FICUS CONSTRUCT ULTRA SRL
CUI: 23942
J40/8327/1991
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
23942
Cod înmatriculare
J40/8327/1991
EUID
ROONRC.J40/8327/1991
Data înmatriculării
1991-08-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
35 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, Str. BUCEGI, 70, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
Str. BUCEGI
Număr:
70
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 233.697 RON | 236.097 RON | 610.541 RON | −376.806 RON | −374.444 RON | 993.069 RON | 953.360 RON | 39.709 RON | −1.263.524 RON | 2.256.593 RON | 11.949 RON | 26.330 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2020 | 250.832 RON | 250.832 RON | 555.631 RON | −307.237 RON | −304.799 RON | 939.742 RON | 889.612 RON | 50.130 RON | −1.570.761 RON | 2.510.503 RON | 7.872 RON | 17.533 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2021 | 1.044.180 RON | 1.044.180 RON | 1.322.644 RON | −288.906 RON | −278.464 RON | 959.036 RON | 857.978 RON | 101.058 RON | −1.859.667 RON | 2.818.703 RON | 0 RON | 95.588 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2022 | 1.058.630 RON | 1.058.630 RON | 1.288.536 RON | −240.492 RON | −229.906 RON | 925.507 RON | 835.785 RON | 89.722 RON | −2.100.160 RON | 3.025.667 RON | 0 RON | 86.197 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2023 | 153.142 RON | 153.142 RON | 468.444 RON | −316.833 RON | −315.302 RON | 955.699 RON | 816.525 RON | 139.174 RON | −2.416.993 RON | 3.372.692 RON | 39.775 RON | 98.054 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 527.004 RON | 527.004 RON | 516.208 RON | 610 RON | 10.796 RON | 999.202 RON | 804.575 RON | 194.627 RON | −2.416.383 RON | 3.415.585 RON | 76.438 RON | 95.132 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 484.661 RON | 484.661 RON | 720.072 RON | −247.291 RON | −235.411 RON | 944.510 RON | 798.583 RON | 145.927 RON | −2.663.674 RON | 3.608.184 RON | 29.015 RON | 98.470 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
FICA DAN
administrator
SIBIU
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (16)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−2.663.674 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−247.291 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 382% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
484,7 K RON
Rezultat Net 2025
−247,3 K RON
Total Active 2025
944,5 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 233,7 K RON | 250,8 K RON | 1,04 M RON | 1,06 M RON | 153,1 K RON | 527,0 K RON | 484,7 K RON |
| Venituri totale | 236,1 K RON | 250,8 K RON | 1,04 M RON | 1,06 M RON | 153,1 K RON | 527,0 K RON | 484,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 610,5 K RON | 555,6 K RON | 1,32 M RON | 1,29 M RON | 468,4 K RON | 516,2 K RON | 720,1 K RON |
| Rezultat net | −376,8 K RON | −307,2 K RON | −288,9 K RON | −240,5 K RON | −316,8 K RON | 610 RON | −247,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 595,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−2.663.674 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,26 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate798,6 K RON (84.5%)
Active circulante145,9 K RON (15.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri29,0 K RON
Creanțe98,5 K RON
Numerar18,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 16,70 |
| Durata stocaj (zile) | 22 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,92 |
| Durata încasare (zile) | 74 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-48,6%
Marjă netă
-51,0%
ROA
-26,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,26 M RON | 993,1 K RON | 227,2% |
| 2020 | 2,51 M RON | 939,7 K RON | 267,2% |
| 2021 | 2,82 M RON | 959,0 K RON | 293,9% |
| 2022 | 3,03 M RON | 925,5 K RON | 326,9% |
| 2023 | 3,37 M RON | 955,7 K RON | 352,9% |
| 2024 | 3,42 M RON | 999,2 K RON | 341,8% |
| 2025 | 3,61 M RON | 944,5 K RON | 382,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 233,7 K RON | 250,8 K RON | 1,04 M RON | 1,06 M RON | 153,1 K RON | 527,0 K RON | 484,7 K RON | ▼ 8,0% |
| Rezultat net | −376,8 K RON | −307,2 K RON | −288,9 K RON | −240,5 K RON | −316,8 K RON | 610 RON | −247,3 K RON | ▼ 40.639,5% |
| Total active | 993,1 K RON | 939,7 K RON | 959,0 K RON | 925,5 K RON | 955,7 K RON | 999,2 K RON | 944,5 K RON | ▼ 5,5% |
| Capitaluri proprii | −1,26 M RON | −1,57 M RON | −1,86 M RON | −2,10 M RON | −2,42 M RON | −2,42 M RON | −2,66 M RON | ▼ 10,2% |
| Datorii totale | 2,26 M RON | 2,51 M RON | 2,82 M RON | 3,03 M RON | 3,37 M RON | 3,42 M RON | 3,61 M RON | ▲ 5,6% |
| Lichiditate curentă | 0,02 | 0,02 | 0,04 | 0,03 | 0,04 | 0,06 | 0,04 | ▼ 29,1% |
| Marjă netă (%) | -161,24 | -122,49 | -27,67 | -22,72 | -206,89 | 0,12 | -51,02 | ▼ 42.616,7% |
| Scor bonitate | 19 | 32 | 32 | 19 | 19 | 45 | 12 | ▼ 73,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 595,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 382% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.