TOTALCALL INTERNATIONAL SRL
CUI: 25834842
J40/8436/2009
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
25834842
Cod înmatriculare
J40/8436/2009
EUID
ROONRC.J40/8436/2009
Data înmatriculării
2009-07-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
17 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, BARAJUL ARGEŞ, 41E, 1, 10, 14121, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
BARAJUL ARGEŞ
Număr:
41E
Etaj:
1
Apartament:
10
Cod poștal:
14121
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 589.281 RON | 589.692 RON | 592.625 RON | −8.826 RON | −2.933 RON | 331.312 RON | 10.815 RON | 320.497 RON | 54.086 RON | 277.226 RON | 0 RON | 295.193 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 221.635 RON | 221.672 RON | 261.397 RON | −44.596 RON | −39.725 RON | 306.252 RON | 5.012 RON | 301.240 RON | 9.490 RON | 296.762 RON | 0 RON | 265.649 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 175.324 RON | 175.383 RON | 183.892 RON | −13.768 RON | −8.509 RON | 336.772 RON | 1.154 RON | 335.618 RON | −4.278 RON | 341.050 RON | 0 RON | 309.800 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 174.268 RON | 179.986 RON | 155.733 RON | 18.964 RON | 24.253 RON | 175.684 RON | 380 RON | 175.304 RON | 14.686 RON | 160.998 RON | 0 RON | 155.135 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 123.156 RON | 123.163 RON | 120.671 RON | 2.141 RON | 2.492 RON | 135.354 RON | 0 RON | 135.354 RON | 16.827 RON | 118.527 RON | 0 RON | 116.703 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 108.527 RON | 108.527 RON | 141.425 RON | −32.898 RON | −32.898 RON | 140.959 RON | 0 RON | 140.959 RON | −16.071 RON | 157.030 RON | 0 RON | 127.022 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BREZEANU RĂZVAN MIHAIL
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Comerţ cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice şi software- ului
- Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu, prin rețele fără cablu și prin satelit
- Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−16.071 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.9) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−32.898 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 111.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
108,5 K RON
Rezultat Net 2024
−32,9 K RON
Total Active 2024
141,0 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 589,3 K RON | 221,6 K RON | 175,3 K RON | 174,3 K RON | 123,2 K RON | 108,5 K RON |
| Venituri totale | 589,7 K RON | 221,7 K RON | 175,4 K RON | 180,0 K RON | 123,2 K RON | 108,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 592,6 K RON | 261,4 K RON | 183,9 K RON | 155,7 K RON | 120,7 K RON | 141,4 K RON |
| Rezultat net | −8,8 K RON | −44,6 K RON | −13,8 K RON | 19,0 K RON | 2,1 K RON | −32,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −38,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−16.071 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,90 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,90 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,90 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante141,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe127,0 K RON
Numerar13,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,85 |
| Durata încasare (zile) | 427 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-30,3%
Marjă netă
-30,3%
ROA
-23,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 277,2 K RON | 331,3 K RON | 83,7% |
| 2020 | 296,8 K RON | 306,3 K RON | 96,9% |
| 2021 | 341,1 K RON | 336,8 K RON | 101,3% |
| 2022 | 161,0 K RON | 175,7 K RON | 91,6% |
| 2023 | 118,5 K RON | 135,4 K RON | 87,6% |
| 2024 | 157,0 K RON | 141,0 K RON | 111,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 589,3 K RON | 221,6 K RON | 175,3 K RON | 174,3 K RON | 123,2 K RON | 108,5 K RON | ▼ 11,9% |
| Rezultat net | −8,8 K RON | −44,6 K RON | −13,8 K RON | 19,0 K RON | 2,1 K RON | −32,9 K RON | ▼ 1.636,6% |
| Total active | 331,3 K RON | 306,3 K RON | 336,8 K RON | 175,7 K RON | 135,4 K RON | 141,0 K RON | ▲ 4,1% |
| Capitaluri proprii | 54,1 K RON | 9,5 K RON | −4,3 K RON | 14,7 K RON | 16,8 K RON | −16,1 K RON | ▼ 195,5% |
| Datorii totale | 277,2 K RON | 296,8 K RON | 341,1 K RON | 161,0 K RON | 118,5 K RON | 157,0 K RON | ▲ 32,5% |
| Lichiditate curentă | 1,16 | 1,02 | 0,98 | 1,09 | 1,14 | 0,90 | ▼ 21,4% |
| Marjă netă (%) | -1,50 | -20,12 | -7,85 | 10,88 | 1,74 | -30,31 | ▼ 1.842,0% |
| Scor bonitate | 44 | 30 | 24 | 68 | 57 | 17 | ▼ 70,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 111.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.