25 ESTIA CONCEPT DEVELOPMENT SRL
CUI: 36967267
J40/842/2017
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36967267
Cod înmatriculare
J40/842/2017
EUID
ROONRC.J40/842/2017
Data înmatriculării
2017-02-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, BERCENI, 96, B, 14, B14.07, 41918, 4, CAM. 30, IN INCINTA MONACO TOWERS
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
BERCENI
Număr:
96
Bloc:
B
Etaj:
14
Apartament:
B14.07
Cod poștal:
41918
Completare adresă:
CAM. 30, IN INCINTA MONACO TOWERS
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 387.152 RON | 392.553 RON | 399.013 RON | −10.486 RON | −6.460 RON | 224.017 RON | 126.694 RON | 97.323 RON | −55.420 RON | 279.565 RON | 28.622 RON | 25.392 RON | 0 RON | 128 RON | 1 |
| 2020 | 0 RON | 1 RON | 9.897 RON | −9.896 RON | −9.896 RON | 215.857 RON | 130.740 RON | 85.117 RON | −65.316 RON | 281.149 RON | 28.854 RON | 27.190 RON | 0 RON | −24 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 1 RON | 6.504 RON | −6.503 RON | −6.503 RON | 211.209 RON | 132.296 RON | 78.913 RON | −71.818 RON | 283.027 RON | 29.300 RON | 28.164 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 5.519 RON | 33.342 RON | −27.989 RON | −27.823 RON | 180.144 RON | 0 RON | 180.144 RON | −99.807 RON | 279.951 RON | 133.349 RON | 29.108 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 1.269 RON | 7.877 RON | −6.608 RON | −6.608 RON | 163.075 RON | 0 RON | 163.075 RON | −111.346 RON | 274.643 RON | 127.365 RON | 27.356 RON | 0 RON | 222 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 81 RON | 23.383 RON | −23.302 RON | −23.302 RON | 139.950 RON | 0 RON | 139.950 RON | −134.649 RON | 274.599 RON | 127.365 RON | 9.583 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 94 RON | 5.370 RON | −5.276 RON | −5.276 RON | 142.367 RON | 0 RON | 142.367 RON | −139.925 RON | 282.292 RON | 127.365 RON | 10.452 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
STAMOS KONSTANTINOS
administrator
TRIKALA, Grecia
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−139.925 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.5) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−5.276 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 198.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−5,3 K RON
Total Active 2025
142,4 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 387,2 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 392,6 K RON | 1 RON | 1 RON | 5,5 K RON | 1,3 K RON | 81 RON | 94 RON |
| Cheltuieli totale | 399,0 K RON | 9,9 K RON | 6,5 K RON | 33,3 K RON | 7,9 K RON | 23,4 K RON | 5,4 K RON |
| Rezultat net | −10,5 K RON | −9,9 K RON | −6,5 K RON | −28,0 K RON | −6,6 K RON | −23,3 K RON | −5,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −110,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−139.925 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,50 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,50 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante142,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri127,4 K RON
Creanțe10,5 K RON
Numerar4,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-3,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 279,6 K RON | 224,0 K RON | 124,8% |
| 2020 | 281,1 K RON | 215,9 K RON | 130,3% |
| 2021 | 283,0 K RON | 211,2 K RON | 134,0% |
| 2022 | 280,0 K RON | 180,1 K RON | 155,4% |
| 2023 | 274,6 K RON | 163,1 K RON | 168,4% |
| 2024 | 274,6 K RON | 140,0 K RON | 196,2% |
| 2025 | 282,3 K RON | 142,4 K RON | 198,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 387,2 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −10,5 K RON | −9,9 K RON | −6,5 K RON | −28,0 K RON | −6,6 K RON | −23,3 K RON | −5,3 K RON | ▲ 77,4% |
| Total active | 224,0 K RON | 215,9 K RON | 211,2 K RON | 180,1 K RON | 163,1 K RON | 140,0 K RON | 142,4 K RON | ▲ 1,7% |
| Capitaluri proprii | −55,4 K RON | −65,3 K RON | −71,8 K RON | −99,8 K RON | −111,3 K RON | −134,6 K RON | −139,9 K RON | ▼ 3,9% |
| Datorii totale | 279,6 K RON | 281,1 K RON | 283,0 K RON | 280,0 K RON | 274,6 K RON | 274,6 K RON | 282,3 K RON | ▲ 2,8% |
| Lichiditate curentă | 0,35 | 0,30 | 0,28 | 0,64 | 0,59 | 0,51 | 0,50 | ▼ 1,1% |
| Marjă netă (%) | -2,71 | – | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 22 | 22 | 27 | 27 | 20 | 27 | ▲ 35,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 198.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.