TIM INTERTRANS AGRO SRL
CUI: 23872459
J40/8341/2008
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
23872459
Cod înmatriculare
J40/8341/2008
EUID
ROONRC.J40/8341/2008
Data înmatriculării
2008-05-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2024)
5 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, Sos. Pantelimon, 334, 30, 1, 6, 228, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
Sos. Pantelimon
Număr:
334
Bloc:
30
Scară:
1
Etaj:
6
Apartament:
228
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 873.484 RON | 1.828.823 RON | 1.293.733 RON | 526.355 RON | 535.090 RON | 2.594.578 RON | 1.445.752 RON | 1.148.826 RON | 1.151.692 RON | 1.442.886 RON | 311.814 RON | 329.090 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 933.956 RON | 893.170 RON | 1.074.688 RON | −186.960 RON | −181.518 RON | 2.685.671 RON | 1.943.358 RON | 742.313 RON | 964.732 RON | 1.720.939 RON | 228.336 RON | 282.385 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 1.960.112 RON | 2.043.035 RON | 1.466.952 RON | 559.188 RON | 576.083 RON | 3.101.204 RON | 1.880.210 RON | 1.220.994 RON | 1.523.919 RON | 1.577.285 RON | 302.167 RON | 488.829 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 1.679.909 RON | 1.887.445 RON | 1.839.695 RON | 32.311 RON | 47.750 RON | 3.255.913 RON | 1.978.798 RON | 1.277.115 RON | 1.523.919 RON | 1.731.994 RON | 493.586 RON | 499.613 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 1.005.821 RON | 702.140 RON | 1.785.406 RON | −1.091.185 RON | −1.083.266 RON | 2.505.152 RON | 2.260.216 RON | 244.936 RON | 432.734 RON | 2.072.418 RON | 174.554 RON | 88.242 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 866.957 RON | 1.047.638 RON | 1.312.450 RON | −280.173 RON | −264.812 RON | 2.228.011 RON | 1.968.150 RON | 259.861 RON | 152.561 RON | 2.075.450 RON | 223.972 RON | 63.245 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
NICULAE TASE
administrator
Bucureşti
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- Activități auxiliare pentru producția vegetală
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Manipulări
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.13) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−280.173 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 93.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
867,0 K RON
Rezultat Net 2024
−280,2 K RON
Total Active 2024
2,23 M RON
Scor Bonitate
33/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 33/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 873,5 K RON | 934,0 K RON | 1,96 M RON | 1,68 M RON | 1,01 M RON | 867,0 K RON |
| Venituri totale | 1,83 M RON | 893,2 K RON | 2,04 M RON | 1,89 M RON | 702,1 K RON | 1,05 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,29 M RON | 1,07 M RON | 1,47 M RON | 1,84 M RON | 1,79 M RON | 1,31 M RON |
| Rezultat net | 526,4 K RON | −187,0 K RON | 559,2 K RON | 32,3 K RON | −1,09 M RON | −280,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,21 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,13 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,07 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,97 M RON (88.3%)
Active circulante259,9 K RON (11.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri224,0 K RON
Creanțe63,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,87 |
| Durata stocaj (zile) | 94 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 13,71 |
| Durata încasare (zile) | 27 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-30,5%
Marjă netă
-32,3%
ROA
-12,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,44 M RON | 2,59 M RON | 55,6% |
| 2020 | 1,72 M RON | 2,69 M RON | 64,1% |
| 2021 | 1,58 M RON | 3,10 M RON | 50,9% |
| 2022 | 1,73 M RON | 3,26 M RON | 53,2% |
| 2023 | 2,07 M RON | 2,51 M RON | 82,7% |
| 2024 | 2,08 M RON | 2,23 M RON | 93,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
33
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 873,5 K RON | 934,0 K RON | 1,96 M RON | 1,68 M RON | 1,01 M RON | 867,0 K RON | ▼ 13,8% |
| Rezultat net | 526,4 K RON | −187,0 K RON | 559,2 K RON | 32,3 K RON | −1,09 M RON | −280,2 K RON | ▲ 74,3% |
| Total active | 2,59 M RON | 2,69 M RON | 3,10 M RON | 3,26 M RON | 2,51 M RON | 2,23 M RON | ▼ 11,1% |
| Capitaluri proprii | 1,15 M RON | 964,7 K RON | 1,52 M RON | 1,52 M RON | 432,7 K RON | 152,6 K RON | ▼ 64,7% |
| Datorii totale | 1,44 M RON | 1,72 M RON | 1,58 M RON | 1,73 M RON | 2,07 M RON | 2,08 M RON | ▲ 0,1% |
| Lichiditate curentă | 0,80 | 0,43 | 0,77 | 0,74 | 0,12 | 0,13 | ▲ 5,9% |
| Marjă netă (%) | 60,26 | -20,02 | 28,53 | 1,92 | -108,49 | -32,32 | ▲ 70,2% |
| Scor bonitate | 65 | 37 | 78 | 48 | 25 | 33 | ▲ 32,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,21 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 93.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (33/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.