AQUA MATHIS S.R.L.
CUI: 42803447
J40/8390/2020
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42803447
Cod înmatriculare
J40/8390/2020
EUID
ROONRC.J40/8390/2020
Data înmatriculării
2020-07-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, PESCĂRUŞULUI, 3, B24, 2, 5, 90, 22163, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
PESCĂRUŞULUI
Număr:
3
Bloc:
B24
Scară:
2
Etaj:
5
Apartament:
90
Cod poștal:
22163
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 84.569 RON | 84.569 RON | 61.414 RON | 22.606 RON | 23.155 RON | 209.510 RON | 9.600 RON | 199.910 RON | 22.806 RON | 186.704 RON | 180.831 RON | 13.836 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 228.725 RON | 229.105 RON | 276.450 RON | −49.622 RON | −47.345 RON | 281.305 RON | 11.593 RON | 269.712 RON | −26.816 RON | 308.121 RON | 227.313 RON | 34.360 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 258.296 RON | 262.396 RON | 193.574 RON | 66.226 RON | 68.822 RON | 526.451 RON | 8.608 RON | 517.843 RON | 39.410 RON | 487.041 RON | 427.531 RON | 89.408 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 136.792 RON | 153.906 RON | 154.415 RON | −1.838 RON | −509 RON | 511.758 RON | 4.447 RON | 507.311 RON | 37.572 RON | 474.186 RON | 439.647 RON | 56.536 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 219.386 RON | 489.891 RON | 434.071 RON | 52.950 RON | 55.820 RON | 624.730 RON | 2.636 RON | 622.094 RON | 90.522 RON | 534.208 RON | 334.383 RON | 266.715 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 387.506 RON | 405.207 RON | 248.153 RON | 129.915 RON | 157.054 RON | 743.189 RON | 2.050 RON | 741.139 RON | 220.437 RON | 522.752 RON | 380.961 RON | 315.612 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
GABRIEL STANCU
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 4641 Comerț cu ridicata al produselor textile
- 4642 Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- 4645 Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4647 Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 5210 Depozitări
- 5229 Alte activităţi anexe transporturilor
- 9609 Alte activităţi de servicii n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
387,5 K RON
Rezultat Net 2025
129,9 K RON
Total Active 2025
743,2 K RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 84,6 K RON | 228,7 K RON | 258,3 K RON | 136,8 K RON | 219,4 K RON | 387,5 K RON |
| Venituri totale | 84,6 K RON | 229,1 K RON | 262,4 K RON | 153,9 K RON | 489,9 K RON | 405,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 61,4 K RON | 276,5 K RON | 193,6 K RON | 154,4 K RON | 434,1 K RON | 248,2 K RON |
| Rezultat net | 22,6 K RON | −49,6 K RON | 66,2 K RON | −1,8 K RON | 53,0 K RON | 129,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 355,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,42 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,69 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,42 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,1 K RON (0.3%)
Active circulante741,1 K RON (99.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri381,0 K RON
Creanțe315,6 K RON
Numerar44,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,02 |
| Durata stocaj (zile) | 359 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,23 |
| Durata încasare (zile) | 297 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
40,5%
Marjă netă
33,5%
ROA
17,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 186,7 K RON | 209,5 K RON | 89,1% |
| 2021 | 308,1 K RON | 281,3 K RON | 109,5% |
| 2022 | 487,0 K RON | 526,5 K RON | 92,5% |
| 2023 | 474,2 K RON | 511,8 K RON | 92,7% |
| 2024 | 534,2 K RON | 624,7 K RON | 85,5% |
| 2025 | 522,8 K RON | 743,2 K RON | 70,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 84,6 K RON | 228,7 K RON | 258,3 K RON | 136,8 K RON | 219,4 K RON | 387,5 K RON | ▲ 76,6% |
| Rezultat net | 22,6 K RON | −49,6 K RON | 66,2 K RON | −1,8 K RON | 53,0 K RON | 129,9 K RON | ▲ 145,4% |
| Total active | 209,5 K RON | 281,3 K RON | 526,5 K RON | 511,8 K RON | 624,7 K RON | 743,2 K RON | ▲ 19,0% |
| Capitaluri proprii | 22,8 K RON | −26,8 K RON | 39,4 K RON | 37,6 K RON | 90,5 K RON | 220,4 K RON | ▲ 143,5% |
| Datorii totale | 186,7 K RON | 308,1 K RON | 487,0 K RON | 474,2 K RON | 534,2 K RON | 522,8 K RON | ▼ 2,1% |
| Lichiditate curentă | 1,07 | 0,88 | 1,06 | 1,07 | 1,16 | 1,42 | ▲ 21,8% |
| Marjă netă (%) | 26,73 | -21,70 | 25,64 | -1,34 | 24,14 | 33,53 | ▲ 38,9% |
| Scor bonitate | 67 | 24 | 73 | 37 | 80 | 80 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (129,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.