TAURUS INTERCOM SRL

CUI: 13663889 J40/827/2001 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 13663889
Cod înmatriculare J40/827/2001
EUID ROONRC.J40/827/2001
Data înmatriculării 2001-01-26
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 25 ani
Salariați (2020) 1 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, SERG. CUTIERU ALEXANDRU, 25B, 1, 3, P, 305, 6, CAMERA NR. 1

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 6
Sector: 6
Stradă: SERG. CUTIERU ALEXANDRU
Număr: 25B
Bloc: 1
Scară: 3
Etaj: P
Apartament: 305
Completare adresă: CAMERA NR. 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 304.310 RON 304.310 RON 268.956 RON 32.310 RON 35.354 RON 3.225 RON 0 RON 3.225 RON −262.889 RON 266.355 RON 0 RON 165 RON 0 RON 241 RON 3
2020 91.927 RON 91.927 RON 91.750 RON −743 RON 177 RON 2.905 RON 0 RON 2.905 RON −263.631 RON 266.583 RON 0 RON 64 RON 0 RON 47 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

COJOCARU GHEORGHE
administrator
Comuna Glăvăneşti, Bacău, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

  • Transporturi terestre de pasageri, ocazionale

Raport Economico-Financiar

2019–2020

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2020
  • •Capitaluri proprii negative (−263.631 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2020 (−743 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 9176.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2020
91,9 K RON
Rezultat Net 2020
−743 RON
Total Active 2020
2,9 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20192020
Cifra de afaceri 304,3 K RON 91,9 K RON
Venituri totale 304,3 K RON 91,9 K RON
Cheltuieli totale 269,0 K RON 91,8 K RON
Rezultat net 32,3 K RON −743 RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): −120,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2020 (−263.631 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2020

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,01 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,01 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,01 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2020)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante2,9 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe64 RON
Numerar2,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2020)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 1.436,36
Durata încasare (zile) 0

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
0,2%
Marjă netă
-0,8%
ROA
-25,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 266,4 K RON 3,2 K RON 8.259,1%
2020 266,6 K RON 2,9 K RON 9.176,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2020

12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20192020 YoY
Cifra de afaceri 304,3 K RON 91,9 K RON ▼ 69,8%
Rezultat net 32,3 K RON −743 RON ▼ 102,3%
Total active 3,2 K RON 2,9 K RON ▼ 9,9%
Capitaluri proprii −262,9 K RON −263,6 K RON ▼ 0,3%
Datorii totale 266,4 K RON 266,6 K RON ▲ 0,1%
Lichiditate curentă 0,01 0,01 ▼ 9,9%
Marjă netă (%) 10,62 -0,81 ▼ 107,6%
Scor bonitate 42 12 ▼ 71,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2020, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 9176.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.