ARETE CAPITAL SRL
CUI: 35022494
J40/8266/2016
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35022494
Cod înmatriculare
J40/8266/2016
EUID
ROONRC.J40/8266/2016
Data înmatriculării
2016-06-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, EMANOIL PORUMBARU, 93-95, 4, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
EMANOIL PORUMBARU
Număr:
93-95
Etaj:
4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 105.693 RON | 561.054 RON | −455.361 RON | −455.361 RON | 16.466.419 RON | 0 RON | 16.466.419 RON | −1.030.615 RON | 17.497.034 RON | 16.425.047 RON | 29.263 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 91.903 RON | 423.896 RON | −331.993 RON | −331.993 RON | 17.592.843 RON | 0 RON | 17.592.843 RON | −1.362.608 RON | 18.955.451 RON | 17.546.548 RON | 34.069 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 52.526 RON | 481.738 RON | −429.212 RON | −429.212 RON | 18.725.093 RON | 0 RON | 18.725.093 RON | −1.791.820 RON | 20.523.507 RON | 18.664.817 RON | 57.310 RON | 0 RON | 6.594 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 541.732 RON | 658.803 RON | −117.071 RON | −117.071 RON | 19.466.858 RON | 0 RON | 19.466.858 RON | −1.908.891 RON | 21.376.960 RON | 19.371.601 RON | 77.580 RON | 0 RON | 1.211 RON | 0 |
| 2023 | 6.742.703 RON | 7.135.661 RON | 5.209.701 RON | 1.650.728 RON | 1.925.960 RON | 19.662.713 RON | 0 RON | 19.662.713 RON | −258.163 RON | 19.925.442 RON | 18.695.740 RON | 207.399 RON | 0 RON | 4.566 RON | 0 |
| 2024 | 8.049.560 RON | 14.806.650 RON | 21.018.586 RON | −6.211.936 RON | −6.211.936 RON | 175.104.133 RON | 153.411.241 RON | 21.692.892 RON | −6.470.099 RON | 182.535.302 RON | 14.727.130 RON | 1.296.871 RON | 0 RON | 961.070 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (3)
VECTR MANAGEMENT ROMANIA S.R.L.
administrator
Reșed.: Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
ROTARU BOGDAN
reprezentant administrator persoana juridica
Loc. Iaşi, Iaşi, România
SINKORA JEAN-MARC VINCENT
reprezentant administrator persoana juridica
PARIS, Franţa
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−6.470.099 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.12) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−6.211.936 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 104.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
8,05 M RON
Rezultat Net 2024
−6,21 M RON
Total Active 2024
175,10 M RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 6,74 M RON | 8,05 M RON |
| Venituri totale | 105,7 K RON | 91,9 K RON | 52,5 K RON | 541,7 K RON | 7,14 M RON | 14,81 M RON |
| Cheltuieli totale | 561,1 K RON | 423,9 K RON | 481,7 K RON | 658,8 K RON | 5,21 M RON | 21,02 M RON |
| Rezultat net | −455,4 K RON | −332,0 K RON | −429,2 K RON | −117,1 K RON | 1,65 M RON | −6,21 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 8,51 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−6.470.099 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,96 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate153,41 M RON (87.6%)
Active circulante21,69 M RON (12.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri14,73 M RON
Creanțe1,30 M RON
Numerar5,67 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,55 |
| Durata stocaj (zile) | 668 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,21 |
| Durata încasare (zile) | 59 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-77,2%
Marjă netă
-77,2%
ROA
-3,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 17,50 M RON | 16,47 M RON | 106,3% |
| 2020 | 18,96 M RON | 17,59 M RON | 107,8% |
| 2021 | 20,52 M RON | 18,73 M RON | 109,6% |
| 2022 | 21,38 M RON | 19,47 M RON | 109,8% |
| 2023 | 19,93 M RON | 19,66 M RON | 101,3% |
| 2024 | 182,54 M RON | 175,10 M RON | 104,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 6,74 M RON | 8,05 M RON | ▲ 19,4% |
| Rezultat net | −455,4 K RON | −332,0 K RON | −429,2 K RON | −117,1 K RON | 1,65 M RON | −6,21 M RON | ▼ 476,3% |
| Total active | 16,47 M RON | 17,59 M RON | 18,73 M RON | 19,47 M RON | 19,66 M RON | 175,10 M RON | ▲ 790,5% |
| Capitaluri proprii | −1,03 M RON | −1,36 M RON | −1,79 M RON | −1,91 M RON | −258,2 K RON | −6,47 M RON | ▼ 2.406,2% |
| Datorii totale | 17,50 M RON | 18,96 M RON | 20,52 M RON | 21,38 M RON | 19,93 M RON | 182,54 M RON | ▲ 816,1% |
| Lichiditate curentă | 0,94 | 0,93 | 0,91 | 0,91 | 0,99 | 0,12 | ▼ 88,0% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | 24,48 | -77,17 | ▼ 415,2% |
| Scor bonitate | 27 | 27 | 20 | 27 | 55 | 19 | ▼ 65,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 8,51 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 104.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.