ORIENTAL FLAVORS S.R.L.
CUI: 39484534
J40/8376/2018
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39484534
Cod înmatriculare
J40/8376/2018
EUID
ROONRC.J40/8376/2018
Data înmatriculării
2018-06-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, HORAŢIU, 12, PARTER, 1, 10834, 1, CAM. 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
HORAŢIU
Număr:
12
Etaj:
PARTER
Apartament:
1
Cod poștal:
10834
Completare adresă:
CAM. 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 227.569 RON | 227.569 RON | 216.766 RON | 8.524 RON | 10.803 RON | 38.377 RON | 0 RON | 38.377 RON | −11.385 RON | 49.762 RON | 0 RON | 6.528 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 82.708 RON | 85.483 RON | 150.268 RON | −66.035 RON | −64.785 RON | 77.483 RON | 69.870 RON | 7.613 RON | −77.419 RON | 154.902 RON | 0 RON | 6.500 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 43.336 RON | 43.336 RON | 111.032 RON | −68.996 RON | −67.696 RON | 60.221 RON | 53.430 RON | 6.791 RON | −146.415 RON | 206.636 RON | 0 RON | 6.524 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 66.545 RON | 139.833 RON | 102.676 RON | 35.404 RON | 37.157 RON | 44.545 RON | 36.990 RON | 7.555 RON | −111.011 RON | 155.556 RON | 0 RON | 6.776 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 238.910 RON | 238.910 RON | 258.534 RON | −22.013 RON | −19.624 RON | 53.740 RON | 26.024 RON | 27.716 RON | −133.025 RON | 186.765 RON | 0 RON | 6.776 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 297.743 RON | 297.743 RON | 272.066 RON | 16.744 RON | 25.677 RON | 30.596 RON | 7.759 RON | 22.837 RON | −116.281 RON | 146.877 RON | 0 RON | 6.524 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 260.600 RON | 260.600 RON | 249.516 RON | 3.263 RON | 11.084 RON | 34.467 RON | 1.825 RON | 32.642 RON | −113.017 RON | 147.484 RON | 237 RON | 6.524 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
HARMOUCH ELIAS
administrator
., Liban
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−113.017 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.22) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 427.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
260,6 K RON
Rezultat Net 2025
3,3 K RON
Total Active 2025
34,5 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 227,6 K RON | 82,7 K RON | 43,3 K RON | 66,5 K RON | 238,9 K RON | 297,7 K RON | 260,6 K RON |
| Venituri totale | 227,6 K RON | 85,5 K RON | 43,3 K RON | 139,8 K RON | 238,9 K RON | 297,7 K RON | 260,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 216,8 K RON | 150,3 K RON | 111,0 K RON | 102,7 K RON | 258,5 K RON | 272,1 K RON | 249,5 K RON |
| Rezultat net | 8,5 K RON | −66,0 K RON | −69,0 K RON | 35,4 K RON | −22,0 K RON | 16,7 K RON | 3,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 277,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−113.017 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,22 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,22 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,18 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,8 K RON (5.3%)
Active circulante32,6 K RON (94.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri237 RON
Creanțe6,5 K RON
Numerar25,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1.099,58 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 39,94 |
| Durata încasare (zile) | 9 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,3%
Marjă netă
1,3%
ROA
9,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 49,8 K RON | 38,4 K RON | 129,7% |
| 2020 | 154,9 K RON | 77,5 K RON | 199,9% |
| 2021 | 206,6 K RON | 60,2 K RON | 343,1% |
| 2022 | 155,6 K RON | 44,5 K RON | 349,2% |
| 2023 | 186,8 K RON | 53,7 K RON | 347,5% |
| 2024 | 146,9 K RON | 30,6 K RON | 480,1% |
| 2025 | 147,5 K RON | 34,5 K RON | 427,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 227,6 K RON | 82,7 K RON | 43,3 K RON | 66,5 K RON | 238,9 K RON | 297,7 K RON | 260,6 K RON | ▼ 12,5% |
| Rezultat net | 8,5 K RON | −66,0 K RON | −69,0 K RON | 35,4 K RON | −22,0 K RON | 16,7 K RON | 3,3 K RON | ▼ 80,5% |
| Total active | 38,4 K RON | 77,5 K RON | 60,2 K RON | 44,5 K RON | 53,7 K RON | 30,6 K RON | 34,5 K RON | ▲ 12,7% |
| Capitaluri proprii | −11,4 K RON | −77,4 K RON | −146,4 K RON | −111,0 K RON | −133,0 K RON | −116,3 K RON | −113,0 K RON | ▲ 2,8% |
| Datorii totale | 49,8 K RON | 154,9 K RON | 206,6 K RON | 155,6 K RON | 186,8 K RON | 146,9 K RON | 147,5 K RON | ▲ 0,4% |
| Lichiditate curentă | 0,77 | 0,05 | 0,03 | 0,05 | 0,15 | 0,16 | 0,22 | ▲ 42,3% |
| Marjă netă (%) | 3,75 | -79,84 | -159,21 | 53,20 | -9,21 | 5,62 | 1,25 | ▼ 77,8% |
| Scor bonitate | 37 | 12 | 12 | 55 | 27 | 50 | 32 | ▼ 36,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (3,3 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 277,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 427.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.