VARIA MAG S.R.L.
CUI: 41319938
J40/8411/2019
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41319938
Cod înmatriculare
J40/8411/2019
EUID
ROONRC.J40/8411/2019
Data înmatriculării
2019-06-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, POPA NAN, 30, PARTER, 24077, 2, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
POPA NAN
Număr:
30
Etaj:
PARTER
Cod poștal:
24077
Completare adresă:
CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 152 RON | −152 RON | −152 RON | 78 RON | 0 RON | 78 RON | 48 RON | 30 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 78 RON | 0 RON | 78 RON | 48 RON | 30 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 4.198 RON | 4.198 RON | 255 RON | 3.817 RON | 3.943 RON | 4.171 RON | 0 RON | 4.171 RON | 3.865 RON | 306 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 56.153 RON | 56.153 RON | 10.931 RON | 44.257 RON | 45.222 RON | 54.212 RON | 0 RON | 54.212 RON | 48.122 RON | 6.090 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 96.704 RON | 96.704 RON | 149.301 RON | −53.564 RON | −52.597 RON | 8.214 RON | 3.868 RON | 4.346 RON | −5.443 RON | 13.657 RON | 0 RON | 2.076 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 36.428 RON | 36.428 RON | 30.265 RON | 4.675 RON | 6.163 RON | 15.754 RON | 774 RON | 14.980 RON | −767 RON | 16.521 RON | 0 RON | 10.164 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 1.478 RON | −1.478 RON | −1.478 RON | 14.687 RON | 0 RON | 14.687 RON | −2.244 RON | 16.931 RON | 0 RON | 10.164 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
JELES OCTAVIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−2.244 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.87) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−1.478 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 115.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−1,5 K RON
Total Active 2025
14,7 K RON
Scor Bonitate
20/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 20/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 4,2 K RON | 56,2 K RON | 96,7 K RON | 36,4 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 4,2 K RON | 56,2 K RON | 96,7 K RON | 36,4 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 152 RON | 0 RON | 255 RON | 10,9 K RON | 149,3 K RON | 30,3 K RON | 1,5 K RON |
| Rezultat net | −152 RON | 0 RON | 3,8 K RON | 44,3 K RON | −53,6 K RON | 4,7 K RON | −1,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 51,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−2.244 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,87 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,87 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,27 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,87 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante14,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe10,2 K RON
Numerar4,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-10,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 30 RON | 78 RON | 38,5% |
| 2020 | 30 RON | 78 RON | 38,5% |
| 2021 | 306 RON | 4,2 K RON | 7,3% |
| 2022 | 6,1 K RON | 54,2 K RON | 11,2% |
| 2023 | 13,7 K RON | 8,2 K RON | 166,3% |
| 2024 | 16,5 K RON | 15,8 K RON | 104,9% |
| 2025 | 16,9 K RON | 14,7 K RON | 115,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
20
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 4,2 K RON | 56,2 K RON | 96,7 K RON | 36,4 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −152 RON | 0 RON | 3,8 K RON | 44,3 K RON | −53,6 K RON | 4,7 K RON | −1,5 K RON | ▼ 131,6% |
| Total active | 78 RON | 78 RON | 4,2 K RON | 54,2 K RON | 8,2 K RON | 15,8 K RON | 14,7 K RON | ▼ 6,8% |
| Capitaluri proprii | 48 RON | 48 RON | 3,9 K RON | 48,1 K RON | −5,4 K RON | −767 RON | −2,2 K RON | ▼ 192,6% |
| Datorii totale | 30 RON | 30 RON | 306 RON | 6,1 K RON | 13,7 K RON | 16,5 K RON | 16,9 K RON | ▲ 2,5% |
| Lichiditate curentă | 2,60 | 2,60 | 13,63 | 8,90 | 0,32 | 0,91 | 0,87 | ▼ 4,3% |
| Marjă netă (%) | – | – | 90,92 | 78,82 | -55,39 | 12,83 | – | – |
| Scor bonitate | 67 | 75 | 95 | 95 | 19 | 55 | 20 | ▼ 63,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 51,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 115.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (20/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.