ADEN DEPO S.R.L.

CUI: 46062044 J40/8371/2022 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46062044
Cod înmatriculare J40/8371/2022
EUID ROONRC.J40/8371/2022
Data înmatriculării 2022-05-05
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2024) 8 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, BARAJUL BICAZ, 2-4, M25, 1, 4, 18, 3

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 3
Sector: 3
Stradă: BARAJUL BICAZ
Număr: 2-4
Bloc: M25
Scară: 1
Etaj: 4
Apartament: 18

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 3.812.777 RON 3.812.777 RON 3.657.616 RON 116.967 RON 155.161 RON 364.021 RON 0 RON 364.021 RON 117.167 RON 246.854 RON 1.301 RON 252.718 RON 0 RON 0 RON 3
2023 4.366.902 RON 4.367.128 RON 5.431.295 RON −1.091.926 RON −1.064.167 RON 242.769 RON 8.145 RON 234.624 RON −974.759 RON 1.217.528 RON 65.176 RON 115.987 RON 0 RON 0 RON 10
2024 4.901.691 RON 4.901.691 RON 4.707.365 RON 162.266 RON 194.326 RON 762.854 RON 212.576 RON 550.278 RON −812.494 RON 1.575.348 RON 18.423 RON 324.411 RON 0 RON 0 RON 8
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

HARAK FADI
administrator
ALEP, Republica Arabă Siria
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−812.494 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.35) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 206.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
4,90 M RON
Rezultat Net 2024
162,3 K RON
Total Active 2024
762,9 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 3,81 M RON 4,37 M RON 4,90 M RON
Venituri totale 3,81 M RON 4,37 M RON 4,90 M RON
Cheltuieli totale 3,66 M RON 5,43 M RON 4,71 M RON
Rezultat net 117,0 K RON −1,09 M RON 162,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 5,45 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−812.494 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,35 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,34 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,13 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,48 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate212,6 K RON (27.9%)
Active circulante550,3 K RON (72.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri18,4 K RON
Creanțe324,4 K RON
Numerar207,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 266,06
Durata stocaj (zile) 1
Rotație creanțe (ori/an) 15,11
Durata încasare (zile) 24

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
4,0%
Marjă netă
3,3%
ROA
21,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 246,9 K RON 364,0 K RON 67,8%
2023 1,22 M RON 242,8 K RON 501,5%
2024 1,58 M RON 762,9 K RON 206,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 3,81 M RON 4,37 M RON 4,90 M RON ▲ 12,2%
Rezultat net 117,0 K RON −1,09 M RON 162,3 K RON ▲ 114,9%
Total active 364,0 K RON 242,8 K RON 762,9 K RON ▲ 214,2%
Capitaluri proprii 117,2 K RON −974,8 K RON −812,5 K RON ▲ 16,6%
Datorii totale 246,9 K RON 1,22 M RON 1,58 M RON ▲ 29,4%
Lichiditate curentă 1,47 0,19 0,35 ▲ 81,3%
Marjă netă (%) 3,07 -25,00 3,31 ▲ 113,2%
Scor bonitate 62 19 45 ▲ 136,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (162,3 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 5,45 M RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 206.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.