DANCAU IDA MANAGEMENT S.R.L.
CUI: 39479210
J40/8329/2018
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39479210
Cod înmatriculare
J40/8329/2018
EUID
ROONRC.J40/8329/2018
Data înmatriculării
2018-06-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, POPA SOARE, 11, 30555, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
POPA SOARE
Număr:
11
Cod poștal:
30555
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 136.467 RON | 136.467 RON | 111.896 RON | 20.477 RON | 24.571 RON | 253.835 RON | 0 RON | 253.835 RON | 108.615 RON | 145.220 RON | 0 RON | 6.712 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 107.467 RON | 107.467 RON | 16.969 RON | 87.596 RON | 90.498 RON | 310.868 RON | 0 RON | 310.868 RON | 196.211 RON | 114.657 RON | 0 RON | 5.714 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 235.572 RON | −235.572 RON | −235.572 RON | 74.235 RON | 0 RON | 74.235 RON | −39.361 RON | 113.596 RON | 0 RON | 223 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 712.494 RON | 712.730 RON | 114.445 RON | 576.903 RON | 598.285 RON | 647.291 RON | 0 RON | 647.291 RON | 537.542 RON | 109.749 RON | 16.088 RON | 124.802 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 25.445 RON | −25.445 RON | −25.445 RON | 625.480 RON | 0 RON | 625.480 RON | 512.097 RON | 113.383 RON | 0 RON | 137.106 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 625.480 RON | 0 RON | 625.480 RON | 512.097 RON | 113.383 RON | 0 RON | 137.106 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DĂNCĂU IOANA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
0 RON
Total Active 2024
625,5 K RON
Scor Bonitate
75/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 75/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 136,5 K RON | 107,5 K RON | 0 RON | 712,5 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 136,5 K RON | 107,5 K RON | 0 RON | 712,7 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 111,9 K RON | 17,0 K RON | 235,6 K RON | 114,4 K RON | 25,4 K RON | 0 RON |
| Rezultat net | 20,5 K RON | 87,6 K RON | −235,6 K RON | 576,9 K RON | −25,4 K RON | 0 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 130,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 5,52 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 5,52 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 4,31 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 5,52 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante625,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe137,1 K RON
Numerar488,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
0,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 145,2 K RON | 253,8 K RON | 57,2% |
| 2020 | 114,7 K RON | 310,9 K RON | 36,9% |
| 2021 | 113,6 K RON | 74,2 K RON | 153,0% |
| 2022 | 109,7 K RON | 647,3 K RON | 17,0% |
| 2023 | 113,4 K RON | 625,5 K RON | 18,1% |
| 2024 | 113,4 K RON | 625,5 K RON | 18,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
75
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 136,5 K RON | 107,5 K RON | 0 RON | 712,5 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 20,5 K RON | 87,6 K RON | −235,6 K RON | 576,9 K RON | −25,4 K RON | 0 RON | – |
| Total active | 253,8 K RON | 310,9 K RON | 74,2 K RON | 647,3 K RON | 625,5 K RON | 625,5 K RON | ▲ 0,0% |
| Capitaluri proprii | 108,6 K RON | 196,2 K RON | −39,4 K RON | 537,5 K RON | 512,1 K RON | 512,1 K RON | ▲ 0,0% |
| Datorii totale | 145,2 K RON | 114,7 K RON | 113,6 K RON | 109,7 K RON | 113,4 K RON | 113,4 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 1,75 | 2,71 | 0,65 | 5,90 | 5,52 | 5,52 | ▲ 0,0% |
| Marjă netă (%) | 15,01 | 81,51 | – | 80,97 | – | – | – |
| Scor bonitate | 77 | 95 | 20 | 95 | 60 | 75 | ▲ 25,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (5.52), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 75/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 130,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.