7 K RON | −18,3 K RON | ▼ 177,3% |
| Datorii totale | 4,8 K RON | 1,1 K RON | 11,1 K RON | 1,0 K RON | 2,0 K RON | 3,7 K RON | 25,8 K RON | ▲ 593,9% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 1,33 | 0,00 | 10,78 | 7,68 | 6,91 | 0,29 | ▼ 95,8% |
| Marjă netă (%) | -127,27 | 8,17 | -24,07 | 21,68 | 3,04 | 3,95 | -43,14 | ▼ 1.192,2% |
| Scor bonitate | 19 | 75 | 12 | 100 | 77 | 85 | 12 | ▼ 85,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 196,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 346.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.