THP ELEMENTAL INVESTMENTS SRL
CUI: 27959095
J40/838/2011
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Mandat administratori expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
27959095
Cod înmatriculare
J40/838/2011
EUID
ROONRC.J40/838/2011
Data înmatriculării
2011-01-28
Formă juridică
SRL
Stare
Mandat administratori expirat
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2021)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, CAPITAN PREOTESCU, 18, 4, PARTER
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
CAPITAN PREOTESCU
Număr:
18
Completare adresă:
PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.968.421 RON | 3.295.470 RON | 2.848.517 RON | 420.348 RON | 446.953 RON | 3.181.344 RON | 326.171 RON | 2.855.173 RON | 1.054.509 RON | 758.023 RON | 57.929 RON | 2.282.997 RON | 1.368.987 RON | 175 RON | 1 |
| 2020 | 1.170.126 RON | 1.663.446 RON | 1.515.729 RON | 136.742 RON | 147.717 RON | 2.876.395 RON | 298.129 RON | 2.578.266 RON | 1.104.509 RON | 880.076 RON | 32.928 RON | 2.237.607 RON | 891.935 RON | 125 RON | 2 |
| 2021 | 27.161 RON | 27.231 RON | 325.582 RON | −298.618 RON | −298.351 RON | 2.840.714 RON | 253.476 RON | 2.587.238 RON | 810.745 RON | 1.138.109 RON | 32.928 RON | 2.070.930 RON | 891.935 RON | 75 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
AEREES CONSULTING LTD
administrator
Reșed.: ORAS VICTORIA, Seychelles
PREDUTOIU THEODOR
reprezentant al persoanei juridice
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (43)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4291 Construcții hidrotehnice
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 Servicii de mutare
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5812 Activități de editare a ziarelor
- 5819 Alte activități de editare
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7021 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7410 Activităţi de design specializat
- 7420 Activități fotografice
- 7430 Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- 8110 Activități de servicii suport combinate
- 8211 Activităţi combinate de secretariat
- 8219 Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
- 8560 Activităţi de servicii suport pentru învăţământ
Raport Economico-Financiar
2019–20211. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2021
- •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−298.618 RON)
Cifra de Afaceri 2021
27,2 K RON
Rezultat Net 2021
−298,6 K RON
Total Active 2021
2,84 M RON
Scor Bonitate
47/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 47/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,97 M RON | 1,17 M RON | 27,2 K RON |
| Venituri totale | 3,30 M RON | 1,66 M RON | 27,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,85 M RON | 1,52 M RON | 325,6 K RON |
| Rezultat net | 420,3 K RON | 136,7 K RON | −298,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): −886,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,27 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,24 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,42 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 2,50 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate253,5 K RON (8.9%)
Active circulante2,59 M RON (91.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri32,9 K RON
Creanțe2,07 M RON
Numerar483,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,82 |
| Durata stocaj (zile) | 443 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,01 |
| Durata încasare (zile) | 27.830 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1.098,5%
Marjă netă
-1.099,4%
ROA
-10,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 758,0 K RON | 3,18 M RON | 23,8% |
| 2020 | 880,1 K RON | 2,88 M RON | 30,6% |
| 2021 | 1,14 M RON | 2,84 M RON | 40,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
47
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,97 M RON | 1,17 M RON | 27,2 K RON | ▼ 97,7% |
| Rezultat net | 420,3 K RON | 136,7 K RON | −298,6 K RON | ▼ 318,4% |
| Total active | 3,18 M RON | 2,88 M RON | 2,84 M RON | ▼ 1,2% |
| Capitaluri proprii | 1,05 M RON | 1,10 M RON | 810,7 K RON | ▼ 26,6% |
| Datorii totale | 758,0 K RON | 880,1 K RON | 1,14 M RON | ▲ 29,3% |
| Lichiditate curentă | 3,77 | 2,93 | 2,27 | ▼ 22,4% |
| Marjă netă (%) | 21,35 | 11,69 | -1.099,44 | ▼ 9.505,0% |
| Scor bonitate | 82 | 75 | 47 | ▼ 37,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (2.27), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Scor de bonitate scăzut (47/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.