NICO-COSTI CONSTRUCT DESIGN S.R.L.

CUI: 44254043 J40/8344/2021 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44254043
Cod înmatriculare J40/8344/2021
EUID ROONRC.J40/8344/2021
Data înmatriculării 2021-05-11
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2023) 1 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, CARACAL, 34B, 51513, 5, camera 1

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 5
Sector: 5
Stradă: CARACAL
Număr: 34B
Cod poștal: 51513
Completare adresă: camera 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 332.051 RON 332.051 RON 236.056 RON 92.740 RON 95.995 RON 117.279 RON 2.729 RON 114.550 RON 92.940 RON 24.443 RON 0 RON 1.059 RON 0 RON 104 RON 5
2022 1.046.324 RON 1.046.324 RON 637.531 RON 398.539 RON 408.793 RON 485.771 RON 20.891 RON 464.880 RON 398.779 RON 87.011 RON 186.332 RON 260.516 RON 0 RON 19 RON 7
2023 165.841 RON 165.841 RON 142.364 RON 21.818 RON 23.477 RON 248.267 RON 14.889 RON 233.378 RON 160.605 RON 87.662 RON 233.429 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CONSTANTIN RALUCA ANDREEA
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (7)

Vezi toate (2 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2021–2023

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2023
165,8 K RON
Rezultat Net 2023
21,8 K RON
Total Active 2023
248,3 K RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202120222023
Cifra de afaceri 332,1 K RON 1,05 M RON 165,8 K RON
Venituri totale 332,1 K RON 1,05 M RON 165,8 K RON
Cheltuieli totale 236,1 K RON 637,5 K RON 142,4 K RON
Rezultat net 92,7 K RON 398,5 K RON 21,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 348,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2023

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 2,66 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 0,00 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 2,83 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2023)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate14,9 K RON (6%)
Active circulante233,4 K RON (94%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri233,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2023)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 0,71
Durata stocaj (zile) 514
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
14,2%
Marjă netă
13,2%
ROA
8,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 24,4 K RON 117,3 K RON 20,8%
2022 87,0 K RON 485,8 K RON 17,9%
2023 87,7 K RON 248,3 K RON 35,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2023

80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202120222023 YoY
Cifra de afaceri 332,1 K RON 1,05 M RON 165,8 K RON ▼ 84,2%
Rezultat net 92,7 K RON 398,5 K RON 21,8 K RON ▼ 94,5%
Total active 117,3 K RON 485,8 K RON 248,3 K RON ▼ 48,9%
Capitaluri proprii 92,9 K RON 398,8 K RON 160,6 K RON ▼ 59,7%
Datorii totale 24,4 K RON 87,0 K RON 87,7 K RON ▲ 0,7%
Lichiditate curentă 4,69 5,34 2,66 ▼ 50,2%
Marjă netă (%) 27,93 38,09 13,16 ▼ 65,5%
Scor bonitate 87 100 80 ▼ 20,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2023 (21,8 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (2.66), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 348,5 K RON.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2023.