MAG ENGINERING & MAINTENANCE SRL
CUI: 21646633
J40/8346/2007
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Sediu radiat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
21646633
Cod înmatriculare
J40/8346/2007
EUID
ROONRC.J40/8346/2007
Data înmatriculării
2007-04-27
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu radiat
Ani de activitate
19 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, SPĂTARUL PREDA, 7B, PARTER, 5, CLĂDIRE C2, BIROUL 9
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
SPĂTARUL PREDA
Număr:
7B
Etaj:
PARTER
Completare adresă:
CLĂDIRE C2, BIROUL 9
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 310.978 RON | −311.936 RON | −310.978 RON | 121.021 RON | 98.431 RON | 22.590 RON | −106.799 RON | 227.820 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 539.008 RON | 632.657 RON | 485.991 RON | 140.339 RON | 146.666 RON | 340.499 RON | 64.445 RON | 276.054 RON | 33.540 RON | 306.959 RON | 127.496 RON | 1.120 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 1.559.241 RON | 1.573.007 RON | 1.474.943 RON | 82.334 RON | 98.064 RON | 824.526 RON | 119.020 RON | 705.506 RON | 115.874 RON | 708.652 RON | 118.478 RON | 189.524 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 2.645.290 RON | 2.682.322 RON | 2.743.610 RON | −87.917 RON | −61.288 RON | 1.653.930 RON | 139.924 RON | 1.514.006 RON | 27.958 RON | 1.625.972 RON | 467.139 RON | 78.367 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
AKYILDIZ ABDURRAHMAN
administrator
ISTANBUL, TURCIA
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (22)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4674 Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.93) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−87.917 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 98.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
2,65 M RON
Rezultat Net 2022
−87,9 K RON
Total Active 2022
1,65 M RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 539,0 K RON | 1,56 M RON | 2,65 M RON |
| Venituri totale | 0 RON | 632,7 K RON | 1,57 M RON | 2,68 M RON |
| Cheltuieli totale | 311,0 K RON | 486,0 K RON | 1,47 M RON | 2,74 M RON |
| Rezultat net | −311,9 K RON | 140,3 K RON | 82,3 K RON | −87,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 3,42 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,93 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,64 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,60 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate139,9 K RON (8.5%)
Active circulante1,51 M RON (91.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri467,1 K RON
Creanțe78,4 K RON
Numerar968,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,66 |
| Durata stocaj (zile) | 65 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 33,76 |
| Durata încasare (zile) | 11 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2,3%
Marjă netă
-3,3%
ROA
-5,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 227,8 K RON | 121,0 K RON | 188,3% |
| 2020 | 307,0 K RON | 340,5 K RON | 90,2% |
| 2021 | 708,7 K RON | 824,5 K RON | 86,0% |
| 2022 | 1,63 M RON | 1,65 M RON | 98,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 539,0 K RON | 1,56 M RON | 2,65 M RON | ▲ 69,7% |
| Rezultat net | −311,9 K RON | 140,3 K RON | 82,3 K RON | −87,9 K RON | ▼ 206,8% |
| Total active | 121,0 K RON | 340,5 K RON | 824,5 K RON | 1,65 M RON | ▲ 100,6% |
| Capitaluri proprii | −106,8 K RON | 33,5 K RON | 115,9 K RON | 28,0 K RON | ▼ 75,9% |
| Datorii totale | 227,8 K RON | 307,0 K RON | 708,7 K RON | 1,63 M RON | ▲ 129,4% |
| Lichiditate curentă | 0,10 | 0,90 | 1,00 | 0,93 | ▼ 6,5% |
| Marjă netă (%) | – | 26,04 | 5,28 | -3,32 | ▼ 162,9% |
| Scor bonitate | 22 | 61 | 63 | 30 | ▼ 52,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,42 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 98.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.