DAILY QUILL'S TRADE SRL
CUI: 37693534
J40/8399/2017
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37693534
Cod înmatriculare
J40/8399/2017
EUID
ROONRC.J40/8399/2017
Data înmatriculării
2017-06-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, ALEXANDRU OBREGIA, 6, M1, 4, 5, 140, 41734, 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
ALEXANDRU OBREGIA
Număr:
6
Bloc:
M1
Scară:
4
Etaj:
5
Apartament:
140
Cod poștal:
41734
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.206.972 RON | 2.274.454 RON | 1.751.724 RON | 500.543 RON | 522.730 RON | 887.650 RON | 6.706 RON | 880.944 RON | 837.616 RON | 50.110 RON | 367.080 RON | 113.519 RON | 0 RON | 76 RON | 1 |
| 2020 | 641.561 RON | 670.915 RON | 774.906 RON | −110.262 RON | −103.991 RON | 739.401 RON | 156.353 RON | 583.048 RON | 727.354 RON | 15.701 RON | 334.536 RON | 229.957 RON | 0 RON | 3.654 RON | 1 |
| 2021 | 276.068 RON | 320.566 RON | 422.889 RON | −106.569 RON | −102.323 RON | 626.337 RON | 112.790 RON | 513.547 RON | 620.785 RON | 9.457 RON | 204.145 RON | 36.951 RON | 0 RON | 3.905 RON | 1 |
| 2022 | 80.687 RON | 133.820 RON | 379.885 RON | −249.154 RON | −246.065 RON | 181.799 RON | 71.464 RON | 110.335 RON | 172.124 RON | 13.088 RON | 2.556 RON | 30.767 RON | 0 RON | 3.413 RON | 0 |
| 2023 | 67.427 RON | 80.821 RON | 139.967 RON | −59.146 RON | −59.146 RON | 144.593 RON | 30.543 RON | 114.050 RON | 137.988 RON | 9.657 RON | 111 RON | 5.515 RON | 0 RON | 3.052 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 11.228 RON | 66.991 RON | −55.763 RON | −55.763 RON | 90.253 RON | 0 RON | 90.253 RON | 82.225 RON | 10.193 RON | 0 RON | 8.098 RON | 0 RON | 2.165 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 4.600 RON | 24.318 RON | −19.718 RON | −19.718 RON | 70.353 RON | 0 RON | 70.353 RON | 62.508 RON | 9.567 RON | 0 RON | 9.306 RON | 0 RON | 1.722 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
PANĂ FLORIN ALEXANDRU
administrator
Loc. Curtea de Argeş, Argeş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7820 Activități ale agențiilor de plasare temporară a forței de muncă și furnizarea altor resurse umane
- 7830 Servicii de furnizare şi management a forţei de muncă
- 8110 Activități de servicii suport combinate
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−19.718 RON)
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−19,7 K RON
Total Active 2025
70,4 K RON
Scor Bonitate
67/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 67/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,21 M RON | 641,6 K RON | 276,1 K RON | 80,7 K RON | 67,4 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 2,27 M RON | 670,9 K RON | 320,6 K RON | 133,8 K RON | 80,8 K RON | 11,2 K RON | 4,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,75 M RON | 774,9 K RON | 422,9 K RON | 379,9 K RON | 140,0 K RON | 67,0 K RON | 24,3 K RON |
| Rezultat net | 500,5 K RON | −110,3 K RON | −106,6 K RON | −249,2 K RON | −59,1 K RON | −55,8 K RON | −19,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −691,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 7,35 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 7,35 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 6,38 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 7,35 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante70,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe9,3 K RON
Numerar61,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-28,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 50,1 K RON | 887,7 K RON | 5,7% |
| 2020 | 15,7 K RON | 739,4 K RON | 2,1% |
| 2021 | 9,5 K RON | 626,3 K RON | 1,5% |
| 2022 | 13,1 K RON | 181,8 K RON | 7,2% |
| 2023 | 9,7 K RON | 144,6 K RON | 6,7% |
| 2024 | 10,2 K RON | 90,3 K RON | 11,3% |
| 2025 | 9,6 K RON | 70,4 K RON | 13,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
67
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,21 M RON | 641,6 K RON | 276,1 K RON | 80,7 K RON | 67,4 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 500,5 K RON | −110,3 K RON | −106,6 K RON | −249,2 K RON | −59,1 K RON | −55,8 K RON | −19,7 K RON | ▲ 64,6% |
| Total active | 887,7 K RON | 739,4 K RON | 626,3 K RON | 181,8 K RON | 144,6 K RON | 90,3 K RON | 70,4 K RON | ▼ 22,0% |
| Capitaluri proprii | 837,6 K RON | 727,4 K RON | 620,8 K RON | 172,1 K RON | 138,0 K RON | 82,2 K RON | 62,5 K RON | ▼ 24,0% |
| Datorii totale | 50,1 K RON | 15,7 K RON | 9,5 K RON | 13,1 K RON | 9,7 K RON | 10,2 K RON | 9,6 K RON | ▼ 6,1% |
| Lichiditate curentă | 17,58 | 37,13 | 54,30 | 8,43 | 11,81 | 8,85 | 7,35 | ▼ 16,9% |
| Marjă netă (%) | 22,68 | -17,19 | -38,60 | -308,79 | -87,72 | – | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 64 | 72 | 57 | 72 | 67 | 67 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (7.35), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 67/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.