PATRIK TAXI BUSINESS SRL
CUI: 30445566
J40/8282/2012
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30445566
Cod înmatriculare
J40/8282/2012
EUID
ROONRC.J40/8282/2012
Data înmatriculării
2012-07-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, LIANEI, 18, 32104, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
LIANEI
Număr:
18
Cod poștal:
32104
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 110.571 RON | 113.288 RON | 99.016 RON | 13.139 RON | 14.272 RON | 52.806 RON | 10.461 RON | 42.345 RON | 52.351 RON | 1.268 RON | 0 RON | 2.542 RON | 0 RON | 813 RON | 2 |
| 2020 | 80.989 RON | 81.724 RON | 48.750 RON | 31.989 RON | 32.974 RON | 60.712 RON | 722 RON | 59.990 RON | 59.394 RON | 2.085 RON | 0 RON | 57.643 RON | 0 RON | 767 RON | 1 |
| 2021 | 81.622 RON | 81.622 RON | 58.933 RON | 21.597 RON | 22.689 RON | 67.208 RON | 0 RON | 67.208 RON | 67.130 RON | 1.003 RON | 0 RON | 65.341 RON | 0 RON | 925 RON | 1 |
| 2022 | 61.474 RON | 61.474 RON | 48.136 RON | 12.141 RON | 13.338 RON | 13.700 RON | −90 RON | 13.790 RON | 12.811 RON | 1.729 RON | 426 RON | 11.773 RON | 0 RON | 840 RON | 1 |
| 2023 | 58.233 RON | 58.233 RON | 76.846 RON | −19.195 RON | −18.613 RON | 6.844 RON | 0 RON | 6.844 RON | −18.435 RON | 26.134 RON | 1.255 RON | 59 RON | 0 RON | 855 RON | 1 |
| 2024 | 62.150 RON | 62.150 RON | 77.338 RON | −15.815 RON | −15.188 RON | 1.213 RON | 0 RON | 1.213 RON | −34.250 RON | 36.322 RON | 0 RON | −129 RON | 0 RON | 859 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
VLAD PETRE
administrator
Comuna Cocora, Ialomiţa, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−34.250 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−15.815 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 2994.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
62,2 K RON
Rezultat Net 2024
−15,8 K RON
Total Active 2024
1,2 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 110,6 K RON | 81,0 K RON | 81,6 K RON | 61,5 K RON | 58,2 K RON | 62,2 K RON |
| Venituri totale | 113,3 K RON | 81,7 K RON | 81,6 K RON | 61,5 K RON | 58,2 K RON | 62,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 99,0 K RON | 48,8 K RON | 58,9 K RON | 48,1 K RON | 76,8 K RON | 77,3 K RON |
| Rezultat net | 13,1 K RON | 32,0 K RON | 21,6 K RON | 12,1 K RON | −19,2 K RON | −15,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 42,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−34.250 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante1,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar1,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-24,4%
Marjă netă
-25,5%
ROA
-1.303,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,3 K RON | 52,8 K RON | 2,4% |
| 2020 | 2,1 K RON | 60,7 K RON | 3,4% |
| 2021 | 1,0 K RON | 67,2 K RON | 1,5% |
| 2022 | 1,7 K RON | 13,7 K RON | 12,6% |
| 2023 | 26,1 K RON | 6,8 K RON | 381,9% |
| 2024 | 36,3 K RON | 1,2 K RON | 2.994,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 110,6 K RON | 81,0 K RON | 81,6 K RON | 61,5 K RON | 58,2 K RON | 62,2 K RON | ▲ 6,7% |
| Rezultat net | 13,1 K RON | 32,0 K RON | 21,6 K RON | 12,1 K RON | −19,2 K RON | −15,8 K RON | ▲ 17,6% |
| Total active | 52,8 K RON | 60,7 K RON | 67,2 K RON | 13,7 K RON | 6,8 K RON | 1,2 K RON | ▼ 82,3% |
| Capitaluri proprii | 52,4 K RON | 59,4 K RON | 67,1 K RON | 12,8 K RON | −18,4 K RON | −34,3 K RON | ▼ 85,8% |
| Datorii totale | 1,3 K RON | 2,1 K RON | 1,0 K RON | 1,7 K RON | 26,1 K RON | 36,3 K RON | ▲ 39,0% |
| Lichiditate curentă | 33,40 | 28,77 | 67,01 | 7,98 | 0,26 | 0,03 | ▼ 87,2% |
| Marjă netă (%) | 11,88 | 39,50 | 26,46 | 19,75 | -32,96 | -25,45 | ▲ 22,8% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 87 | 80 | 12 | 27 | ▲ 125,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 2994.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.