SAFE CONSULT MANAGEMENT SRL
CUI: 36205139
J40/8339/2016
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36205139
Cod înmatriculare
J40/8339/2016
EUID
ROONRC.J40/8339/2016
Data înmatriculării
2016-06-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, SPĂTARUL MIHAI, 46, 23452, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
SPĂTARUL MIHAI
Număr:
46
Cod poștal:
23452
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 34.849 RON | 34.849 RON | 13.390 RON | 20.413 RON | 21.459 RON | 129.696 RON | 0 RON | 129.696 RON | 36.781 RON | 92.915 RON | 2.454 RON | 16.951 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 49.695 RON | 59.374 RON | 34.730 RON | 23.664 RON | 24.644 RON | 193.166 RON | 0 RON | 193.166 RON | 60.445 RON | 132.721 RON | 0 RON | 5.110 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 52.797 RON | 52.797 RON | 28.330 RON | 23.073 RON | 24.467 RON | 107.829 RON | 0 RON | 107.829 RON | 70.732 RON | 37.097 RON | 0 RON | 7.442 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 53.784 RON | 53.784 RON | 28.841 RON | 23.538 RON | 24.943 RON | 86.227 RON | 0 RON | 86.227 RON | 31.110 RON | 55.117 RON | 0 RON | 16.483 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 49.579 RON | 49.579 RON | 66.815 RON | −17.041 RON | −17.236 RON | 112.896 RON | 0 RON | 112.896 RON | 14.069 RON | 98.827 RON | 0 RON | 12.091 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 54.528 RON | 54.528 RON | 58.482 RON | −3.954 RON | −3.954 RON | 47.366 RON | 0 RON | 47.366 RON | 10.115 RON | 37.251 RON | 0 RON | 929 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 64.688 RON | 64.688 RON | 70.657 RON | −5.969 RON | −5.969 RON | 51.908 RON | 0 RON | 51.908 RON | 4.145 RON | 47.763 RON | 0 RON | 739 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
PĂUN FLORENTINA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 6190 Alte activități de telecomunicații
- 6619 Activități auxiliare intermedierilor financiare, exceptând activități de asigurări și fonduri de pensii
- 6622 Activități ale agenților și broker-ilor de asigurări
- 8291 Activități ale agențiilor de colectare și ale birourilor (oficiilor) de raportare a creditului
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−5.969 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 92% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
64,7 K RON
Rezultat Net 2025
−6,0 K RON
Total Active 2025
51,9 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 34,8 K RON | 49,7 K RON | 52,8 K RON | 53,8 K RON | 49,6 K RON | 54,5 K RON | 64,7 K RON |
| Venituri totale | 34,8 K RON | 59,4 K RON | 52,8 K RON | 53,8 K RON | 49,6 K RON | 54,5 K RON | 64,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 13,4 K RON | 34,7 K RON | 28,3 K RON | 28,8 K RON | 66,8 K RON | 58,5 K RON | 70,7 K RON |
| Rezultat net | 20,4 K RON | 23,7 K RON | 23,1 K RON | 23,5 K RON | −17,0 K RON | −4,0 K RON | −6,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 65,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,09 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,09 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 1,07 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,09 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante51,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe739 RON
Numerar51,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 87,53 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-9,2%
Marjă netă
-9,2%
ROA
-11,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 92,9 K RON | 129,7 K RON | 71,6% |
| 2020 | 132,7 K RON | 193,2 K RON | 68,7% |
| 2021 | 37,1 K RON | 107,8 K RON | 34,4% |
| 2022 | 55,1 K RON | 86,2 K RON | 63,9% |
| 2023 | 98,8 K RON | 112,9 K RON | 87,5% |
| 2024 | 37,3 K RON | 47,4 K RON | 78,7% |
| 2025 | 47,8 K RON | 51,9 K RON | 92,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 34,8 K RON | 49,7 K RON | 52,8 K RON | 53,8 K RON | 49,6 K RON | 54,5 K RON | 64,7 K RON | ▲ 18,6% |
| Rezultat net | 20,4 K RON | 23,7 K RON | 23,1 K RON | 23,5 K RON | −17,0 K RON | −4,0 K RON | −6,0 K RON | ▼ 51,0% |
| Total active | 129,7 K RON | 193,2 K RON | 107,8 K RON | 86,2 K RON | 112,9 K RON | 47,4 K RON | 51,9 K RON | ▲ 9,6% |
| Capitaluri proprii | 36,8 K RON | 60,4 K RON | 70,7 K RON | 31,1 K RON | 14,1 K RON | 10,1 K RON | 4,1 K RON | ▼ 59,0% |
| Datorii totale | 92,9 K RON | 132,7 K RON | 37,1 K RON | 55,1 K RON | 98,8 K RON | 37,3 K RON | 47,8 K RON | ▲ 28,2% |
| Lichiditate curentă | 1,40 | 1,46 | 2,91 | 1,56 | 1,14 | 1,27 | 1,09 | ▼ 14,5% |
| Marjă netă (%) | 58,58 | 47,62 | 43,70 | 43,76 | -34,37 | -7,25 | -9,23 | ▼ 27,3% |
| Scor bonitate | 67 | 85 | 95 | 77 | 37 | 57 | 37 | ▼ 35,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 65,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 92% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.