NIVASCOR S.R.L.

CUI: 41312654 J40/8347/2019 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 41312654
Cod înmatriculare J40/8347/2019
EUID ROONRC.J40/8347/2019
Data înmatriculării 2019-06-26
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 7 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, Mânăstirea Văratec, 7-11, 7, 70, 61047, 6, CORP/SCARA 1

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 6
Sector: 6
Stradă: Mânăstirea Văratec
Număr: 7-11
Etaj: 7
Apartament: 70
Cod poștal: 61047
Completare adresă: CORP/SCARA 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2020 10.222 RON 10.222 RON 1.515 RON 8.707 RON 8.707 RON 19.776 RON 0 RON 19.776 RON −17.850 RON 49.434 RON 0 RON 12.554 RON 0 RON 11.808 RON 0
2021 0 RON 0 RON 400 RON −400 RON −400 RON 19.852 RON 0 RON 19.852 RON −18.250 RON 49.910 RON 0 RON 12.630 RON 0 RON 11.808 RON 0
2022 0 RON 0 RON 450 RON −450 RON −450 RON 19.938 RON 0 RON 19.938 RON −18.700 RON 50.446 RON 0 RON 12.716 RON 0 RON 11.808 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

VASILESCU IONUŢ-ALEXANDRU
administrator
Loc. Pucioasa, Dâmboviţa, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2020–2022

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2022
  • •Capitaluri proprii negative (−18.700 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.4) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−450 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 253% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
0 RON
Rezultat Net 2022
−450 RON
Total Active 2022
19,9 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202020212022
Cifra de afaceri 10,2 K RON 0 RON 0 RON
Venituri totale 10,2 K RON 0 RON 0 RON
Cheltuieli totale 1,5 K RON 400 RON 450 RON
Rezultat net 8,7 K RON −400 RON −450 RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): −6,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−18.700 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2022

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,40 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,40 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,14 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,40 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2022)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante19,9 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe12,7 K RON
Numerar7,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2022)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-2,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2020 49,4 K RON 19,8 K RON 250,0%
2021 49,9 K RON 19,9 K RON 251,4%
2022 50,4 K RON 19,9 K RON 253,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2022

15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Date insuficiente 5/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202020212022 YoY
Cifra de afaceri 10,2 K RON 0 RON 0 RON –
Rezultat net 8,7 K RON −400 RON −450 RON ▼ 12,5%
Total active 19,8 K RON 19,9 K RON 19,9 K RON ▲ 0,4%
Capitaluri proprii −17,9 K RON −18,3 K RON −18,7 K RON ▼ 2,5%
Datorii totale 49,4 K RON 49,9 K RON 50,4 K RON ▲ 1,1%
Lichiditate curentă 0,40 0,40 0,40 ▼ 0,7%
Marjă netă (%) 85,18 – – –
Scor bonitate 42 15 15 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 253% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2022.