NOWELL KINETICS LTD S.R.L.
CUI: 12192210
J40/8417/1999
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
12192210
Cod înmatriculare
J40/8417/1999
EUID
ROONRC.J40/8417/1999
Data înmatriculării
1999-09-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
27 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, Str. G-ral Burileanu Stefan, 5, 20A, A, 2, 11, 0, 1, BIROUL NR. 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
Str. G-ral Burileanu Stefan
Număr:
5
Bloc:
20A
Scară:
A
Etaj:
2
Apartament:
11
Cod poștal:
0
Completare adresă:
BIROUL NR. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 182 RON | 1.114.805 RON | −1.114.625 RON | −1.114.623 RON | 1.278.004 RON | 0 RON | 1.278.004 RON | −900.496 RON | 2.178.500 RON | 0 RON | 1.112.814 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 0 RON | 1.885 RON | 59.589 RON | −57.723 RON | −57.704 RON | 1.215.890 RON | 0 RON | 1.215.890 RON | −958.219 RON | 2.174.109 RON | 0 RON | 1.070.106 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 0 RON | 1.752 RON | 41.212 RON | −39.478 RON | −39.460 RON | 1.070.985 RON | 0 RON | 1.070.985 RON | −997.698 RON | 2.068.683 RON | 0 RON | 852.169 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 0 RON | 823 RON | 65.063 RON | −64.248 RON | −64.240 RON | 698.927 RON | 0 RON | 698.927 RON | −1.061.946 RON | 1.760.873 RON | 0 RON | 553.870 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 1.699 RON | 24.178 RON | −22.479 RON | −22.479 RON | 640.278 RON | 0 RON | 640.278 RON | −1.084.425 RON | 1.724.703 RON | 0 RON | 554.362 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
RUSESCU MARIANA
administrator
BUCURESTI
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 2790 Fabricarea altor echipamente electrice
- 3314 Repararea și întreținerea echipamentelor electrice
- 4614 Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4643 Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
- 4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- 4669 Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente
- 4671 Comerț cu ridicata al autovehiculelor
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4675 Comerţ cu ridicata al produselor chimice
- 4676 Comerţ cu ridicata al altor produse intermediare
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−1.084.425 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.37) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−22.479 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 269.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
0 RON
Rezultat Net 2023
−22,5 K RON
Total Active 2023
640,3 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 182 RON | 1,9 K RON | 1,8 K RON | 823 RON | 1,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,11 M RON | 59,6 K RON | 41,2 K RON | 65,1 K RON | 24,2 K RON |
| Rezultat net | −1,11 M RON | −57,7 K RON | −39,5 K RON | −64,2 K RON | −22,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−1.084.425 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,37 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,37 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,37 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante640,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe554,4 K RON
Numerar85,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-3,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,18 M RON | 1,28 M RON | 170,5% |
| 2020 | 2,17 M RON | 1,22 M RON | 178,8% |
| 2021 | 2,07 M RON | 1,07 M RON | 193,2% |
| 2022 | 1,76 M RON | 698,9 K RON | 251,9% |
| 2023 | 1,72 M RON | 640,3 K RON | 269,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −1,11 M RON | −57,7 K RON | −39,5 K RON | −64,2 K RON | −22,5 K RON | ▲ 65,0% |
| Total active | 1,28 M RON | 1,22 M RON | 1,07 M RON | 698,9 K RON | 640,3 K RON | ▼ 8,4% |
| Capitaluri proprii | −900,5 K RON | −958,2 K RON | −997,7 K RON | −1,06 M RON | −1,08 M RON | ▼ 2,1% |
| Datorii totale | 2,18 M RON | 2,17 M RON | 2,07 M RON | 1,76 M RON | 1,72 M RON | ▼ 2,1% |
| Lichiditate curentă | 0,59 | 0,56 | 0,52 | 0,40 | 0,37 | ▼ 6,5% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 27 | 27 | 27 | 15 | 22 | ▲ 46,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 269.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.