RAYNATY GRIL S.R.L.

CUI: 42237321 J40/8372/2023 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 42237321
Cod înmatriculare J40/8372/2023
EUID ROONRC.J40/8372/2023
Data înmatriculării 2023-05-05
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, NICOLAE PASCU, 5, 7A1, 1, 1, 7, 3, Camera 1

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 3
Sector: 3
Stradă: NICOLAE PASCU
Număr: 5
Bloc: 7A1
Scară: 1
Etaj: 1
Apartament: 7
Completare adresă: Camera 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 62.607 RON 62.607 RON 90.270 RON −27.663 RON −27.663 RON 13.173 RON 0 RON 13.173 RON −64.999 RON 78.172 RON 3.140 RON 8.474 RON 0 RON 0 RON 1
2024 4.648 RON 4.648 RON 23.440 RON −18.792 RON −18.792 RON 10.302 RON 0 RON 10.302 RON −83.791 RON 94.093 RON 1.526 RON 8.462 RON 0 RON 0 RON 1
2025 0 RON 0 RON 150 RON −150 RON −150 RON 10.152 RON 0 RON 10.152 RON −83.941 RON 94.093 RON 1.526 RON 8.462 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DÎRJAN MARIANA-EMILIA
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−83.941 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.11) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−150 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 926.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−150 RON
Total Active 2025
10,2 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 62,6 K RON 4,6 K RON 0 RON
Venituri totale 62,6 K RON 4,6 K RON 0 RON
Cheltuieli totale 90,3 K RON 23,4 K RON 150 RON
Rezultat net −27,7 K RON −18,8 K RON −150 RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −40,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−83.941 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,11 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,09 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,11 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante10,2 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri1,5 K RON
Creanțe8,5 K RON
Numerar164 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-1,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 78,2 K RON 13,2 K RON 593,4%
2024 94,1 K RON 10,3 K RON 913,4%
2025 94,1 K RON 10,2 K RON 926,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Date insuficiente 5/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 62,6 K RON 4,6 K RON 0 RON –
Rezultat net −27,7 K RON −18,8 K RON −150 RON ▲ 99,2%
Total active 13,2 K RON 10,3 K RON 10,2 K RON ▼ 1,5%
Capitaluri proprii −65,0 K RON −83,8 K RON −83,9 K RON ▼ 0,2%
Datorii totale 78,2 K RON 94,1 K RON 94,1 K RON ▲ 0,0%
Lichiditate curentă 0,17 0,11 0,11 ▼ 1,5%
Marjă netă (%) -44,19 -404,30 – –
Scor bonitate 19 19 22 ▲ 15,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 926.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.