ROMCET GRUP SA
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, Str. ORION, 3, 70000, 5
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4.285.986 RON | 4.293.923 RON | 4.022.732 RON | 219.719 RON | 271.191 RON | 2.335.667 RON | 223.452 RON | 2.112.215 RON | 1.412.204 RON | 926.398 RON | 615.720 RON | 1.039.715 RON | 0 RON | 2.935 RON | 16 |
| 2025 | 2.742.472 RON | 2.786.384 RON | 2.751.603 RON | 22.832 RON | 34.781 RON | 2.548.118 RON | 199.991 RON | 2.348.127 RON | 1.435.036 RON | 1.116.017 RON | 1.057.333 RON | 947.222 RON | 0 RON | 2.935 RON | 16 |
Reprezentanți și administratori (3)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,29 M RON | 2,74 M RON |
| Venituri totale | 4,29 M RON | 2,79 M RON |
| Cheltuieli totale | 4,02 M RON | 2,75 M RON |
| Rezultat net | 219,7 K RON | 22,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,20 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,10 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 1,16 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,31 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 2,28 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,59 |
| Durata stocaj (zile) | 141 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,90 |
| Durata încasare (zile) | 126 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 926,4 K RON | 2,34 M RON | 39,7% |
| 2025 | 1,12 M RON | 2,55 M RON | 43,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,29 M RON | 2,74 M RON | ▼ 36,0% |
| Rezultat net | 219,7 K RON | 22,8 K RON | ▼ 89,6% |
| Total active | 2,34 M RON | 2,55 M RON | ▲ 9,1% |
| Capitaluri proprii | 1,41 M RON | 1,44 M RON | ▲ 1,6% |
| Datorii totale | 926,4 K RON | 1,12 M RON | ▲ 20,5% |
| Lichiditate curentă | 2,28 | 2,10 | ▼ 7,7% |
| Marjă netă (%) | 5,13 | 0,83 | ▼ 83,8% |
| Scor bonitate | 82 | 70 | ▼ 14,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2024, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (22,8 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.1), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 70/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.