NICO CARP STUDIO SRL
CUI: 37698213
J40/8425/2017
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37698213
Cod înmatriculare
J40/8425/2017
EUID
ROONRC.J40/8425/2017
Data înmatriculării
2017-06-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2022)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, DRISTORULUI, 91-95, C, 4, 423, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
DRISTORULUI
Număr:
91-95
Bloc:
C
Etaj:
4
Apartament:
423
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 10.239 RON | 22.112 RON | 108.857 RON | −86.893 RON | −86.745 RON | 63.797 RON | 54.509 RON | 9.288 RON | −74.841 RON | 92.891 RON | 8.159 RON | 1 RON | 45.747 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 82.050 RON | 96.126 RON | 92.733 RON | 2.588 RON | 3.393 RON | 56.407 RON | 44.929 RON | 11.478 RON | −72.253 RON | 96.989 RON | 5.487 RON | 1.671 RON | 31.671 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 80.726 RON | 94.802 RON | 64.251 RON | 29.743 RON | 30.551 RON | 43.280 RON | 36.505 RON | 6.775 RON | −42.509 RON | 68.194 RON | 4.462 RON | 1 RON | 17.595 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 15.910 RON | 31.410 RON | 29.129 RON | 1.837 RON | 2.281 RON | 64.839 RON | 15.776 RON | 49.063 RON | −40.672 RON | 87.916 RON | 4.462 RON | 41.752 RON | 17.595 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
PARASCHIV ELENA ROXANA
administrator
Loc. Târgu Jiu, Gorj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−40.672 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.56) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 135.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
15,9 K RON
Rezultat Net 2022
1,8 K RON
Total Active 2022
64,8 K RON
Scor Bonitate
47/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 47/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,2 K RON | 82,1 K RON | 80,7 K RON | 15,9 K RON |
| Venituri totale | 22,1 K RON | 96,1 K RON | 94,8 K RON | 31,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 108,9 K RON | 92,7 K RON | 64,3 K RON | 29,1 K RON |
| Rezultat net | −86,9 K RON | 2,6 K RON | 29,7 K RON | 1,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 51,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−40.672 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,56 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,51 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,74 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate15,8 K RON (24.3%)
Active circulante49,1 K RON (75.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,5 K RON
Creanțe41,8 K RON
Numerar2,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,57 |
| Durata stocaj (zile) | 102 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,38 |
| Durata încasare (zile) | 958 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
14,3%
Marjă netă
11,6%
ROA
2,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 92,9 K RON | 63,8 K RON | 145,6% |
| 2020 | 97,0 K RON | 56,4 K RON | 171,9% |
| 2021 | 68,2 K RON | 43,3 K RON | 157,6% |
| 2022 | 87,9 K RON | 64,8 K RON | 135,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
47
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,2 K RON | 82,1 K RON | 80,7 K RON | 15,9 K RON | ▼ 80,3% |
| Rezultat net | −86,9 K RON | 2,6 K RON | 29,7 K RON | 1,8 K RON | ▼ 93,8% |
| Total active | 63,8 K RON | 56,4 K RON | 43,3 K RON | 64,8 K RON | ▲ 49,8% |
| Capitaluri proprii | −74,8 K RON | −72,3 K RON | −42,5 K RON | −40,7 K RON | ▲ 4,3% |
| Datorii totale | 92,9 K RON | 97,0 K RON | 68,2 K RON | 87,9 K RON | ▲ 28,9% |
| Lichiditate curentă | 0,10 | 0,12 | 0,10 | 0,56 | ▲ 462,0% |
| Marjă netă (%) | -848,65 | 3,15 | 36,84 | 11,55 | ▼ 68,6% |
| Scor bonitate | 19 | 45 | 42 | 47 | ▲ 11,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2022 (1,8 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 51,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 135.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (47/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.