SITORA DESIGN S.R.L.
CUI: 46052970
J40/8279/2022
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46052970
Cod înmatriculare
J40/8279/2022
EUID
ROONRC.J40/8279/2022
Data înmatriculării
2022-05-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, IULIU MANIU, 105, C, 1, 5, 23, 61095, 6, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
IULIU MANIU
Număr:
105
Bloc:
C
Scară:
1
Etaj:
5
Apartament:
23
Cod poștal:
61095
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 4.512 RON | 7.425 RON | 47.816 RON | −40.436 RON | −40.391 RON | 108.103 RON | 22.614 RON | 85.489 RON | −39.436 RON | 147.539 RON | 69.434 RON | 3.786 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 80.429 RON | 80.988 RON | 145.452 RON | −65.274 RON | −64.464 RON | 138.074 RON | 20.490 RON | 117.584 RON | −104.710 RON | 242.784 RON | 112.365 RON | 747 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 162.102 RON | 162.102 RON | 201.550 RON | −41.070 RON | −39.448 RON | 100.645 RON | 18.331 RON | 82.314 RON | −145.780 RON | 246.425 RON | 76.288 RON | 3.912 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 108.914 RON | 108.919 RON | 167.743 RON | −59.914 RON | −58.824 RON | 65.114 RON | 16.171 RON | 48.943 RON | −205.645 RON | 270.759 RON | 45.139 RON | 57 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ENACHE LAURA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- 1812 Alte activități de tipărire n.c.a.
- 3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- 4531 Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 4532 Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 7729 Activităţi de închiriere şi leasing cu alte bunuri personale şi gospodăreşti n.c.a.
- 8292 Activități de ambalare
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−205.645 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.18) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−59.914 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 415.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
108,9 K RON
Rezultat Net 2025
−59,9 K RON
Total Active 2025
65,1 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,5 K RON | 80,4 K RON | 162,1 K RON | 108,9 K RON |
| Venituri totale | 7,4 K RON | 81,0 K RON | 162,1 K RON | 108,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 47,8 K RON | 145,5 K RON | 201,6 K RON | 167,7 K RON |
| Rezultat net | −40,4 K RON | −65,3 K RON | −41,1 K RON | −59,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 187,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−205.645 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,24 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate16,2 K RON (24.8%)
Active circulante48,9 K RON (75.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri45,1 K RON
Creanțe57 RON
Numerar3,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,41 |
| Durata stocaj (zile) | 151 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1.910,77 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-54,0%
Marjă netă
-55,0%
ROA
-92,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 147,5 K RON | 108,1 K RON | 136,5% |
| 2023 | 242,8 K RON | 138,1 K RON | 175,8% |
| 2024 | 246,4 K RON | 100,6 K RON | 244,9% |
| 2025 | 270,8 K RON | 65,1 K RON | 415,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,5 K RON | 80,4 K RON | 162,1 K RON | 108,9 K RON | ▼ 32,8% |
| Rezultat net | −40,4 K RON | −65,3 K RON | −41,1 K RON | −59,9 K RON | ▼ 45,9% |
| Total active | 108,1 K RON | 138,1 K RON | 100,6 K RON | 65,1 K RON | ▼ 35,3% |
| Capitaluri proprii | −39,4 K RON | −104,7 K RON | −145,8 K RON | −205,6 K RON | ▼ 41,1% |
| Datorii totale | 147,5 K RON | 242,8 K RON | 246,4 K RON | 270,8 K RON | ▲ 9,9% |
| Lichiditate curentă | 0,58 | 0,48 | 0,33 | 0,18 | ▼ 45,9% |
| Marjă netă (%) | -896,19 | -81,16 | -25,34 | -55,01 | ▼ 117,1% |
| Scor bonitate | 24 | 19 | 27 | 12 | ▼ 55,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 187,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 415.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.