NUAP TRANS TRUST S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, BORDEŞTI, 1-5, 1, 1, 14, 42099, 4, parter, camera 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 155.575 RON | 155.575 RON | 153.054 RON | 1.581 RON | 2.521 RON | 14.443 RON | 0 RON | 14.443 RON | 1.781 RON | 12.662 RON | 1.250 RON | 3.862 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 440.574 RON | 440.574 RON | 402.076 RON | 34.620 RON | 38.498 RON | 105.781 RON | 73.974 RON | 31.807 RON | 36.401 RON | 69.380 RON | 0 RON | 4.267 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2021–20221. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.46) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 155,6 K RON | 440,6 K RON |
| Venituri totale | 155,6 K RON | 440,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 153,1 K RON | 402,1 K RON |
| Rezultat net | 1,6 K RON | 34,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 725,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,46 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,46 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,40 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,52 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 103,25 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 12,7 K RON | 14,4 K RON | 87,7% |
| 2022 | 69,4 K RON | 105,8 K RON | 65,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 155,6 K RON | 440,6 K RON | ▲ 183,2% |
| Rezultat net | 1,6 K RON | 34,6 K RON | ▲ 2.089,8% |
| Total active | 14,4 K RON | 105,8 K RON | ▲ 632,4% |
| Capitaluri proprii | 1,8 K RON | 36,4 K RON | ▲ 1.943,9% |
| Datorii totale | 12,7 K RON | 69,4 K RON | ▲ 447,9% |
| Lichiditate curentă | 1,14 | 0,46 | ▼ 59,8% |
| Marjă netă (%) | 1,02 | 7,86 | ▲ 670,6% |
| Scor bonitate | 57 | 63 | ▲ 10,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2022 (34,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 725,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2022.