TEKSO FRIG ROMANIA SRL
CUI: 12169586
J40/8289/1999
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
12169586
Cod înmatriculare
J40/8289/1999
EUID
ROONRC.J40/8289/1999
Data înmatriculării
1999-09-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
27 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, Spl. UNIRII, 703, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
Spl. UNIRII
Număr:
703
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3.600.669 RON | 3.723.647 RON | 2.187.137 RON | 1.499.870 RON | 1.536.510 RON | 20.255.996 RON | 11.845.330 RON | 8.410.666 RON | 17.635.693 RON | 2.622.945 RON | 1.338.718 RON | 2.668.921 RON | 0 RON | 2.642 RON | 7 |
| 2020 | 5.798.788 RON | 6.362.578 RON | 5.546.347 RON | 636.143 RON | 816.231 RON | 21.793.079 RON | 9.645.703 RON | 12.147.376 RON | 18.271.834 RON | 3.285.117 RON | 1.805.478 RON | 4.021.744 RON | 206.771 RON | 643 RON | 5 |
| 2021 | 1.786.915 RON | 2.040.693 RON | 1.713.824 RON | 268.351 RON | 326.869 RON | 20.800.479 RON | 9.328.093 RON | 11.472.386 RON | 18.539.955 RON | 1.960.859 RON | 1.991.249 RON | 3.679.943 RON | 305.931 RON | 8.115 RON | 6 |
| 2022 | 1.419.968 RON | 1.762.060 RON | 2.120.500 RON | −372.408 RON | −358.440 RON | 20.608.980 RON | 12.453.622 RON | 8.155.358 RON | 18.167.547 RON | 2.458.484 RON | 1.582.812 RON | 2.447.166 RON | 0 RON | 18.900 RON | 4 |
| 2023 | 1.417.137 RON | 2.953.946 RON | 2.867.087 RON | 73.937 RON | 86.859 RON | 18.660.256 RON | 12.154.635 RON | 6.505.621 RON | 16.349.282 RON | 2.326.241 RON | 1.747.491 RON | 2.370.484 RON | 0 RON | 17.116 RON | 1 |
| 2024 | 2.893.207 RON | 2.982.733 RON | 1.944.661 RON | 887.721 RON | 1.038.072 RON | 19.537.753 RON | 12.407.844 RON | 7.129.909 RON | 15.606.079 RON | 3.946.777 RON | 1.750.992 RON | 2.352.630 RON | 0 RON | 16.952 RON | 3 |
| 2025 | 2.785.469 RON | 2.860.312 RON | 2.192.981 RON | 544.663 RON | 667.331 RON | 20.122.591 RON | 12.023.743 RON | 8.098.848 RON | 14.621.942 RON | 5.515.343 RON | 1.748.794 RON | 2.545.880 RON | 0 RON | 16.543 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
MAHMUT OKTAY
administrator
RIZE, TURCIA
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4391 Activități de zidărie
- 4646 Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice și medicale
- 4662 Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- 4774 Comerț cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
2,79 M RON
Rezultat Net 2025
544,7 K RON
Total Active 2025
20,12 M RON
Scor Bonitate
70/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 70/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,60 M RON | 5,80 M RON | 1,79 M RON | 1,42 M RON | 1,42 M RON | 2,89 M RON | 2,79 M RON |
| Venituri totale | 3,72 M RON | 6,36 M RON | 2,04 M RON | 1,76 M RON | 2,95 M RON | 2,98 M RON | 2,86 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,19 M RON | 5,55 M RON | 1,71 M RON | 2,12 M RON | 2,87 M RON | 1,94 M RON | 2,19 M RON |
| Rezultat net | 1,50 M RON | 636,1 K RON | 268,4 K RON | −372,4 K RON | 73,9 K RON | 887,7 K RON | 544,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,58 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,47 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,15 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,53 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 3,65 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate12,02 M RON (59.8%)
Active circulante8,10 M RON (40.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,75 M RON
Creanțe2,55 M RON
Numerar2,95 M RON
Alte active circulante856,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,59 |
| Durata stocaj (zile) | 229 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,09 |
| Durata încasare (zile) | 334 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
24,0%
Marjă netă
19,6%
ROA
2,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,62 M RON | 20,26 M RON | 13,0% |
| 2020 | 3,29 M RON | 21,79 M RON | 15,1% |
| 2021 | 1,96 M RON | 20,80 M RON | 9,4% |
| 2022 | 2,46 M RON | 20,61 M RON | 11,9% |
| 2023 | 2,33 M RON | 18,66 M RON | 12,5% |
| 2024 | 3,95 M RON | 19,54 M RON | 20,2% |
| 2025 | 5,52 M RON | 20,12 M RON | 27,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
70
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,60 M RON | 5,80 M RON | 1,79 M RON | 1,42 M RON | 1,42 M RON | 2,89 M RON | 2,79 M RON | ▼ 3,7% |
| Rezultat net | 1,50 M RON | 636,1 K RON | 268,4 K RON | −372,4 K RON | 73,9 K RON | 887,7 K RON | 544,7 K RON | ▼ 38,6% |
| Total active | 20,26 M RON | 21,79 M RON | 20,80 M RON | 20,61 M RON | 18,66 M RON | 19,54 M RON | 20,12 M RON | ▲ 3,0% |
| Capitaluri proprii | 17,64 M RON | 18,27 M RON | 18,54 M RON | 18,17 M RON | 16,35 M RON | 15,61 M RON | 14,62 M RON | ▼ 6,3% |
| Datorii totale | 2,62 M RON | 3,29 M RON | 1,96 M RON | 2,46 M RON | 2,33 M RON | 3,95 M RON | 5,52 M RON | ▲ 39,7% |
| Lichiditate curentă | 3,21 | 3,70 | 5,85 | 3,32 | 2,80 | 1,81 | 1,47 | ▼ 18,7% |
| Marjă netă (%) | 41,66 | 10,97 | 15,02 | -26,23 | 5,22 | 30,68 | 19,55 | ▼ 36,3% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 87 | 57 | 82 | 90 | 70 | ▼ 22,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (544,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 70/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.