WEST TOOLS GRUP SRL
CUI: 14849430
J40/8352/2002
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
14849430
Cod înmatriculare
J40/8352/2002
EUID
ROONRC.J40/8352/2002
Data înmatriculării
2002-08-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
24 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, MOVILIŢEI, 17, 13293, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
MOVILIŢEI
Număr:
17
Cod poștal:
13293
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 93.519 RON | 93.538 RON | 140.722 RON | −48.120 RON | −47.184 RON | 135.318 RON | 0 RON | 135.318 RON | 45.229 RON | 90.266 RON | 97.439 RON | 20.992 RON | 0 RON | 177 RON | 0 |
| 2020 | 68.394 RON | 68.394 RON | 110.717 RON | −42.976 RON | −42.323 RON | 118.940 RON | 0 RON | 118.940 RON | 2.253 RON | 116.739 RON | 95.011 RON | 20.343 RON | 0 RON | 52 RON | 0 |
| 2021 | 115.784 RON | 133.639 RON | 169.073 RON | −36.770 RON | −35.434 RON | 143.669 RON | 0 RON | 143.669 RON | −34.517 RON | 178.507 RON | 121.686 RON | 19.480 RON | 0 RON | 321 RON | 0 |
| 2022 | 125.627 RON | 127.267 RON | 150.778 RON | −24.784 RON | −23.511 RON | 207.391 RON | 0 RON | 207.391 RON | −59.301 RON | 270.610 RON | 162.778 RON | 31.330 RON | 0 RON | 3.918 RON | 0 |
| 2023 | 121.843 RON | 121.880 RON | 195.144 RON | −74.483 RON | −73.264 RON | 187.846 RON | 0 RON | 187.846 RON | −133.783 RON | 321.811 RON | 144.248 RON | 18.139 RON | 0 RON | 182 RON | 0 |
| 2024 | 73.265 RON | 78.165 RON | 93.651 RON | −16.112 RON | −15.486 RON | 123.193 RON | 4.473 RON | 118.720 RON | −149.895 RON | 347.313 RON | 97.407 RON | 18.731 RON | 0 RON | 74.225 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
CERNAT ELENA-MIRELA
administrator
Comuna Stâlpeni, Argeş, România
CERNAT EUGEN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
- Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- Activităţi de servicii privind sistemele de securizare
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−149.895 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.34) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−16.112 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 281.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
73,3 K RON
Rezultat Net 2024
−16,1 K RON
Total Active 2024
123,2 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 93,5 K RON | 68,4 K RON | 115,8 K RON | 125,6 K RON | 121,8 K RON | 73,3 K RON |
| Venituri totale | 93,5 K RON | 68,4 K RON | 133,6 K RON | 127,3 K RON | 121,9 K RON | 78,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 140,7 K RON | 110,7 K RON | 169,1 K RON | 150,8 K RON | 195,1 K RON | 93,7 K RON |
| Rezultat net | −48,1 K RON | −43,0 K RON | −36,8 K RON | −24,8 K RON | −74,5 K RON | −16,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 106,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−149.895 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,34 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,35 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,5 K RON (3.6%)
Active circulante118,7 K RON (96.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri97,4 K RON
Creanțe18,7 K RON
Numerar2,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,75 |
| Durata stocaj (zile) | 485 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,91 |
| Durata încasare (zile) | 93 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-21,1%
Marjă netă
-22,0%
ROA
-13,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 90,3 K RON | 135,3 K RON | 66,7% |
| 2020 | 116,7 K RON | 118,9 K RON | 98,2% |
| 2021 | 178,5 K RON | 143,7 K RON | 124,3% |
| 2022 | 270,6 K RON | 207,4 K RON | 130,5% |
| 2023 | 321,8 K RON | 187,8 K RON | 171,3% |
| 2024 | 347,3 K RON | 123,2 K RON | 281,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 93,5 K RON | 68,4 K RON | 115,8 K RON | 125,6 K RON | 121,8 K RON | 73,3 K RON | ▼ 39,9% |
| Rezultat net | −48,1 K RON | −43,0 K RON | −36,8 K RON | −24,8 K RON | −74,5 K RON | −16,1 K RON | ▲ 78,4% |
| Total active | 135,3 K RON | 118,9 K RON | 143,7 K RON | 207,4 K RON | 187,8 K RON | 123,2 K RON | ▼ 34,4% |
| Capitaluri proprii | 45,2 K RON | 2,3 K RON | −34,5 K RON | −59,3 K RON | −133,8 K RON | −149,9 K RON | ▼ 12,0% |
| Datorii totale | 90,3 K RON | 116,7 K RON | 178,5 K RON | 270,6 K RON | 321,8 K RON | 347,3 K RON | ▲ 7,9% |
| Lichiditate curentă | 1,50 | 1,02 | 0,80 | 0,77 | 0,58 | 0,34 | ▼ 41,4% |
| Marjă netă (%) | -51,45 | -62,84 | -31,76 | -19,73 | -61,13 | -21,99 | ▲ 64,0% |
| Scor bonitate | 49 | 37 | 32 | 32 | 17 | 19 | ▲ 11,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 106,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 281.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.